【1011KIN早评】乱世之下不要慌，相信胜利是属于我们的

大家好

我是你们的老朋友KIN

欢迎来到KIN说价值投资频道

今天是2022年10月11日

星期二

昨天是节后第一个交易日，

A股三大指数高开低走，

最终沪指失守3000点，

科创50指数跌超4%。

半导体板块跌近7%，

北方华创等多股跌停。

酿酒板块午后忽然大跌，

贵州茅台跌超4%。

鸡肉、猪肉、石油、煤炭、

天然气、电力、房地产等

少数板块逆市上涨，

旅游、化纤、食品饮料、

IT设备等板块跌幅居前。

两市近4000只个股下跌。

截至收盘，

上证指数跌1.66%，

深证成指跌2.38%，

创业板指跌2.3%。

没啥好说的

主要原因大家都懂

克里米亚大桥被炸

基辅遭受导弹的袭击

老毛子发出毁灭最强音

整个欧洲的神经

全部都竖了起来

老美本来想做幕后老板

利用乌克兰消耗俄罗斯

现在为了阻止世界末日

不得不站到台前

争取在11月15日

印尼G20的会上和普京

聊一聊俄乌之战怎么个停法

整个世界就那么简单

就那么疯狂

就那么小孩子气

我在周天和周一的早知道

已经强预警

让大家小心半导体行业

小心整个大盘

自己的持仓

44块的天赐材料

76块的药明康德

都有一定的浮亏

不过万华还是没有进

一方面自己的零花钱从一级市场退下来

不想一下子全部打到股市当中去

个股更不想占有太多的比例

另一方面现在是乱世

根据美林时钟理论

哪怕持有现金会贬值

也好过进入市场被震荡的行情蒸发掉

所以持有现金还是经济衰退期

最好的投资方式

不过宽基指数的ETF

我还是坚持投了该投的那份

这周没投医药ETF

转投了一份半导体ETF

其实投资就是这样

就是那么的寡淡和平静

没有刺激的追涨杀跌

也没有波澜壮阔的炒买炒卖

你所要做的

只有谨慎，冷静和理性

昨天群里有位不太经常出现的家人

分享了李世默博士的一小段演讲

李世默是观察网的创始人

也是一个投资人

他应该算咱这个国家的精英层一员，

他站的角度，

以他掌握的信息，

我把他的思考

结合我的思考

分享给大家

我知道大家现在非常恐惧

由于自己账户的亏损

再加上对于国内和国际局势的担忧

让大家的心情都非常阴郁

对于世界的局势

我的理解是不用去怀疑人类的智慧

难道大家真的要走向毁灭才高兴吗

打归打，斗归斗

如果涉及到毁灭

涉及到文明的灰飞烟灭

大国之间还是有默契的

小国只能被牺牲

谁叫你当大国博弈的棋子呢

所以乌克兰的悲剧是注定的

回看中国

李世默博士说了

无论是疫情防控、房地产泡沫

还是内需不振、甚至是更尖锐的地方债

以及村镇银行的一些问题

这些都是什么

这些都是短期的问题

我们这个社会和政府

最让我放心的就是务实

不会像1979之前

一条道走到黑

能够与时俱进，该认怂认怂

该忍耐忍耐，该发展发展

该坚持底线，我们讲清楚，坚持底线

所以四十年来

我们遇到了多少沟沟坎坎

都走过来了

而且越来越富足

越来越强大

这是一个事实

大家再来看看美国

产业空心化、国内的种族对立

以及贫富分化的问题

日本的人口老龄化和经济低速增长的问题

欧盟的离心离德，高福利不思进取的问题

这些从小问题拖到大问题

从短期问题拖成了长期问题

对比西方

中国算非常不错了

中国有三大核心优势

一个是巨大的，统一的，

不断提升购买力的消费端市场；

这年头谁有市场是牛逼

要知道

我们现在是需求不足，生产过剩的时代

经济衰退的本质

就是需求萎靡

消费不振

所以中国有这么一个朝气蓬勃

蒸蒸日上的市场

非常的难得

另一个核心优势

中国有最大的，

最齐全的，

最开放的，

协同度和复杂度都最高的

供应链生态和产业链生态。

说白了

我们不仅有全世界最有活力的市场

我们还有全世界齐全

最开放，最大规模的工厂

第三个优势就是中国拥有一个

非常稳定的政治和社会环境

在中国进行生产和生活

我们能够相对准确的预期未来

并做好相应的规划和准备

如果一切都是动荡的话，

那么现代经济无从谈起

个人挣钱就更不要说了

所以就因为有这些特点和优势

西方过往的围堵都以失败告终

我们发展起了

最先进的宇宙技术

最完善的工业体系

最发达的军事力量

大家炒股的

真的不要太过关注短期的波动，

比如今天半导体行业的大跌

相信我，这只是短期的行为

长期来看

国产替代势必成为整个中国半导体的主流共识

北方华创，中微公司，华大九天，中芯国际

一定是未来中国半导体行业中，

中流砥柱的存在

今天说得那么认真

没有任何鼓动大家买股票的意思

只是在感慨人性的羸弱

以及哲学层面的缺失

巴菲特和查理芒格

在中国唯一的合伙人

李录先生的哲学观点是

谁拥抱全球统一的开放市场，

谁能够在各行各业更尊重科学规律，

谁就能够获得最后竞争的胜利。

我们用谨慎的态度处理自己的资产

但是对于明天

我们还是要相信

胜利会属于中国人的

好啦

今天就到这里了

我是你们的好朋友KIN

我们下个早知道再见吧