【策略复盘】券商大涨近8%！市场要的大利好要来了？（07.29）

大家好，下面是7月28号药师工具策略复盘。

这行情来的太出乎意料，券商大涨8.47%，股指涨到溢价，北向流入164亿，这下没人说喊话式政策了吧，最惨的还是那些被情绪带崩的朋友，底部割肉。

住建部部长在近日召开的企业座谈会上说大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施

其中认房不认贷格外引人注意，不管你有没有贷款记录，只需要你名下没有房产，就可以按照第一套房贷款的标准办理。

如果一线城市放开，对于换房的需求刺激会很大，像北京，如果把认房又认贷改为认房不认贷，首付比例将从80%变成35%，房贷利率将从5.25%降至4.75%。

房地产板块大涨，其产业链同步上涨。

重要会议强调活跃资本市场，提振投资者信心，传即将要减缓IPO，降印花税，交易机制的优化等

券商板块大涨。

写到这，消费的政策又来了，提振汽车，家居等大宗消费。

政策是真的多，管够。其实从重要会议后，已经明确转向了，这个前几天也反复说到。

只不过大部分人的信心并不靠政策，靠的是三根阳线。

对于行情，现在就是估值修复的阶段，你们也可以理解为强预期，也就是预期政策实施后，基本面数据会企稳回升。

强预期之后自然会面临到现实（数据）的考验，最简单的，如果周末没有降印花税的消息，那今天追高券商的下周一可能就会比较危险。

当然，如果后续数据是好的，对于今天上涨的很多行业来说，现在这个位置小荷才露尖尖角，这时候买当然能够赚钱。

而且早信早赚钱，这个我们经历的不少，你信，就得硬着头皮追高。

当然最好的，还是提前左侧埋伏，成本价相对有优势，这个也是我们一直尽力在做的，虽然不能保证每次都能说到最底部。

就像最近我们跟大家聊的网格都是受益于政策，受益于北向资金流入的，这其中包括了白酒行业网格，A50宽基网格，甚至港股的消费网格。

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下面看策略的详细情况：

①网格交易

今天触发网格交易的有银行ETF，恒生医疗ETF，香港证券ETF，券商ETF，食品ETF，传媒ETF，消费ETF

成交记录太多，就只粘贴一部分了，单日行情波动大，大家可自行上去软件检查一下条件单是否正常运行。

银行ETF卖出一格

恒生医疗卖出两格

券商ETF卖出两格

②可转债打新

今天申购的可转债，均通过指汇盈微服务通知到大家了

下周一有两只可转债申购。

东宝转债申购，正股为东宝生物，公司主营业务为明胶和胶原蛋白及其衍生产品的研发、设计、生产、销售。

今年一季度净利润同比增长31.25%

本次募资用于：新型空心胶囊智能产业化扩产项目

所属概念：医美

整体来看，公司基本面良好。当前估值为33.78倍PE，处于历史低位。

综上，给予顶格申购，130元卖出评级

星球转债申购，正股为星球石墨，公司主营业务为石墨设备的研发、生产、销售及维保服务

今年一季度净利润同比减少42.94%

本次募资用于：高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目

锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目

所属概念：节能环保

整体来看，公司基本面良好，受益于国产替代进程加快。

综上，给予顶格申购，130元卖出评级

③股债收益差

现在股债收益差是5.6%，百分位83.3%

意味着整体市场的性价比要比83.3%的时候要高，股票的性价比较高

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