【0907收盘精解】大跌的原因找到了！

今天指数又是大跌，把昨天追高的人，直接闷杀。消息方面，经济数据显示8月出口同比下降8.8%进口下降7.3%，数据不太好。于是美元指数继续飚，人民币贬值到7.33，北向资金砸出去70.72亿元。另外还有美国继续打压科技行业的消息。

因为拆机报告显示，华为MATE60PRO的存储器都是来自海力士，而且美国国会人员表示，中芯国际向华为供应零部件，违法了美国制裁令。还有美国半导体行业协会总裁称，没有一个国家可以扭转芯片供应链。

要知道中芯国际用阿斯麦的光刻机，进口日本的晶圆和原材料，美国的操作软件。所以如果迫使美国制裁升级，对中芯国际会造成很大影响。因此今天外资百亿流出，中芯国际带头大跌近8%。源杰科技砸跌停、寒武纪、概伦电子、利扬芯片、安集科技，中富电路等大跌，

不过半导体方向仍存在着反复活跃的机会，明天重点留意资金的修复力度。而且华为产业链中今天还有不少活口，比如捷荣技术7连板，星星科技，汉仪股份20CM涨停，先锋电子低位首板等。

而且如果美国继续制裁，很可能会触发我们的反制措施，比如消息面上日前，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查发现，美光产品存在较严重网络安全问题隐患，造成重大安全风险。所以信创概念盘中拉升，熙菱信息、银信科技，中电数科大涨，英飞拓涨停。

另外最近的连板龙头我乐家居午间公告，因涉嫌超比例减持，收到证监会的立案调查告知书。对大股东是种震慑，但是对短线资金也是种打击，资金出逃无法避免！不过，说不定大股东还要被迫买回来，抬轿子。

因此黑周四来袭，A股风声鹤唳，市场低开低走，创业板指领跌，全天成交额7668亿元，依然不够大。个股情况，个股仅478家上涨，近4728下跌，互相踩踏啊。两市共23只涨停，14股炸板。连板股数量5家，其中捷荣技术7连板，华映科技4连板，张江高科、菲林格尔、冠石科技2连板。

说真的，市场中的墙头草太多了。按照美国媒体的消息，MATE60的芯片大概率是7纳米。原本美国说放话再给我们10年，都搞不出来，现在呢？按照中国这样的产业升级速度，未来或许真正卡脖子的只剩下中国男足和男篮了。透过华为的事件，我们看出，中国的经济动能远不是美国所说的衰退，而是韬光养晦，内力十足啊。

昨天爆发的科技方向，今天严重分歧。一方面是外围打压，另一方面是市场缩量，题材轮动太快，资金很难格局。所以节奏是非常重要的。而且要重视今天表现逆势的品种。

逻辑上最强的科技股，导火线就是华为手机相关刺激，根据市场趋势，预计Mate 60 Pro在发售12个月后的累积出货量至少将达到1200万部。华为手机2023年的出货量将同比增长约65%至3800万部。展望2024年，华为手机出货量有望至少达到6000万部，成为全球手机品牌中出货成长最强的。

所以智能手机卖的好对华为产业链上的供应商是有实质性利好的。目前龙头捷荣技术走出7连板，华映科技4连板。还有技术开发方向的：润和软件、软通动力、常山北明等；和传统应用方向的：海量数据、超图软件、赛意信息、科蓝软件等都表现扛跌。低位的鸿日达，之前是给mate50供货的，这次mate60也有预期。

因此9月科技股有成为主线的意思，特别是华为方向。还有目前的高标是华力创通，华为+卫星导航概念，7天112%的涨幅。今天冲高回落。龙头还是可以反复看的。其实卫星通话这个逻辑挺好的，后面其他品牌手机，甚至新能源汽车上，都可能配置这个功能。另外捷荣技术7连板，很可能也会触发100%的异动。但是现在人气和高度都有了，明天先看修复力度，还有今天低位逆势品种的补涨，比如广哈通信，中威电子等

昨天光刻机，光刻胶、EDA、卫星导航、先进封装等科技板块涨幅居前，特别光刻机板块大爆发，板块涨幅超过9%。所以今天就是去弱留强为主。个股中张江高科2连板，有点补涨龙的意思了，之前讲的苏大维格继续上涨，这个是光刻机方向比较稀缺的品种了。

今天给大家梳理了一份，大基金布局半导体低位龙头股名单，相关品种是联发科的重要合作伙伴EDA方向的龙头公司，目前资金低位大举抢筹，放量中阳低位崛起，今天是量缩调整。还有一家公司受益于大基金布局，而且公司最近发布回购公告，全部用于员工持股及/或股权激励计划。而且超过600家公募基金持有，最近股价开始低位拐头。

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游戏股开盘走强，华立科技、大晟文化涨停，星辉娱乐涨超10%，中青宝、顺网科技、电魂网络等个股跟涨。消息面上，国际奥委会官方网站发布消息，宣布成立国际奥委会电子竞技委员会。国际奥委会认为，电子竞技委员会的成立是支持虚拟奥运体育项目发展的最新举措，突显了国际奥委会对电子竞技巨大潜力的认可。

总体而言，存量资金博弈之下，题材持续性比较差，注意节奏，仍先以震荡轮动的结构看待。策略上最强题材就看龙头，然后盯住最强首板或核心人气股。龙头只要能扛住，你手里的品种才会跟风涨。

股市有风险，投资需谨慎

今天的节目就讲到这里，明天咱们接着聊

张晔，编号A0740618060007