【0628收盘精解】机器人的补涨

一大早AI芯片就出利空，带崩人工智能板块，浪潮信息一字断魂斩，加上人民币贬值，外资流出40.72亿，把指数都给拖累了。老美隔三差五的找事，记得上一次是3月初，浪潮连续两个跌停。但利空落地后，不还是照样涨回来创新高？

美国千方百计的限制中国人工智能发展，不卖高端芯片，可英伟达老板，却在想方设法把芯片卖到中国，因为中国的需求量巨大，比如字节公司今年已向英伟达订购了超过10亿美元的GPU产品，仅仅字节一家公司的采购量，可能会超过去年全年英伟达在中国销售的商用GPU的总和。目前中国10亿参数规模以上的大模型已发布79个，位居全球第二。所以赶紧倾销是最好的竞争手段。

然而外媒报道，荷兰在月底也要发布新的出口管制措施。要知道现在国内的半导体设备国产化率还是比较低，去年还只有22%，但今年预计会快速提升到30%左右，未来几年肯定还会加速。

因此虽然股价被消息带崩了，但是由于今年各大半导体设备厂商的订单排期普遍长达1年左右，根据在手订单推测，二季度业绩大概率普遍保持50%以上的同比增速，个别头部厂商在一季报中已经披露将保持50%的同比增速。

所以美国的打压并不会阻止我们前进的脚步，反而会让国内的晶圆厂加速扩产。比如说北方华创，2023年1-5月设备订单增长30%，这是张明牌，还有华海清科，在手订单爆满，伟测科技今天创新高。低位有个新莱应材，公司订单边际明显回暖。

另外观察了一下北向资金的增持榜，他们增持市值最多的是浪潮信息。最新持股量为5229.84万股，环比增加38.55%，增持市值为8.36亿元。而且还增持了工业富联，市值达到4.53亿元。

美国财政部长传7月份要访华了，现在放出制裁消息，无非是想给咱们个下马威，让我们买美债罢了。

消息面，人民日报：算力是智能时代最重要的生产力超算互联网是构建算力网的骨干。国家信息中心说：算力指数每提高1点 对GDP有1.8‰的推动。保守估计，“十四五”期间，在智算中心实现80%应用水平的情况下，可带动人工智能核心产业增长约2.9-3.4倍、带动相关产业增长约36-42倍。这不正是中国经济持续复苏所需要的吗？

机构预测，全球AI服务器市场规模未来3年内将保持高速增长，2025年，中国AI服务器市场规模有望达到561亿美元。

因此人工智能四天经历三次大跌，短线已经跌出机会，今天早上放量，有人割肉，有人抄底，这个位置，已经回到了一个月前启动的位置，情绪恐慌之下，机会大于风险。

这个方向绝对是带动市场情绪回暖的主力，昨天人工智能严重缩量，没人卖，主力买不到，今天一早接利空下杀便宜筹码到手了，下午指数一度翻红，个股上涨家数从上午的500家上升到2192家，所以人工智能几个反核的是重要观察方向。比如超图软件大涨超7%因为中报业绩预增200%，还有伟隆股份平台突破。掌趣科技放量创新高。

机器人概念是今天最先V起来的，昨天虽然分化，但几个核心标的的反馈都可以。中马传动早盘秒板，5连板晋级最高标，带动南方精工，震荡走强创新高，今天换手达到56%很充分，就看明天了。优德精密今天是20CM突破板。带动通力科技大涨超16%，机器人里面很多票都是趋势上行，比如中大力德这几天缩量新高，可以格局一下、双环传动翻包新高，上半年最高预盈3.7亿创新高，现金流强劲，负债率两年降15%，难怪天天成交都是20亿左右。短线上可以多观察他们。

震荡市中，炒短线就是看高标股的主升，特别是走成人气高标的趋势主升，还有高标，逆势反核，反包的二波新高走势等做法。高标人气股反而亏钱效应比较小。

消息上的刺激是今天北京印发机器人产业创新发展行动方案，全市机器人核心产业收入达到300亿元以上。记得6月15号，上海提出在三年内要增加2万台工业机器人。因此机器人目前是人工智能的补涨。目前最强的还是减速器这个方向，这里还可以看看贝斯特，恒丰机电，瑜欣电子都是在走趋势的。

电力前天强，昨天弱，今天又强，深南电A涨停晋级4板，桂东电力换手翻包板，杭州热电打新高，可以继续格局，建投能源翻包走趋势，低位的有个逻辑上韶能股份，电力+减速器概念，可以做观察，还有陕西能源是双底结构。露笑科技中报预计净利润约1.1亿元~1.3亿元，低位跳空涨停，逻辑上厄尔尼诺事件，可能导致极端天气，进而挑战电力供应。现在煤炭、原油都出现了大跌，有助于火电成本下行。

与之相关的还有煤炭板块逆势走强，郑州煤电、陕西黑猫、深南电A、宁波能源涨停，这些都是电力股的补涨。

市场震荡的时候，我们要重视业绩优秀而且与科技相关的低位潜力品种，今天给大家梳理了一份10 元以下人形机器人绩优精选名单。随着机器人概念发酵，这类被机构抱团的概率更大。比如这家公司是特斯拉和比亚迪的供应，专注于工业机器人，而且一季报大增，目前在走上涨趋势，有望随着中报行情继续走强。

还有一家是军工机器人的公司，业绩优秀，今天国防军工也走的不错，中报预期很强，最近已经弧形底突破，放量拉升。

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股市有风险，投资需谨慎