万科子公司参与设立22.34亿消费基础设施基金，投向深圳与北京两广场项目

红星资本局8月14日消息，昨日晚间，万科A发布公告称，公司下属子公司海南万聚盈通企业管理有限公司、深圳市万科发展有限公司与中信金石基金管理有限公司、中信证券投资有限公司及泰康人寿保险有限责任公司，共同投资设立万信金石商业投资合伙企业。

红星资本局注意到，万科曾在2023年年报中表示，集团在积极尝试和探索消费基础设施基金以及物流仓储设施基金等。今年以来，万科已在REITs和Pre-REIT基金方面取得积极进展，包括印力REIT完成上市发行等。

两家子公司合计出资超12.5亿元

万科公告显示，该基金募集规模为22.34亿元，主要用于收购公司的两家下属子公司，两家子公司主要持有的北京旧宫万科广场和深圳龙岗万科广场资产，同时存在经营性物业贷款等负债。

其中，万聚盈通认缴出资金额为1000万元、深圳万科认缴出资金额约为12.42亿元，合计占中信万科消费基础设施基金的比例为56.05%。万科还称，公司有权按照《有限合伙合同》约定将其中不超过36.05%的认缴份额转让给后续投资人。

另外，中信金石基金管理有限公司、中信证券投资有限公司、泰康人寿保险有限责任公司的认缴出资金额分别约为100万元、1.99亿元、7.82亿元。

万科称，公司下属子公司参与投资中信万科消费基础设施基金，是落实公司“一揽子方案”的重要举措，有助于公司聚焦主业、瘦身健体，构建面向未来的、战略的、可持续的资产证券化平台。

据证券时报报道，今年4月30日，在万科2023年度股东大会上，万科董事会主席郁亮对“一揽子方案”进行了说明，他将“一揽子方案”拆成“两个阶段”，第一阶段是坚定瘦身，调整融资模式，降解风险；第二阶段是聚焦主业，做精业务，成为行业产品标杆、服务标杆。

另据万科今年7月披露的投资者关系活动记录表，根据“一揽子方案”的安排，公司今年以来加大力度推进大宗资产交易工作，并在REITs和Pre-REIT基金方面取得积极进展：4月印力REIT完成上市发行，发行规模32.6亿元；保障性租赁住房REITs和物流仓储REITs在申报过程中；建万租赁Pre-REIT基金实现广州项目扩募；消费Pre-REIT基金在推进过程中。

上半年预亏70亿元-90亿元

公司骨干自筹2亿元增持

7月，万科发布2024年半年度业绩预告显示，公司预计2024年上半年净亏损70亿元-90亿元，同比下滑171%-191%；扣非净亏损50亿元-65亿元，同比下滑157%-175%。

万科称，亏损原因包括房地产开发项目结算规模和毛利率显著下降、公司对部分项目计提了减值、部分非主业财务投资出现亏损、部分大宗资产交易和股权交易价格低于账面值等因素。

相较于公司一季度仅亏损3.6亿元，二季度亏损金额大幅增加的情况，万科在7月9日的投资者关系活动记录表中称，“一般而言，一季度是交付结算的淡季，二季度的交付结算规模要显著超过一季度，历史问题带来的业绩压力会体现得很明显。公司二季度开始对库存去化、资产交易和股权处置都采取了更加坚决的行动，有些交易价格低于账面值，并且主要发生在二季度。”

值得一提的是，7月15日，万科公告称，公司骨干管理人员自筹资金人民币2亿元，自7月10日起6个月内，在符合相关法律法规要求的前提下，委托第三方通过信托计划自愿增持公司A股股份。截至7月15日，该增持计划已实施完毕。万科表示，公司骨干管理人员承诺本次增持的股份自愿自7月15日起锁定两年，期满后依法依规处理。