大家好,下面是7月5号药师工具策略复盘。
昨天刚聊到智能汽车的止盈问题,今天就开始调整了,被专家diss的公司跌超7%,今晚股东还公布了减持计划。
最后定投也是卖出了一笔。
减仓理由并不是不看好智能汽车这个细分行业,主要最近情绪有点过热,很多资金当成AI的延伸方向在买,短期忽略了一些基本面以及估值的因素
最低位置买入的一笔收益接近20%,这一笔其实是去年买入的,过程中也做了几次过山车
颠的难受,那就做一下波段吧,跟之前食品ETF一样,后续跌了再买回来,如果继续上涨,也还会继续减仓。
做网格策略的朋友忽略定投信号就好,定投需要人工减仓,而网格是自动买卖的,在这一轮上涨过程中,已经卖出去很多仓位了,后续下跌也会自动买回来的。
当然,不仅智能汽车,除了贵金属因为限制出口发酵的情绪影响涨的较多之外,整个市场基本都在调整。
也没太大的原因,主要就是最近反弹了一些,很多低位的行业都轮了一遍,属于正常的调整。
还是震荡偏多,短期也跌不到哪里去,涨也没有太大的涨幅,所以减仓也是顺势而为吧。
行情就说到这,给大家更新一下业绩预告情况:
湘电股份:预计2023年上半年净利润为1.85亿元到2.1亿元 同比增加45.08%到64.68%
一季度1.022亿,二季度0.83--1.078亿,同比增长7.8%--40%。
公司所属细分领域非常好,行业是好行业,景气度壁垒也高,但单纯看业绩的话,二季度不及市场预期,特别是机构对于湘电的预期会更高一些。
我也一直有关注,看这次能不能有砸深坑的机会可以捡漏一下。
捷佳伟创:预计上半年归母净利润7.36亿元-8.12亿元 同比涨45%-60%
一季度3.36亿,二季度4--4.76亿,同比增长43%--70.5%
市场预期4亿,超市场预期,预计全年实现利润15.7亿,对应PE为24.3倍,估值性价比尚可,明天大概率会有所表现。
天顺风能:预计2023年上半年净利润为5.2亿元~6亿元 同比增长104.72%~136.22%
一季度1.97亿,二季度3.32--4.03亿,环比大增,同比增长49.9%--81.9%。
还不错,风电今年大概率会比去年好,而下半年可能又会比上半年要好。
预计全年实现利润17亿,对应PE16.4倍,估值性价比尚可
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下面看策略的详细情况:
①网格交易
今天成交的网格交易品种有科创创业ETF
科创创业ETF卖出一格
②可转债打新
明天有两只可转债申购,一只可转债上市
东亚转债申购,正股为东亚药业,公司主营业务为化学原料药、医药中间体的研发、生产和销售
今年一季度净利润同比增加3.38%
本次募资用于:特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目、医药及中间体、副产盐项目
所属概念:医药
整体来看,公司基本面良好,当前估值为28.52倍PE,处于合理区间,预计2023-2025年净利润增长有望保持在30%左右
综上,给予顶格申购,130元卖出评级
上声转债申购,正股为上声电子,公司主营业务为运用声学技术提升驾车体验,汽车声学产品方案供应商
今年一季度净利润同比增长138.9%
本次募资用于:汽车音响系统及电子产品项目
所属概念:新能源汽车,汽车电子、芯片
整体来看,公司基本面良好,业绩有所好转,叠加题材性感,可能有一定的炒作空间
综上,给予顶格申购,130元卖出评级
国力转债上市,正股为国力股份,公司主营业务为:电子真空器件的研发、生产与销售
本次募资用于:新能源用直流接触器扩建、风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目
所属概念:军工、新能源汽车、半导体
当前转股价值为92.13,给予40%--42%的溢价率,预计上市价格为128.98--130.82元
③股债收益差
现在股债收益差是5.8%,百分位89.74%
意味着整体市场的性价比要比89.74%的时候要高,股票的性价比较高
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okok