【策略复盘】基本面强劲,已经反弹超25%(05.18)

【策略复盘】基本面强劲,已经反弹超25%(05.18)

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大家好,下面是5月18号药师工具策略复盘

①网格交易工具


今天触发网格交易的有光伏ETF,酒ETF,芯片龙头ETF


强劲,已经反弹超25%




光伏ETF卖出一格


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从最低1.040到今天收盘1.323,整体反弹幅度已经27%左右。我建立底仓的位置有些高,不过在回调的过程中也陆陆续续买入了不少,相当于底仓买入了半仓,剩下半仓是后面一笔一笔买满的。


而随着反弹,开始卖出一些仓位后,网格收益率已经有不错的超额收益了。


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回归到基本面上,硅料价格仍在高位,一方面需求太好,本身供不应求,另一方面在疫情的影响下,影响了部分新产能的投产。对应到我们之前提到的,今年整体供求紧平衡,硅料价格拐点可能比之前预期的下半年还要延长3-6个月,从供需情况预测来看,明年大概率是供过于求的。


虽迟但到,所以就算当前硅料景气度比市场预期的时间要长,但很多资金也还都不敢买。反过来想,这里可能会有一些预期差


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不同于硅料,硅片产能投放的时间估计要更早一些,市场这一两天也是在演绎这个预期。可以看到光伏板块也有一些分化,组件公司的反弹幅度更不错,当然这里面还有一个人民币贬值(出口)的逻辑在。


欧洲那边也传出了一些刺激,包括再次提高2030年再生能源目标以及强制建筑安装屋顶光伏。


光伏整体基本面还是很强劲的,国内装机需求22-24年预计同比增长46%/25%/20%,全球装机需求22-24年预计同比增长41%/23%19%。


二季度业绩可能会比一季度要好一些,不过反弹幅度较多,短期有一定的回调风险,耐心的朋友可以等等。


酒ETF买入一格


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继续网吧,之前提到了,接下来一段时间白酒消费可能更适合做网格,单纯持有可能会比较“磨人”


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芯片龙头卖出一格


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②基金定投工具


今天定投没有操作,整体收益率如下


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③可转债打新工具


今天上市的药石转债,均通过指汇盈通知到大家了


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药石转债,开盘130元,收盘130元,收盘溢价率47.64%,超于预期,我觉得溢价率略高了。


禾丰转债开盘118元,最高119元,最低113元,全天振幅较大,收盘溢价率80.33,溢价率较合理。


明天有一只可转债申购


杭氧转债申购,正股为杭氧股份,公司主营业务为设备销售与工程业务、气体业务。


本次募资资金11.37亿主要用于子公司空分设备建设等项目


一季度净利3.22亿元,同比增长7.7%。预计公司2022-2024年净利润分别为14亿、16亿和19亿,预计增速比去年有所下滑,但从预测的利润来看,后面会趋于稳定。


整体基本面还不错。当前估值22倍PE,处于合理区间。


综上,给予顶格申购,130元卖出评级。


④股债收益差


后面每天新增更新我们团队刚弄好的一个股债收益差模型,主要是让大家参考当前整体市场处于什么估值水平:



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现在股债收益差是5.58%,百分位88.27%,整体市场的性价比要比88.27%的时候要高,股票的性价比较高。


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