这周末大家都在讨论周五早上的美国大 X 第一场辩论,78岁的特朗普 VS 82岁的拜登。我查了一下数据,美国人均寿命76岁左右,换而言之,无论谁当上了,都可能会在中途挂掉。
这也是为什么大 X 辩论结束后,拜登胜选的可能性直线跳水的原因。因为相比之下,特朗普的思维还是非常敏捷,并不是像拜登那样像中了风,口齿不清反应迟钝,甚至在辩论的后半段还有点胡言乱语。我看到有网友这样评价:“动若癫痫,静若瘫痪”,差点笑死我(图一)
有机构总结了拜登和特朗普的主要观点,大部分都是相反的,只有在“对中态度强硬”这点上是一致的。所以,无论是拜登当还是特朗普当,都不会停止对我们的打压(图二)
不过这里面又有一点细节不太一样,拜登主张“多边友好,区域国家合作”,而特朗普主张“美国优先,贸易关 S 保护”。
换而言之,如果拜登当,美国将继续联合盟友形成对我们的包围圈。而如果特朗普当,那我们就可能有机会拉拢分化美国的盟友。美国的盟友们也很担心这个问题,如果特朗普当,那将失去美国的援助。
总之,目前看来,川普的胜选概率是进一步提高了。
但由于2016年大 X 曾经出现过“特朗普一开始民 D 落后最终却成功当上”的事实,现在鹿死谁手,还未可知,别急着下定论
我问了组合里面的美股基金经理们的意见,他们也说要“边走边看”。
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说回A股这边。
1、上周五券商、白酒两个权重板块大幅度下跌,证券指数-2.3%,白酒指数-2.1%。由于行业内部正在发生一些巨大的变化,短期内看不到基本面改善的可能性,还是以躲避风险为主。
2、上周港股的回调幅度比较大。往大的层面上看,主要跟RMB汇率贬值预期有关。上周离岸汇率跌破7.3大关,举例历史低位7.36尽一步之遥。过去几年每次RMB有比较浓的贬值预期时,港股都会有一波回调,这次回调幅度相比历史其实已经算小的了。
而往小的层面上看,主要是消费等权重股仍在创新低,或者在创新低的路上,比如百威亚太、华润啤酒、农夫山泉、李宁、安踏体育。互联网行业里面分化也比较巨大,腾讯和美团比较坚挺,阿里、京东甚至在美股上市的拼 DD 最近回调幅度也不小,这其实都是对今年618消费数据不及预期的反馈。
3、上周三北京也出手救市,还是用降低首付、降低利率下限那招。但经历过前面几次后,如今市场已经对这招没有任何反应,地产链的股票上周基本都是跌,保利和万科的股价都已经跌回前期低点附近。不过最近海螺水泥倒是坚挺,不是需求变化,而是水泥企业们停工停产,消化库存,控货挺价。
4、上周五军工行业整个板块大涨,军工指数+3.2%。主要是两个原因,一是人事调整可能告一段落了。二是军工行业里面一堆“中字头”,中航光电、中航重机、中航沈飞。。可能也蹭到了中字头概念了。因为我对比了下,那些含”中“字的军工股明显涨得比其他军工股多。
5、锦浪科技上周五收盘后,披露了2024年第二季度业绩预告。预计Q2净利润3亿~3.8亿,同比+0%~25%。如果逐个季度拆分看的话,明显看到锦浪的业绩在二季度出现了明显修复,超市场预期,看来储能的增长还是挺不错的。根据券商的预计,2024年净利润11亿,2025年16亿,预期增速40%+,现在167亿市值,PE估值15倍PE左右,看下明天市场如何反映。
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