【策略复盘】需求大爆发!超预期上涨了(01.07)

【策略复盘】需求大爆发!超预期上涨了(01.07)

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大家好,下面是1月6号药师工具策略复盘

连续大涨后,今天A股,港股都来了个冲高回落,后面可能会稍微做一下修整。大家看这周网格的成交记录也就知道了,仓位基本都是卖出的,短期反弹比较多。

今天表现最好的是新能源,光伏,新能源车都还可以,光伏一口气卖了两格,前面跌的狠,最近反弹的也狠,深V了一半回来,这段时间的波动,网格算是抓住了

上涨的因素倒是挺类似的,都是降价导致的。

光伏降价大家估计听的不少,硅料硅片啥的距离高点已经跌很多了,只不过市场之前还在观察利润在各个环节里面会如何被截留,叠加价格下来了,可能会导致装机需求暂时保持观望。

之前市场风格又在复苏行业里面,光伏被持续抽血,这是之前下跌的主要理由。

不过下跌过程我也是给大家一些心灵鸡汤,比如估值问题,已经跌到网格中枢以下了,性价比是OK的,再比如前几天结合今年装机目标给大家算的一个光伏风电的增速,可能会有一些误差,但今年依然还会是一个比较高的增长情况。

今天是传出多家组件企业上调了1月的组件排产计划,意味着在成本大幅下降之后,下游可能开始从观望到干活的转变了(需求的回暖)

虽然此刻上游价格跟之前有很大的变化了,但我觉得今年的光伏可能会跟去年初的光伏会是同一个节奏,到二月份会发现一月份的装机可能会超市场预期,表现出淡季不淡的情况。

装机节奏可能是一致,但回到上游价格变化这里,产业链赚钱的环节当前确实是不一样了,只是我这里一般说的是光伏指数整体,可能赚个平均收益不难,但追求更高弹性的,可能就要往中下游细分方向去找了。

说完光伏,新能源车则是特斯拉继续降价,这个逻辑相对简单,自身降价提高需求,另外在降价的影响下,国内其他车企可能也得被动下调价格,整体后续会带动需求渗透率的提升。

但是否真的能否提升,从"使用者”角度来看,新能源车的确定性就不如光伏了,今天表现较好的是智能驾驶跟电池,这也是当前新能源车我们比较看好的细分领域了,对了,电池这里也是有降价预期的,碳酸锂最近也是每天几千几千的跌,大家可以关注一下。

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下面看工具策略的详细情况:

①网格交易

今天触发网格交易的有光伏,机床,建材,智能驾驶,科创板,创成长,A50

成交记录太多,就只粘贴一部分了,单日行情波动大,大家可自行上去软件检查一下条件单是否正常运行。

科创板卖出一格



创成长卖出一格



②基金定投工具


今天定投没有操作,整体收益率�


③可转债打新工具


今天申购以及上市的可转债,均通过指汇盈微服务通知到大家了



漱玉转债开盘117,最高123.8,收盘118.3,收盘溢价率41.52%。高于预估预期

合力转债开盘121,最高128.7,收盘124.3,收盘溢价率28.81%,基本符合预期


下周一有两只可转债上市


优彩转债上市,正股为优彩资源,公司主营业务为涤纶纤维及其制品的研发、生产、销售。


前三季度净利润同比下降33.26%


本次募资用于:年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目、废旧纺织品综合利用8万吨/年(二期)项目


当前转股价值92.52,给予23%-25%的溢价率,预计上市价格为114.72--116.57元


富淼转债上市,正股为富淼科技,公司主营业务为功能性单体、水溶性高分子、水处理膜及膜应用的研发、生产和销售,同时针对集中区内企业提供能源外供


前三季度净利润同比下降1.36%


当前转股价值90.08,给予27%--29%的溢价率,预计上市价格为114.40--116.20元。


④股债收益差


现在股债收益差是5.72%,百分位88%


意味着整体市场的性价比要比88%的时候要高,股票的性价比较高


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用户评论
  • 悦心克己

    买这些产品的人赚钱了吗

  • hldtzb

  • 兰州张奶奶

    🤙🤙🤙

  • G说走就走的旅行

    可以商务合作么

  • 1864842kllw