【策略复盘】利好落地，走的挺均衡的（08.23）

大家好，下面是8月22号药师工具策略复盘

降息了，今天一年期LPR利率为3.65%，下调了0.05%。五年期LPR利率为4.3%，下调了0.15%。

符合市场预期，但真正落地感觉还是不错的，并没有出现以往大家看见的那种利好出尽反而跌的情况

整体行情偏震荡上行，外资今天也是继续流入，跟上周五一样，流入偏向沪市居多。

也可以从中得到一些信息，短期外资跟随国内宽松政策在走，降息短期确实是偏向沪市那边的传统行业较多，经济复苏虽然不及预期，难度也大，但还是要尽量去托底。

另一方面也有我上周跟大家提到的高低切换，这几天行情确实是这样的《方向？》，有景气度内部进行切换，比如光伏风电往电池军工切，猥琐一些的就往电子方向去。也有往困境反转的方向切，这个主要就是航空旅游跟猪肉了。

上次我也没有说齐，忽略了一些方向，实际上这几天高切低颇有些雨露均沾的感觉。

这样也挺好的，让行情走的稍微均衡健康，缩小一些高低方向的极端分化。

再观察，看后面有没有新的变化。

继续给大家更新一些中报业绩的情况，都是军工股哈

鸿远电子：上半年归母净利4.86亿元 同比增6.9%，一季度利润2.58亿，二季度2.27亿，环比下降12.36%

上周宏达电子业绩还不错，我以为鸿远也还过得去，机构预期是5.7亿，不及预期，疫情应该还是有些影响。不过其他数据还行，包括存货的增长，应收，预付款等，往下半年看业绩大概率会好一些

看明天市场反应了，我偏乐观一些

爱乐达：上半年归母净利润1.42亿元，同比增长32.53%，一季度0.65亿，二季度0.76亿，环比增长16%

机构预期是1.7亿，略不及预期。主要是营业成本增加了较多，增长了95%。今天收涨4.38%，这部分资金应该是进来赌财报的，看明天跑不跑了。不过近期股价已经是挺弱的了，结合股价跟现在不到35PE来看，这个业绩也还能匹配。

中航机电：上半年归属母公司股东净利润6.68亿元，同比增长26.31%，一季度2.65亿，二季度4.02亿。环比增长51.47%

机构预期是7.4亿元，略不及预期，研发收入5.43亿，增长76.55%，一季度2.13亿，二季度3.3亿，绝了

还是在藏业绩呀，等重组跟定增这两个因素落地吧，可能会好一些。

航天电器:上半年归属母公司股东净利润3.04亿元，同比增长19%，一季度1.58亿，二季度1.45亿，环比下降8.68%

机构预期是3.3亿，略不及预期。

今晚还有钢研高纳，紫光国微布，不过等不到了，我就直接摆机构预期吧，机构预期分别是2.4亿，12亿，持有的朋友自行对比一下。

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下面看工具策略的详细情况：

①网格交易

今天触发网格交易的有军工龙头，光伏ETF，芯片龙头，科创板，科技ETF

军工龙头买入一格

光伏ETF买入一格

科创ETF买入一格

芯片龙头买入一格

科技ETF买入一格

②基金定投工具

今天定投没有操作，整体收益率如下�

③可转债打新工具

明天有一只可转债上市，火星转债上市

火星转债，正股火星人。公司的主营业务为新型厨房电器产品的研发、设计、生产与销售，

当前转股价值为88.18，给予34%-36%的溢价率，预计上市价格为118.16--119.92元

④股债收益差

现在股债收益差是5.62%，百分位89.61%

意味着整体市场的性价比要比89.61%的时候要高，股票的性价比较高。关于股债收益差详情用法，查看《股债收益差工具上线了》

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