【0703早盘精解】七月关注什么

终于我们迎来了上周五三大指数集体反弹，市场量能9185亿，放量了536亿，北向资金助攻37亿。上涨家数近4000家。
 
纵观整个上半年，沪指涨近3.65%，深成指涨0.1%，创业板下跌5.61%。但外围纳斯达克大涨30%，日经225指数涨超27%，欧洲也涨了近十几个点。真是没有对比就没有伤害。
 
现在指数120分钟和日线都形成了底部结构，这也是久违了的大周期底部结构。记得上一次日线的底部结构还是去年的最低点2885。
 
从风格上看，最直接的感受便是今年随着量化策略的多样性，以及交易规则改变和存量资金博弈，导致每个周期从以前的权重大票带节奏，变成了现在题材小票引领情绪，人工智能为主流的科技股行情，也导致市场风格在连板与趋势之间反复摇摆。
 
因此就必须对市场的超短线分析需要几天一变，对市场敏锐，而且追踪细致的人，才能获得比以前更多的超额收益，而还死抱着以前传统玩法的人，很可能今年的账户，就原地踏步甚至被淘汰，所以做投资要与时俱进，下半年想做到盈利的人一定是自身策略和量化策略结合的最好的人。

周末重磅消息，坚决防范汇率大起大落风险。


基调已定了，不必过于担心。随着人民币汇率逼近7.3以及月初流动性回归，指数可能会继续向上，从而形成一个较大的箱体；

后续汇率影响将逐步下降。同时下周要关注成交额能否回到万亿之上，如果持续万亿就可能回归趋势风格，如果在9000亿左右就会是机构，游资抱团的风格，再往下8000亿左右，则超短，就会更占优。

周五机器人的情绪龙头中马传动在最后时刻炸板。华脉科技6连板，情绪上与上一次上海物贸断板时几乎如出一辙，周一又面临连板龙头的分歧。
 
趋势票将趁机做预期回流，目前看两种风格反馈都不算差；而且七月初，流动性充裕可能会让两方都有赚钱效应，再多观察是否有新的方向出现，同时中报业绩预期也会是七月的主线之一。上半个月基本都是炒业绩为主，谨防一些垃圾股暴雷。
 
周末消息上，荷兰正式宣布实施半导体出口管制。6月24日，媒体报道，美国计划扩大对中国全面半导体出口管制的范围，这事件也有待落地。核心技术是买不来。


国产替代空间巨大。以日本为例，2022年日本对华出口半导体设备超过410亿元，日企在部分封装用设备和材料的市占率达到了80%以上。

所以目前国内半导体设备国产化率仍然较低，截止2022年仅为22%，其中薄膜沉积等环节国产化率不到10%。随着国产替代推进，国内设备国产化率将在2023年末快速提升至30%左右，并且仍将不断提升。，  
 
上涨周五光刻胶板块已经有所反应，容大感光，康达新材，雅克科技都是大阳线。而鼎龙股份前瞻性布局半导体新材料业务，抛光液及清洗液产品，先进封装材料领域的部分产品已在客户端送样测试。


再看光模块的中际旭创，它是光模块服务器AI硬件端的中军，而情绪的抱团核心是联特科技，在CPO震荡的过程中，逆市不断继续向上拓展，它的地位在于作为光模块最先启动的标的，冲击十倍预期。他们能够稳住，则整个AI板块下跌的空间就基本被锁死。无论国内、海外的领先科技公司都在积极投入ai模型建设，这是人工智能领域的

中美军备竞赛，长期化的逻辑不变。目前市场资金的焦点集中在机器人减速器方向，前排延续强势，中后排开始有掉队迹象。襄阳轴承晋级3板，巨轮智能，林州重机3天2板，昊志机电趋势加速板。板块阵眼中大力德，顶住中马传动的开板，尾盘毅然决然反包涨停。上周五大游资们冒头了，龙虎榜中宁波桑田路和量化资金各买入3900万，劳动路买入3700万。其他席位也是量化，因此就看大力哥下周出奇迹。
 
还有巨轮智能有望成为新的情绪龙头，上周五是T字板，封单金额高达2.46亿元，优势是低位低价人气高，龙虎榜方新侠买入6000万，这里巨轮能否成为补涨龙，取决与整个机器人板块能否继续超预期。
 
低位的还有个东杰智能市值不到40亿，拥有20余年人工智能及机器人领域技术的研发经验，重点研发机器视觉和路径规划核心算法等方向。
 
再看PET铜箔，6月，PET复合铜箔概念股平均涨幅高达11.84%。它是锂电池电芯中正负极的关键材料，具有高安全性、低成本、高能量密度的优势。周四晚万顺新材，公告获得首张复合铜箔产品订单。此前，双星新材也公告获得首张产品订单。复合集流体方向，英联股份5天3板、双星新材6天3板，首板的宝明科技看周一能否连板。东威科技的复合铜箔电镀设备技术领先，复合铜箔设备年产能130台。外资持仓最多的PET复合铜箔概念股是恒力石化，有1.64亿股。


还有新能源赛道近15家涨停板，梯队建设较强，有望成为7月上旬的新主线之一。欧克科技2板身位龙，红新发展，丰元股份，沃格光电，传艺科技等首板。德方纳米低位上跳空启动，它是锂电池叠加电力设备概念，还有看钠离子龙头湘潭电化，是涨停双响炮的结构。为全球最大的电解二氧化锰生产企业，已成功研制出了锂离子电池锰酸锂专用电解二氧化锰新产品。
 
今天早盘掘金名单，给大家梳理了华为AI算力产业链上低位的品种.因为美国将对华实施新的芯片制裁,所以国内相对成熟的能够与之相抗衡的公司都在华为方向,最有望受益与国产替代,这家公司是华为鲲鹏和升腾的头部合作公司,已有AI服务器发布，目前中标订单近5亿，目前估值不足20倍。还有家公司与华为海思深度合作，是华为算法的核心伙伴，有望受益与华为盘古大模型的发布。
 
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股市有风险，投资需谨慎