【0627早盘精解】外资抄底科技了

周一兵败如山倒！A股一天就蒸发了1.5万亿市值！上涨家数只有925家，下跌家数是4195家，涨停46家，跌停31家。市场量能9771亿，缩量447亿。反倒是北向资金逆势净流入21亿。而且意思的是，浪潮信息、美的集团、工业富联分别净买入8.36亿元、5.96亿元、4.53亿元。不知是大盘带崩AI，还是AI带崩大盘，反正数据上是外资周一抄底了
 
真的是比较佩服外资，每次抄底，市场的波动都很大，而国内公募机构，后知后觉真的是让人无语。而更有趣的是胡锡进说他要进A股了。难道是春江水暖鸭先知了？
 
其实如果实在要找周一大跌的原因，无非就是季度末，资金短缺；还有前期一群踏空AI的基金经理加仓了AI，如今要到了6月底，到时候会披露基金持仓，为了避免被说风格漂移，趁着月底赶紧卖出AI。再就是人民币贬值，但问题是，汇率贬值应该导致外资大幅流出才对？不过周一外资却抄底买入，还大买科技龙头，所以用那些所谓的“理由”来背锅，就觉得很矛盾
 
因此感觉目前这些内资才是A股最大的拖后腿的。而且从盘面上演绎的情况看，无非就是主线人工智能已经涨高了，而季度末资金不足，内资选择调仓。而这时候昆仑万维股东减持，就是压断骆驼的稻草，百亿成交，两天跌30多个点，市值蒸发了200多亿，而且昆仑万维尚未对减持作出回应，导致泥沙俱下。
 
技术面上看指数形态，直接破了箱体，这样运行会形成较大周期的底部钝化，周一已经形成了120分钟级别了，周二大概率会有日线的底部钝化结构出现。物极必反，否极泰来，目前已经处于调整的末期，这里还缺一个确定性的企稳信号。因此周二就要先看人工智能是否企稳，资金回流，赚钱效应再起的话，才可能切换到反弹修复的风格。所以再熬一熬。
 
情绪上看，之前AI疯狗浪的主升是被CPO带动的，那下跌的时候自然也是后排小弟先跌为敬，CPO再跟着跌，然后传导至传媒云游戏这些分支。所以按照顺序上，先跌就要先企稳，就看这波中报预期最强的CPO再企稳修复的时候，才能说AI退潮期结束。
 
目前预计可能还需要周二周三2天左右的时间来完成，因此周一CPO上午出现弱回流之后直接反杀，周二开盘估计还会难受一下。
 
但科技线的希望，就在CPO的资金能否回流，观察到高位中际旭创回调力度其实还算可以接受。毕竟cpo严格来说还是有机构兜底的，其他分支，像逻辑上偏弱的三六零、昆仑万维这些就是高位重灾区。
 
个人觉得科技线的空头情绪，周二再杀一下其实也差不多了。否极泰来，周二低位AI补涨依旧是首选，比如，周一明显逆势的有光库科技、罗博特科。周二应该还会有继续逆势带资金回流CPO板块的希望。
 
赛道方向的人气股是塞力斯、钧达股份这类，趋势没走完。
 
目前人工智能主线是断头铡刀的形态，避险情绪较强，修复需要时间，所以短线来看市场里面最有希望暂时接替人工智能的应该是新能源和中特估。主要以老龙电力的强修复和超低反弹的新能源赛道为主。
 
电力周一逆势大涨，主要是电力前面炒过一波，有人气是张明牌，属于老筹码修复。而且电力板块容量大，方便资金进出，而像燃气安全这种板块，标的少，容量也小，就没走出来。
 
另外炒电力的逻辑也狠明确，是受益于电力高峰，煤炭价格下降，电厂业绩不错，天风证券也说预计第三季度电价也有望实现上涨。所以继续看好火电和虚拟电厂。
 
目前电力的核心前排，一个要看老龙头杭州热电的表现，一个是目前电力最高连板的深南电A的表现。还有趋势龙涪陵电力继续往上拓展。后排的包括，闽东电力、豫能控股、皖能电力、建投能源等。但后排一定要有先跑的意识。要提前点时间跑。
 
你可以发现它们都是具有虚拟电厂、储能、微电网等新型商业模式布局的公司。所以从这个角度来看，一旦周二科技线开始企稳，虚拟电厂领域就有望被挖掘，主力军是电网下属信息化企业：比如国网信通，电力IT“国家队”，发布“思极 GPT”大模型，是首个在电力专业领域落地应用的大模型产品。公司是国家电网孙公司。
 
还有具备虚拟电厂系统建设和优化的能力的公司，要关注朗新科技：公司与阿里云共同探索应用AIGC构建电力行业大模型。
 
另外气象部门预计2023年夏季降水偏少导致水力，发电量减少。夏季高温用电需求攀升叠加水电出力不足，今火电预计将发挥重要压舱石作用。所以多只火电概念股近期被机构密集调研。比如皖能电力在调研中表示，一季度公司火电机组负荷率约70%，4、5月份逐月升高，夏季预计将继续提升。宝新能源表示，积极落实签订煤炭长协，降低煤炭综合采购成本，提高盈利水平。
 
因此今天早盘掘金名单，给大家挖掘了小市值，低位低价的电力潜力品种，因为最近像中马传动，深南电A 这种连板股的市值都不大50亿左右，而且叠加热点，在低位容易被机构挖掘，所以这家公司背靠国投电力，目前市值不到百亿，股价低于10元，目前放量中阳突破了。还有一家同样是背靠国资委，以火电为主，目前也是大阳线加倍量翻包。可以关注了。感兴趣的朋友可以点击节目播放页下方的小黄条，点击领取，加助理就可以获得这份资料了。
 
股市有风险，投资需谨慎