【0626收盘精解】指数很弱,但电力十足

【0626收盘精解】指数很弱,但电力十足

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节前其实大家还挺乐观,当时市场在强势突破,又有万亿成交,AI方向的结构性机会也不少,所以指数正常回调,节后修复就行,不至于像现在,撕破脸了。

原因是周末的外围环境偏空。比如美联储主线鲍威尔说要继续加息,于是美股下跌,港股继续调整今天,RMB贬值到7.23。最可气的是俄国总统和厨子之争,明明已经告一段落,但是很多人在分析的时候,都嚷嚷着要A股买单,这是什么逻辑。所以本来上周三市场低开低走的影响已经非常恶劣了。现在雪上加霜了。

这种走法,相当于,一举否定了节前的拉升预期,直接下跳空,变为下降趋势了,而之前主线板块情绪只是震荡调整,现在直接过渡到退潮阶段。

现在再看指数,无论是日线图还是周线图都已经走坏,接下来可能是弱势震荡了。那么在弱势结构下的操作,更讲究节奏而且更需要超跌,特别是情绪冰点。也就是:买恐慌,买冰点。只要买在相对安全的位置就行,觉得不够安全的,不如佛系些也罢。今天指数可惜不是个十字星那么就还不是可以大胆抄的时机,明天如果能给长下影那就很漂亮了。

但这时候高位票的接力预期,普遍都不行。比如今天主跌的还是AI,CHATGPT指数跌超6%,5月底涨到节前,结果只两天就给跌回去了。昆仑万维前妻贾跃亭式的减持影响确实很恶劣,大家都跟着随份子钱,但吃席的时候发现只有大面一碗,不免想到了乐视网的下场,谁还敢高位接盘,所以今天核心票汉王科技,光云科技,美亚柏科,昆仑万维,三六零,浪潮和曙光等都在走A杀。

CPO龙头中际旭创这次融转通锁定风险也被解读为变相减持,于是继续补跌,导致整个光模块起不来,老妖剑桥科技被砸跌停,引发铭普光磁跌停,光迅科技,新易盛都是大跌。联特科技也是新高回落了。因此人工智能虽然还是主线,但不要急着抄底,这两天就会有恐慌盘出来了。所以题材上不如先看看新能源方向。

先看个股数据,今天共46只个股涨停,跌停31家,炸板20家,炸板率43%。连板股数量12家,数据很撕裂,,机器人概念股南方精工、中马传动3连板。电力股是今天的涨停焦点,深南电A,新中港2连板、振荡器概念股,东晶电子和复合集流体概念股双星新材、天然气概念股京城股份以及数据中心概念的华脉科技2连板。

板块上看,今天电力股全天傲视群雄,整个板块13只涨停,深南电A2开盘秒板,是情绪龙头,逻辑上其主营供电供热,还有虚拟电厂概念,带动风电光伏概念的桂东电力,豫能控股等涨停。午后叠加虚拟电厂概念的杭州热电涨停,电力板块就高潮了,带领新中港,恒盛能源等涨停,皖能电力炸板回封,闽东电力尾盘涨停。还有涪陵电力,华电国际在走趋势,而广安爱众,长源电力都是低位突破的电力。还有一个之前受益于国家水网建设纲要发布的钱江水利也有异动了。

消息面,首批央企现代能源ETF获批,难怪今天主力去打电力了,还有北方地区出现极端高温天气,北京观象台观测史上首次出现连续三日超40℃。再加上南方地区梅雨季来临,空调使用增加。所以夏季已至,高温持续,电网用电负荷随之快速攀升,用电高峰提前。根据中国电力企业联合会预计,正常气候情况下,今年全国最高用电负荷约13.7亿千瓦,较上年增加8000万千瓦左右。而且进入夏季,华东、华中、南方等部分区域在用电高峰时段可能会存在电力缺口,预计全国存在2000万-3000万千瓦的电力缺口。

另外最近动力煤价格不断下行:煤价较2022年最高点1664元/吨,下跌超53%。而且动力煤库存比较高,所以最近煤炭价格难有大幅上涨的空间。还有国家发改委最近也表示,促进各类发电机组应发尽发,确保高峰时段火电出力水平好于常年。

所以观察到多只电力概念股被北向资金重点加仓。以近5日数据统计,长江电力获近2亿元资金加仓,三峡能源、国投电力、天富能源、永泰能源、浙能电力等股也获北向重点增持。

而且今天光伏等新能源赛道股集体反弹,宝馨科技涨停、仕净科技、钧达股份等涨超4%;罗博特科也在走趋势。看起来人工智能的资金在高低切换,流向了绿色电力。

基本面上,新能源历来是A股中的“盈利高手",去年年报和今年1季报新能源龙头业绩都很亮眼,对比A股其他行业增速居前,电力设备新能源行业整体保持了26%的营收高增长,企业实力和需求确定性支撑基本面都比较好,所以中报预期比较强。现在股价处于低位,性价比就高了。

今天给大家梳理的投研案例名单中,聚焦分布式光伏方向的小龙头,目前多重底突破逆势走强,这家公司年发电量最高可超12亿度,而且公司承接央、国企EPC项目,实现分布式光伏开发建设服务业务收入2,899.44万元,同比增加194.56%,毛利率达19.90%,较上年增加520.39万元。

还有一家是军工概念股,最近获得30多家公司调研,而且还上调目标价,最近底部抬高,今天继续逆势走强。

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股市有风险,投资需谨慎



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用户评论
  • 古长阳

    这是一种很治愈的声音

  • 佳域G4

    大家好,我是长阳军