大家好,下面是6月27号药师工具策略复盘。
果然持续无量,拉升都是骗 P ,单靠那啥消息压根撑不住,昨天买入的资金,今天就撤出了。
这也就算了,最烦的是现在这种行情,很多人的持仓昨天可能被拉升了3个点,今天下跌的幅度远远不止。
拉升是更加有难度的,下跌是更加顺滑的
郭佳队今天又恢复了买入,分别在多只300ETF以及500ETF里面护盘。
有朋友问,为什么这次也连续在中证500上护盘了。
这个其实很好理解呀,之前专门护盘上证50,沪深300的时候,权重指数是稳住了,可其他中小盘指数跌的那是哗啦啦的。
把中证500也纳进来,护盘会更加均衡,覆盖到更多权重公司。
沪深300+中证500加起来800只股票,数量虽然仅占当前A股的14%,但两个指数加起来的总市值已经超61.7万亿。
整个中证全指当前83万亿总市值,这一算,两个指数的总市值已经接近整个A股总市值的75%。
这样的拉升是最有效的,不过为啥不直接买800ETF(515800),一只ETF就包含了沪深300跟中证500,买这个更加有效率。
拿捏不住郭佳队是抄底300还是500的,那就买800ETF等着,效果也差不多。
当然,剩下的小市值数量占比才是最多的,按照惯例,小市值那边崩掉的话也会去拉,现在的话,还不用。
行业上消费电子表现好,特别是苹果链。
最近机构已经预期苹果AI会超市场预期,苹果链会重现19--21年景气度上行周期。
认为明年所处苹果链的上市公司,业绩均会创历史新高,核心逻辑在于这三天下行期,上市公司也在默默提升份额,扩大品类,收入量已经超过2021年高点。
业绩创历史新高,股价也会同步跟上,并且普遍给予25-30倍的估值预期,我看了下,按照这个估值跟业绩预期,对应明年股价普遍还要翻倍。
包括但不限于立讯精密170亿利润,30倍PE给5000亿市值,当前WIND预期172亿元,对应FPE16.2倍
鹏鼎控股60亿利润,30pe给2000亿市值,当前WIND预期44亿,对应FPE21倍。
蓝思科技60亿利润,30倍pe给2000亿市值,当前WIND预期50亿,对应FPE17.8倍。
领益智造30亿利润,30倍pe给900亿市值,当前WIND预期30亿,对应FPE15.1倍
东山精密30亿利润,25倍pe给750亿市值,当前WIND预期29.5亿,对应FPE11.6倍。
我看了下,这个机构拍的利润,跟当前机构一致性预期利润其实相差的不算多,对应的股价翻倍,主要是体现在拔估值。
逻辑我也很认同,包括扩大份额,扩大品类是事实,苹果如果因为AI能够有一波换机潮也是对业绩有增厚。
重点是大家对估值这里是什么样的预期,较乐观的状态下才会给与这么高的估值,不过当前普遍估值也还不高。
非推荐哈,仅是给大家参考一下。
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更新一下套利信息。
今天继续卖出标普信息科技,然后继续申购,累计收益率也来到了134%,一套拖拉机账号804元了,10套拖拉机就是8040元,拖拉机账号多的,确实相当于上班了(图一)
昨天跟大家预告了有新的套利品种,今天也是通知了,那就是我们之前套利的印度基金,目前溢价率涨到了4%,我也是进行了套利
标普信息科技这里溢价率其实掉了一些,后面一天拖拉机的收益率可能只有六七个点,这时候印度基金能够补充上来也是很不错的(图二)
美元债LOF也还在持续开放式基金(场外申购),每天动动手指就是美债一年的利息到手
顺便提一嘴,周一开放式基金(场外)申购的美元债LOF,已经可以转托管了,两个交易日后回到场内就可以卖掉了,稍微麻烦一些,但能白薅的羊毛也不要放过。
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①网格交易
今天触发网格交易的有消费50ETF
消费50ETF成交一格
②可转债打新
明天没有可转债申购,也没有可转债上市。
③股债收益差
现在股债收益差是6.29%,百分位93.31%
意味着整体市场的性价比要比93.31%的时候要高,股票的性价比较高
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