【策略复盘】今年要落地！马斯克又给了两个炒作方向（07.07）

大家好，下面是7月06号药师工具策略复盘。

今天催化较大的是在上海开幕的2023世界人工智能大会，毕竟大热的一年，来的企业跟展览面积都是创了历史新高。

这里自然有马斯克的身影，在机器人展览方面，特斯拉展示的是人形机器人（擎天柱），根据介绍，这款人形机器人可以完成一些简单的展示，比如行走，拿取物品等，未来可以做饭之类的。

我去看了一下展览的相关信息以及视频，这一次好像并没有相关动作演示，仅仅是站着不动。

马斯克表示人形机器人还处于早期研发阶段，也只是替代人类做简单，重复，或者危险的工作，不过对于远景非常乐观，认为未来地球上机器人数量将会多于人类数量。

在智能驾驶方面，表述就更加确定，大约在今年年末就会实现全面自动驾驶。

这个倒与我们前面说的基本一致，机器人跟智能驾驶，前者落地还是远了一些，智能驾驶则要好一些。

对应到行情上也是如此，今天机器人板块整体回调，而智能驾驶板块还涨了差不多两个点。

昨天减仓的仓位既然跟马斯克做了一次对手盘，不过也没关系，还是按照原本的计划走就行。

整体行情今天还是一般，也没太多要说的，继续给大家更新一下业绩预告情况：

保利发展：上半年净利润119.99亿元，同比增长10.84%，扣非净利润117.11亿元，同比增长15.67%

一季度27.21亿，二季度92.78亿元，同比11.85%

基本符合预期，这业绩不算差，今年二季度单季度利润继续创新高。

预计全年净利润207亿，增速12.8%，对应PE为7.4倍，而PB估值0.83倍，也在1倍以下。

稍微拉长一些时间看，还是有一定的投资价值。

东阿阿胶：预计上半年归母净利5.1亿元-5.5亿元，同比增65%-78%。

一季度2.303亿，二季度2.8--3.2亿，同比增长44.6--65.28%。

二季度业绩也不错，单季度如果超3个亿利润，也是好多年的一个记录了，利润基本符合预期。

股价表现的也还算强势，预计全年净利润10亿，增速27.6%，对应PE31.5倍，估值性价比一般。

看明天市场反应。

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下面看策略的详细情况：

①网格交易

今天成交的网格交易品种有恒生医疗ETF，传媒ETF，智能驾驶ETF

恒生医疗ETF买入一格

智能驾驶ETF买入一格

②可转债打新

今天上市以及申购的可转债，均通过指汇盈微服务通知到大家了

明天有三只可转债上市

恒邦转债上市，正股为恒邦股份，公司主营业务为：黄金矿产资源开发、贵金属冶炼、高新材料研发及生产、国际贸易

第一季度净利润同比增加1.77%

本次募资用于：含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目

所属概念：国企改革、人民币贬值

当前转股价值为95.46，给予26%--28%的溢价率，预计上市价格为120.27--122.18元

山河转债上市，正股为山河药辅，公司主营业务为：药用辅料的研发、生产和销售

第一季度净利润同比增加45.95%

本次募资用于：新型药用辅料系列生产基地一期、合肥研发中心及生产基地项目

所属概念：中医药、仿制药

当前转股价值为87.95，给予39%--41%的溢价率，预计上市价格122.25--124元

金埔转债上市，正股为金埔园林，公司主营业务为提供市政园林绿化工程施工、工程项目设计咨询类服务等

2023年一季度净利润同比增长1.35%

本次募资用于：园林绿化施工工程项目建设

所属概念：新型城镇化

当前转股价值为99.26，给予22%--24%的溢价率，预计上市价格121.09--123.08元

③股债收益差

现在股债收益差是5.86%，百分位90.96%

意味着整体市场的性价比要比90.96%的时候要高，股票的性价比较高

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