【策略复盘】科创暴涨，两个方向（06.02）

大家好，下面是6月02号药师工具策略复盘

还不错，今天成长方向集体上涨。市场节前给大家了一次红包，持有价值方向的朋友当我没说。

行情稍微回到正常的节奏了，前几个月的泥沙俱下我是一脸懵逼，也只能无奈重复行业逻辑。

还是按照我昨晚说的，复苏方向演绎完一轮后，市场大概率要回到业绩主线了，虽然二季度的数据市场普遍认为都是全年低点，但到时出来的数据究竟是否符合预期，那又是另外一回事了。

既然猜不准，那就绕过去就好了。所以我个人还是建议两个方向，一个是二季度大概率业绩能保持较高确定性的行业，另外一个就是本来很差但会有困境反转的预期的行业。

聊聊今天涨的较好的行业，光伏，电池，军工

光伏虽然硅料还是很高，国内需求可能会有点影响。但国外的需求太猛了，譬如欧洲的《2万亿计划》。现在是国外的需求保证了光伏产业链的景气度。

那国内装光伏太贵，怎么办呢，其实就有点像去年的感觉了，当时也是硅料太贵，国内电站装机需求减弱，但由于KPI压力在，不得不装，光伏太贵，那就先不装光伏，去装点风电顶顶先，所以近期风电板块会稍微强势一些。

电池跟光伏的很类似，都是原材料太贵了，光伏面临的是硅料的压力，电池面临的是碳酸锂的压力。

那为什么电池最近也很猛，这个我们之前也提到了，主要是盈利拐点的预期

除了盈利拐点，需求也是市场当前担心的另外一个点，但最近关于新能源车的政策也好猛（新能源车的补贴），所以暂时打消了需求担忧的点。这个得持续观察。

军工不说了，昨晚刚聊到《反弹最强》。三个行业对比，光伏跟军工更像我说的两个方向的前者，电池短期看更偏向后者了。

......

对了，提到军工，今天不少朋友持有的一只军工主题基金暂停申购了。

不用担心，不是你们猜测的又要更换基金经理了，再说更换基金经理是不用暂停申购的，理由是这只基金前十大持仓中中航机电跟中航电子要重组，最近属于停牌的状态。

成分股停牌，没有交易，自然是没有涨跌幅的，但对于基金净值来说是有影响的。一般来说，停牌的股票会按照指数估值法，也就是虽然停牌了，但是指数当天的收益率是涨多少的，那么就默认该股票涨多少

举个例子，中证军工指数今天上涨1.99%，那么就默认机电跟电子今天都是涨1.99%，晚上公布的净值其实是包含了这部分仓位的涨幅收益（PS，中证军工指数只是举例子，并不一定是参照这个）

但实际上，这两只股票停牌期间是没有贡献涨跌幅的，所以为了方便基金的运作以及保护我们投资人的利益，于是就暂停了申购。

当个小科普来看就好。

不过今天涨幅最多的是科创板块，收盘上涨超5%。传闻是科创板要准入降低门槛，几乎全板块都是上涨的，428只股票只有7个是绿的。这样看这个消息的催化确实大。

已经把我延长的仓位卖完了《这个网格也要延长了！》，但如果按照原先15格仓位来看的话，反弹这么多好像也没有啥不一样的地方，增速跟估值依然有较大的吸引力。

.....

下面看工具策略的详细情况

①网格交易

今天触发网格交易的有电子ETF，芯片龙头ETF

电子ETF卖出一格，延长后终于卖出了两格了

芯片龙头卖出一格

②基金定投工具

今天定投没有操作，整体收益率如下

③可转债打新工具

下周一没有可转债申购，也没有可转债上市

④股债收益差

现在股债收益差是5.39%，百分位82.52%

意味着整体市场的性价比要比82.52%的时候要高，股票的性价比较高。关于股债收益差详情用法，查看《股债收益差工具上线了》

关于自动化交易网格，基金定投，可转债工具更多详情可以在药师笔谈底部菜单栏---网格定投--进行选择查看