上周五收盘后,监管层就公布了一揽子活跃资本市场的措施。但是周末市场对这套组合拳的分歧很大,但讲道理,还是有些实质性的东西的。比如降低交易成本。以去年市场单边总成交额224万亿计算,科技节省交易成本65.4亿元。
但T加0被直接否决,再加上佣金费率下调,对高位的券商板块来说,短线是偏利空的,再加上离岸人民币汇率贬值,房企和信托暴雷,整个市场依然压力山大,今天指数是在最低点收盘。
个人觉得T+0代表着自由市场经济和人性的自由 ,是规避风险的必须机制。而T+1,实际上已经成了是庄家和量化游资,垄断定价权的重要手段。
这就导致了最近指数连创新低,而新股,次新股炒作泛滥,成了存量资金博弈的焦点,他们的市盈率普遍是50倍以上,形成了地上河,情绪越高亢越是方便庄家出货,但这只是A股炒作生态的冰山一角。
还有最近美联储内部爆出,又担心通胀再起了。要知道美联储的通胀目标是2%,但现在实际通胀是3%+,但此时基准利率已经达到5.5%了。你看,通胀顽固到什么程度了。但美联储依然坚持说9月份还要加息一次。这不是火上浇油吗。
因为除了抗通胀之外,美联储还要打击中国的房地产市场,因为中国房企很多都有美元债,所以一方面房企要付更多利息给美国,沦为血包,另一方面汇率贬值也会让房企持续失血,可谓是双重暴击。因此导致A股房地产股大跌,而港股的融创中国也是,1元都保不住了。,连带机场航运板集体大跌,两大龙头上海机场、白云机场跌停。主要是受到了机场免税扣点低于预期的消息拖累。本质上还是需求下降所致。
但问题是美国这招是伤人一千,自损800,自己32万亿的美债,一年利息就高达1.6万亿,终究是硬伤。所以谁先撑不住,真不好说呢。但是,就短期而言,资本市场要面临的风险就是,美联储持续加息和未来高通胀再次来袭。
今天三大指数均续创新低,3100跌破,创业板指领跌。技术面上看下方支撑在3050附近。个股来看,两市共38只个股涨停,13股未封住涨停,炸板率为34%。连板股数量7家,赚钱效应集中在环保,城中村改造和数字经济方向,美丽生态、启迪环境3连板、国泰环保、碧兴物联,海通发展、正和生态、碧兴物联等2连板。
周末利好最集中的证券板块,小幅冲高后一路回落,直接把箱体砸漏了,华鑫股份是低位补涨,也是冲高回落,首创证券还在上涨趋势中,承接还可以,龙头太平洋羸弱不堪,形态上看,小心是下跌中继,其他的基本都不行。中信证券作为行业龙头都破位下杀了,尤其是港股的中信更惨,因此板块的预期继续降低。
当前,市场最具确定性的利好,是新股IPO放缓和再融资的大面积叫停。再加上最近原始股东不断减持,外资持续流出,客观上有利于筹码相对干净的次新股的演绎。近端次新+热门题材,是近期20cm涨停潮的主流。人气龙头盟固利,继续新高大涨超10%,但今天放量滞涨了,要注意明天低开,因为快4板了,面临监管。主板龙头长青科技,大跌后充分换手,换手率高达74%,看来换庄了,接着炒,超预期了,说明最近资金有点抱团炒妖的意思。次新方向就这双龙头,那么继续格局一下。
板块上环保板块最近很活跃,启迪环境早盘开盘秒板是最强3连板,美丽生态,流通市值只有18亿,又有新型城镇化的题材加持,3连板,但属于烂板。还有,新股方向碧兴物联20CM连板,随后太和水、东方园林,清研环境涨停,很明显都是低位小票。
为啥最近环保板块持续受到资金关注呢?逻辑上,机构认为过去在高经济增速背景下各行业均处于高速增长阶段,市场偏好高成长标的,但是随着经济增速回落,稳定的股息回报有望进一步受到重视,尤其在国内低利率背景下业绩稳健、高股息资产估值有望实现修复,而环保及公用事业行业作为稳定的运营属性行业,存在较多经营业绩稳健、低估值、未来资本开支空间较小的历史高股息标的,值得重点关注。
再看科技线AI整体有修复,久其软件,南天信息,亚联发展,新炬网络都是翻包板,亚康股份大号涨停,老妖鸿博股份早盘快速上板6天3板符合我们之前的预判。随后英飞拓紧跟涨停,华是科技炸板回封,换手达到54%,目前是新高的走势,这都是资金抱团的特征。
消息面上,易方达、华夏等公募将上报信创ETF。而且近日闭幕的2023中国算力大会、第二届“西部数谷”算力产业大会累计签订投资项目合同45个、合同金额832亿元。说明下半年有望进入信创订单释放期。
而且目前在复杂的地缘形势下,数据安全,信创的战略和经济意义更加凸显,推动关键技术国产化,大力扶持信创产业发展,将有利于构建国家信息安全护城墙。
综合来看,市场延续震荡探底走势,AI算力以及数字经济方向逆势走强,而环保与次新股方向继续延续强势表现。观察发现,市场小票的赚钱效应相对较好。另外,券商板块调整,龙头遭遇补跌,反映出市场情绪还在冰点,在市场整体尚未出现明确的止跌信号前,保持谨慎,更多关注热点板块轮动中的短线机会。
今天给大家梳理了一份社保加仓低位错杀潜力股名单,其实社保基金才是抄底逃顶的高手!记得2014年7月市场持续弱势,但是社保却跑步进场,随后一年上证指数涨幅达到135%,因此现在整个市场,越跌越有机会,那些被社保加仓,但是低位被错杀的潜力股,补涨的概率更大。我们优选了社保在二季度新进持有近1亿元的但是中报利润创同期新高,或者持续增长的现在逆势走强的品种供大家参考。
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股市有风险,投资需谨慎
今天的节目就讲到这里,明天咱们接着聊
张晔,编号A0740618060007
老师预判好准啊
全世界只有A股t+1