【0530早盘精解】人工智能分歧的机会

周一开门红，市场量能9208亿，比上周五放量1003亿，北向资金净流入14亿。只是上涨家数1664家，下跌家数3374家，涨停41家，跌停43家，显得很撕裂。
 
指数分化严重，上证指数虽说放量了但是没大涨，老能源两桶油这样一拉，感觉要走二波。从周末财政部的数据来看，1—4月，国有企业利润总额14388.1亿元，同比增长15.1%。比统计局发布的规模以上工业企业利润数据要好看很多。
 
所以逻辑正宗的中字头个股走势还是强于预期，比如中国石油，中国石化，马上油价又要涨了，而且在经济弱复苏的时候，高股息股有天然的优势，还有中国船舶、中船汉光大涨，逻辑上国防军工这条线中，民船与军船的需求高景气预期依然存在。还有中国中铁开始低位企稳，个人觉得指数要企稳反弹，中字头就不会缺席，可能还会接力人工智能。
 
然而创业板太弱了，还去摸了新低，看着新能源感觉里面的机构已经完全卧倒了，等着接盘，比如龙头天合光能公告持股5%以上股东兴银资本和兴璟投资发布大幅减持，即1.14亿股；股价上涨就减持，大盘上涨就加速融资，这还要不要人活？还有消息传来，隆基绿能打折促销，30%，这一刀有点血腥啊。
 
虽然咱们做短线不需要过度关注指数，但也要注意到当下短线的投机情绪好坏，往往也是建立在稳定的指数稳定的阶段，如果指数持续弱势震荡，甚至补跌，那么短线情绪也会遭到冲击，波动加大。
 
板块上，A股的人工智能主要靠着美国的AI利好进展来炒，这一波行情先是英伟达的业绩超预期而后是特斯拉引申出来的具身机器人、算力、脑机接口，目前看都获得了资金的认可。
 
逻辑上chatgpt横空出世，引发了全球ai军备竞赛，北美科技巨头目前抢跑，微软/英伟达，特斯拉率先大规模投入算力和应用端，预计后续谷歌/亚马逊/meta等相继跟上，因为消息上英伟达已经动手了，他宣布将与全球最大的广告传播集团WPP合作，运用人工智能和“元宇宙”来大幅降低广告的制作成本，广告业迎来重大变革，同时它还进军元宇宙和游戏。
 
所以北美大厂在AI上的投入是最大最早的。当美国主导的美式AI开始真正融入生活的时候，将倒逼中国大厂发力，人工智能方向的国产替代也会加码。
 
所以算力，传媒这几个板块后面会不断反复，量化资金在其中鏖战，给市场增添不少人气！同时也积极关注国内外的消息刺激。
 
情绪上，主线方向的整体还是不错的，日播时尚，丰立智能、杭州热电这些核心在断板后都还在高位横盘，一些率先释放亏钱效应的中位股也基本都有修复，比如大连热电，中际旭创也给了减仓的机会，也就是说连板投机这边没什么连续的亏钱效应，所以企稳之后继续关注，
 
但就周二而言，老龙头鸿博股份这一波加速后，要注意高位分歧时的风险。龙虎榜上卖一东莞湖北分公司卖出1.1亿，同时上周五的买榜无一家席位离场，全部锁仓。目前看已经没有合适的买点了。
 
周一还有一个加速板的就是半导体封测四小龙之一的通富微电，封测是半导体行业的先行指标，通富微电的先进封装技术进展较快，深度绑定AMD，上周五美股AMD大涨，所以通富微电开始走加速了。龙虎榜上3家机构净买入3.59亿元，深股通买入3.57亿元，但是卖出也超1亿。
 
目前看鸿博股份+顺网科技+金百泽应该算是新一批资金抱团核心了，都是英伟达带动的，而通富微电本质上也是美国大厂带动的。所以通富微电突然要摸前高，成为资金抱团首选，配合情绪总龙头的睿能科技，周二预计能够继续走强，主要还是看他们。
 
可以看出目前情绪与指数依然处于背离状态，资金主要集中于情绪投机中，所以趋势买盘不足，短线资金博弈为主，主要体现在同样是受到英伟达事件刺激，投机为代表的的鸿博很强势，但是趋势为主的CPO方向的龙头，短线有利好却被兑现。
 
所以周一是科技线高潮，周二是分化，虽说继续看好AI板块，但要把握节奏。看得懂才去，有顾虑不去。适度隔岸观火。
 
题材方向马斯克旗下的人脑芯片植入公司已获得美国食品药品监督管理局批准，首次进行人体临床试验。引发了周二人脑工程大涨，虽然板块容量毕竟小，但也有创新医疗、新智认知连板涨停。还有三博脑科继续拓展高度，从板块走势来看，先知先觉资金提前布局，大家追涨需谨慎。后续观察冠昊生物这个突破板、以及低位的浙大网新、汉威股份，南京熊猫等。
 
还有电力板块，有报道，上海发布高温黄色预警，徐家汇地区温度打破了百年来5月最高温纪录。此外，四川多地、福建泉州永春县、湖南多地今日均发布高温橙色预警，表明全国各地已有高温的迹象。
在高温天气的带动下，预计今年的用电高峰也将提前出现，南方部分省份可能会在后续出现用电紧张的情况。数据上电负荷在22日首次突破2亿千瓦，随着6-8月的传统用电旺季来临，电力需求将进一步增长。
 
周二看恒盛能源，是电力补涨龙，有预期成为新高标。电力板块周一反核也是比较卖力，看绿电ETF的走势，资金会在里面反复做，问题不大。
 
综上，后续继续关注连板的机会，板块上主要关注科技方向，尤其是国外科技进展，周二则小心高潮后的兑现，卡好节点。今天给大家的早盘掘金名单中，我们挖掘了人工智能方向光模块的低位企业，其800G产品已经出口国外。目前开始强势反弹。另一家是服务器液冷方向的企业，人工智能的发展推动了散热需求，这家公司有望受益带领业绩提升。目前股价已经V形反转。
 
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股市有风险，投资需谨慎