【策略复盘】发钱补贴要来了？市场又爆发了（03.31）

大家好，下面是3月29号药师工具策略复盘。美股也在玩周期见底，美光科技公布了2023年第二财季报告，营收不仅下降53%，单季度还亏损23.1亿美元，很大原因是计提了14亿美元的库存损失

公司预计下游需求边际改善，库存周转天数已经在见顶，预期第三财季的营收将会重新拐点向上。

收盘上涨7.19%，这也带动了今天A股存储芯片板块的大涨。

时间拉进，越发多周期底消息出来了，利空不跌，利好也涨，这就是典型底部周期的走法。这个很多朋友都知道了，因为近期聊的确实比较多。不过大家也不能大乐观，最近在留言区经常听到梭哈芯片的声音，这样不是很好，还是老老实实分配好仓位做网格就好。

除此之外，下午复苏板块集体拉升，家电，建材，白酒，旅游一起发力，直接把大盘干红了。

我还以为出啥政策了，最后才发现是“小作文”

传言购买首套房或置换房屋，将按照其合同金额的5%附送家电家具消费用券，并可进行税收抵扣。

我第一感觉就是这5%也太高了，合同金额100万，按照5%比例就5万

5万一般的家电家具基本都可以配齐了吧，这难道是买房子，家电家具直接免费送。

这不太现实吧，不过也从侧面证明当前市场对于经济复苏的预期还是偏弱的，复苏行业急需数据+政策的催化。

很多都在调整做准备，一有催化就直接涨。

单独把人工智能拎出来看，现在真的有太多行业有性价比了

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下面看策略的详细情况：

①网格交易

今天触发的网格交易品种有家电，通信，电力，标普500，消费50

成交记录太多，就只粘贴一部分了，单日行情波动大，大家可自行上去软件检查一下条件单是否正常运行。

家电ETF卖出一格

标普500ETF卖出一格

②可转债打新

明天有两只可转债申购

志特转债申购，正股为志特新材，公司主营业务为建筑用铝模板系统的研发、设计、生产、销售、租赁及配套服务

公司围绕国家“一带一路”的战略，在境外积极开拓市场

预计2022年净利润同比增加6.71% - 35.86%

本次募资用于：江门志特生产基地（二期）建设项目、重庆志特生产基地（一期）建设项目

所属概念：一带一路

整体来看，公司基本面不错，当前估值为35倍PE。预计近两年净利润增速为37.41%、32.59%

综上，给予顶格申购，130元卖出评级

能辉转债申购，正股为能辉科技，公司主营业务为光伏电站等系统集成、新能源及电力工程设计、电站运营业务

2022年净利润同比减少74.86%

本次募资用于：分布式光伏电站建设项目

所属概念：光伏、储能、新型城镇化

整体来看，公司基本面一般，当前估值较贵，不过胜在业绩有好转预期

综上，给予顶格申购，上市卖出评级

③股债收益差

现在股债收益差是5.5%，百分位81.33%

意味着整体市场的性价比要比81.33%的时候要高，股票的性价比较高

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