【策略复盘】房地产再爆刺激！但现在地产股还有前途？（08.09）

大家好，下面是8月8号药师工具策略复盘。

成交额6000来亿，依然是索然无味。

房地产，白酒等稳增长行业表现了一番，主要是因为深圳也出台了收储政策，深圳安居称收购商品房用作保障房，面积65平一下，优先整栋。

不过看行情表现，都是冲高回落，涨幅远远不及之前效果带来的那么大。

市场对于房地产能够恢复的信心跟信仰还是不足，这个我也预期不了，听说这次收储成本是市场价的3-4折

只能是静待数据变化，不过随着时间推移，后面地产的同比数据面临的都是低基数了，这也算是个好处吧，数据看起来会好看一些

二季度基金重仓房地产市值只有244亿了，占比很低，行业排名也很靠后。

重仓前三分别是保利发展，招商蛇口，万科A，持有的基金数量分别为181只，94只，51只。

这三兄弟也是沪深300指数房地产行业里面持仓前三大市值，估计很多还是指数基金被动配置的。

是真没啥机构买地产了，从持有基金数量来看，如果要挑，大部分人挑的都还是保利，虽然贝塔不行，但阿尔法还是杠 G 的

也算是市场公认最好的了，如果业绩能稍微稳住，股息率4%-5%，你说实在不能投资吧，他好像还是能比大部分股票要好

从股价上来看，最近也没有再创新低。话说，我觉得如果硬要选，现在买保利，五年后或者十年后，跟买房比，收益率估计会更好一些（非推荐，只是举例子）

商业航天今天大幅分化，板块下跌了3.74%，同时也带崩了整个军工板块，不过昨天已经跟大家聊了

但如果是从短期加仓交易的角度来看，最近虽然很强势，但受制于大盘，其实也是一直横盘震荡。

这时候反而可以等等，分两种情况，要不就等突破，突破了进行加仓，做右侧，要不就等突破不了，重新往震荡区间下面调整的时候才买，做左侧。（仅供参考）

其实还是存量资金那一套玩法，涨多了就卖，跌多了就买点回来，不然就是坐过山车，我们最近调研基金经理的时候，问他这段时间都在干嘛。

回答是：我在跟随市场做波段，尽量做点超额收益出来，尽力让净值能稍微好看一些。

还是太难了，所以最近也是聊了很多跟网格相关的内容。

给大家更新一下业绩信息：

中芯国际，第二季度净利润1.646亿美元，同比下降59%，市场预期为7630万美元。

超市场预期，三季度的收入指引环比增长13%--15%，毛利率18%-20%。

同时，华虹半导体也发布了业绩，二季度销售收入4.785亿美元，符合是出于其，毛利率10.5%，优于市场预期，均实现了环比增长，且产能利用率已接近全方位满厂

综上，两家公司最新公布的情况进一步验证了消费电子的持续回暖，明天市场相关板块估计会有一定的反应。

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更新一下套利信息：

今天继续卖掉美元债LOF，今天转托管进来的总市值显示是106.58元，单日收益率6.58%，这个收益率非常不错，如果有几个账号，加起来每天也能基本解决掉饭钱。

目前溢价率还有7.37%，这个溢价率依然很香，套利的动力非常足，也是有在持续通知。

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①网格交易

今天触发网格交易的有游戏ETF，银行ETF

游戏ETF成交一格

②可转债打新

明天没有可转债申购，也没有可转债上市。

③股债收益差

现在股债收益差是6.64%，百分位97.77%

意味着整体市场的性价比要比97.77%的时候要高，股票的性价比较高

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