终于我们迎来了上周五三大指数集体反弹,市场量能9185亿,放量了536亿,北向资金助攻37亿。上涨家数近4000家。
纵观整个上半年,沪指涨近3.65%,深成指涨0.1%,创业板下跌5.61%。但外围纳斯达克大涨30%,日经225指数涨超27%,欧洲也涨了近十几个点。真是没有对比就没有伤害。
现在指数120分钟和日线都形成了底部结构,这也是久违了的大周期底部结构。记得上一次日线的底部结构还是去年的最低点2885。
从风格上看,最直接的感受便是今年随着量化策略的多样性,以及交易规则改变和存量资金博弈,导致每个周期从以前的权重大票带节奏,变成了现在题材小票引领情绪,人工智能为主流的科技股行情,也导致市场风格在连板与趋势之间反复摇摆。
因此就必须对市场的超短线分析需要几天一变,对市场敏锐,而且追踪细致的人,才能获得比以前更多的超额收益,而还死抱着以前传统玩法的人,很可能今年的账户,就原地踏步甚至被淘汰,所以做投资要与时俱进,下半年想做到盈利的人一定是自身策略和量化策略结合的最好的人。
周末重磅消息,坚决防范汇率大起大落风险。
基调已定了,不必过于担心。随着人民币汇率逼近7.3以及月初流动性回归,指数可能会继续向上,从而形成一个较大的箱体;
后续汇率影响将逐步下降。同时下周要关注成交额能否回到万亿之上,如果持续万亿就可能回归趋势风格,如果在9000亿左右就会是机构,游资抱团的风格,再往下8000亿左右,则超短,就会更占优。
周五机器人的情绪龙头中马传动在最后时刻炸板。华脉科技6连板,情绪上与上一次上海物贸断板时几乎如出一辙,周一又面临连板龙头的分歧。
趋势票将趁机做预期回流,目前看两种风格反馈都不算差;而且七月初,流动性充裕可能会让两方都有赚钱效应,再多观察是否有新的方向出现,同时中报业绩预期也会是七月的主线之一。上半个月基本都是炒业绩为主,谨防一些垃圾股暴雷。
周末消息上,荷兰正式宣布实施半导体出口管制。6月24日,媒体报道,美国计划扩大对中国全面半导体出口管制的范围,这事件也有待落地。核心技术是买不来。
国产替代空间巨大。以日本为例,2022年日本对华出口半导体设备超过410亿元,日企在部分封装用设备和材料的市占率达到了80%以上。
所以目前国内半导体设备国产化率仍然较低,截止2022年仅为22%,其中薄膜沉积等环节国产化率不到10%。随着国产替代推进,国内设备国产化率将在2023年末快速提升至30%左右,并且仍将不断提升。,
上涨周五光刻胶板块已经有所反应,容大感光,康达新材,雅克科技都是大阳线。而鼎龙股份前瞻性布局半导体新材料业务,抛光液及清洗液产品,先进封装材料领域的部分产品已在客户端送样测试。
再看光模块的中际旭创,它是光模块服务器AI硬件端的中军,而情绪的抱团核心是联特科技,在CPO震荡的过程中,逆市不断继续向上拓展,它的地位在于作为光模块最先启动的标的,冲击十倍预期。他们能够稳住,则整个AI板块下跌的空间就基本被锁死。无论国内、海外的领先科技公司都在积极投入ai模型建设,这是人工智能领域的
中美军备竞赛,长期化的逻辑不变。目前市场资金的焦点集中在机器人减速器方向,前排延续强势,中后排开始有掉队迹象。襄阳轴承晋级3板,巨轮智能,林州重机3天2板,昊志机电趋势加速板。板块阵眼中大力德,顶住中马传动的开板,尾盘毅然决然反包涨停。上周五大游资们冒头了,龙虎榜中宁波桑田路和量化资金各买入3900万,劳动路买入3700万。其他席位也是量化,因此就看大力哥下周出奇迹。
还有巨轮智能有望成为新的情绪龙头,上周五是T字板,封单金额高达2.46亿元,优势是低位低价人气高,龙虎榜方新侠买入6000万,这里巨轮能否成为补涨龙,取决与整个机器人板块能否继续超预期。
低位的还有个东杰智能市值不到40亿,拥有20余年人工智能及机器人领域技术的研发经验,重点研发机器视觉和路径规划核心算法等方向。
再看PET铜箔,6月,PET复合铜箔概念股平均涨幅高达11.84%。它是锂电池电芯中正负极的关键材料,具有高安全性、低成本、高能量密度的优势。周四晚万顺新材,公告获得首张复合铜箔产品订单。此前,双星新材也公告获得首张产品订单。复合集流体方向,英联股份5天3板、双星新材6天3板,首板的宝明科技看周一能否连板。东威科技的复合铜箔电镀设备技术领先,复合铜箔设备年产能130台。外资持仓最多的PET复合铜箔概念股是恒力石化,有1.64亿股。
还有新能源赛道近15家涨停板,梯队建设较强,有望成为7月上旬的新主线之一。欧克科技2板身位龙,红新发展,丰元股份,沃格光电,传艺科技等首板。德方纳米低位上跳空启动,它是锂电池叠加电力设备概念,还有看钠离子龙头湘潭电化,是涨停双响炮的结构。为全球最大的电解二氧化锰生产企业,已成功研制出了锂离子电池锰酸锂专用电解二氧化锰新产品。
今天早盘掘金名单,给大家梳理了华为AI算力产业链上低位的品种.因为美国将对华实施新的芯片制裁,所以国内相对成熟的能够与之相抗衡的公司都在华为方向,最有望受益与国产替代,这家公司是华为鲲鹏和升腾的头部合作公司,已有AI服务器发布,目前中标订单近5亿,目前估值不足20倍。还有家公司与华为海思深度合作,是华为算法的核心伙伴,有望受益与华为盘古大模型的发布。
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股市有风险,投资需谨慎
喂,我本来是在听另一个东西,你怎么又跳出来啦?
短线捉妖常阳君 回复 @一块果冻: 起床喽
搬来我的小板凳,播放潘美多上学记
听你劝,有钱赚👍
播放潘美多上学记
这个老师分析到位,厉害👍🏻