【0601早盘精解】人工智能的内部分化

5月的a股惨不忍睹，沪指月跌3.57%，深成指跌4.8%，创业板跌5.65%，上证50跌6.89%，科创50跌3.13%！所有指数全军覆没。
 
还有离岸人民币都跌破7.1关口。原因是经济数据不好。市场悲观是有道理的。人民币贬值利空最大的就是银行和地产，结果这些板块走的太弱。
 
再加上月底资金面比较紧张，大盘就成了破位反抽再杀的结构，盘后人民币接近7.13，看起来周四的权重还得承压。要注意上证指数目前已经被年线压制，加上创业板是指数的总空头，所以期待市场企稳，还得看权重的表现。
 
说实话，5月紧抱科技线的话，赚钱效应还不差。数据统计，百余只股票创了新高，比如，丰立智能、杭州热电、日播时尚3股都是翻倍的，还有鸿博股份、金百泽、联特科技也是涨幅居前。从题材来看，新高股多与AI概念有关，部分个股还掀起连板行情。
 
但一个80万亿市值的市场，玩科技的人有多少？可能更多的是抱着新能源，白酒的股民、基民，目前都在躺平，割肉，这才是真实的市场。
 
周三市场量能9388亿，放量55.7亿，北向资金净流出37亿。贵州茅台净卖出最多达到12亿。上涨家数1814家，下跌家数2997家，涨停61家，跌停20家。数据上看很撕裂。
 
因此情绪上，分歧也很大，特别是作为本轮的反弹先锋的电力板块表现很差，但是人工智能相关的分支，整体都很主动，这说明在存量资金博弈下，资金开始分流。因此盘面中既有鸿博股份连板新高，睿能科技的反包，也有恒盛能源这种高位跌停，还有金百泽这样的四连板后的大面。反映出资金正在完全聚焦AI。
 
那么周四就要观察情绪面上，高位股不能再有太大调整，如杭州热电、日播时尚，如果连续大跌，对市场的短线情绪会有压制。就要谨慎由此带来的亏钱效应扩散。如果他们周四及时修复，则后面资金还会更加聚焦科技线的行情。
 
尤其要观察鸿博股份，周三扛住了大分歧，来了一个成交42亿的五连板。已经成为本轮的核心，龙虎榜上，昨天的买一台州大道板上走人，买四余哥做T，量化以接盘为主。
 
如果以5月25日为本轮AI大周期的起点，之前以硬件端为主导，比如光模块，存储芯片，服务器，PCB ，那么后续硬件大概率要休整一下，周三有资金已经切到数据要素，网络安全方向，说明软件端方向可能是后面的重点。因此主线继续看好人工智能，特别是有产品落地的能够产生营收和利润的硬件和软件公司。
 
鸿博股份5连板带动了，存储芯片回流，前期最强核心龙头佰维存储涨停后，睿能科技才有资金打回封，才有了新易胜，深科技，德明利，容大感光，寒武纪，昆仑万维等有资金介入抢筹几乎收最高点。所以说尽量不要被龙头的强势，蒙蔽板块内真实的分化情况。
 
现在的AI，鸿博股份走成了趋势核心+短线高标，它对各路投机资金聚焦AI信心的影响是比较大的。后面补涨大概率也是围绕英伟达的利好展开， 周四鸿博股份是分歧的预期，人工智能里面1进2的股票值得重视，很可能是资金抱团的新方向。既然判断是鸿博股份小周期的末端，往后有两个分支，一个是存储芯片带领半导体走强。另一个是英伟达概念所引领的软件端，比如传媒，游戏，数据要素等，这两个支线更需要额外重视，预计周四高位还有一波风险要释放，大家注意仓库即可。
 
存储芯片，是目前指数品种里面走趋势预期最强的，日内核心是佰维存储，深科技，江波龙都是有趋势预期的。佰维存储周三的龙虎榜很豪华，溧阳路桑田路山东帮联手了。
 
再看英伟达概念，这个算力方向周四还会延续余热，鸿博股份5连板是观察要点，低位PCB方向是景旺电子和沪电股份，他们PK1进2。看龙虎榜沪电股份更强些，上塘路老师出手了，而且3家机构2亿介入和深股通买入3.6亿。再看数字要素方向，久远银海的龙虎榜很豪华，机构携手介入，貌似要开启一波，还有老妖英飞拓，是珍珠路的最爱买入2600万，溧阳路也跟进2300万。科技行情中，跳动的就是家人们的妖股记忆。
 
那么在英伟达疯涨的同时，它的竞争对手AMD也在努力追赶之中。最近的消息中MI300是AMD首款数据中心/HPC级APU，该芯片正引发巨大兴趣，客户的参与度与关注势头“令人满意”。
 
另外，微软正与AMD合作，共同开发代号为“Athena”的AI芯片，以作为英伟达的替代产品。所以不排除英伟达概念反复活跃的时候，AMD概念接力的情况，相关个股包括通富微电：AMD第一大封测厂；一博科技：与AMD长期合作；胜宏科技：AMD的PCB供应商；中电港：提供AMD EPYC系列CPU；芯原股份：向AMD提供IP支持；
 
因此今天的早盘掘金名单，我们还是聚焦科技，人工智能方向，挖掘出这家英伟达AI芯片加上英特尔的分销龙头，而且是AI算力的受益者，在国内携手华为打造生态圈，目前股价已经企稳，双底形成，这两天都是逆势拉升。有望走趋势。
 
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股市有风险，投资需谨慎