【策略复盘】特朗普再次回来！接下来哪些方向会有刺激（11.07）

大家好，下面是11月6号药师工具策略复盘。

本周两件大事，其中一件已经尘埃落定，特朗普打野四年后又重新回来了，原本以为会很焦灼异常，甚至市场还预期会因为各种因素会掰扯到明年1月才会最终落地。

实际一点扑朔迷离，一波三折都没有，看直播还不如看A股来的直接。

川大智胜全天强势，下午还直接封板，就是早上买的，得明天才能卖出去，明天就不一定还能直接涨停了

哈尔斯全天弱势，仅有短暂追赶比较快的时候拉了一下，对应的下午1点多时候的那小段拉升，但最后还是跌了回去。

从这两个股票的分时波动也基本能看出来对弈的情况，川普一上台，市场最初还是会有特朗普交易的，关S+对抗。

受这个影响，港股盘中直接跳水，汇率贬值。

机床，芯片，种子，军工，稀土这些自主可控，安全主题全天强势、也让芯片龙头ETF网格（516640）在全天高点又卖出去了一格。

特斯拉产业链拓普集团，三花智控全天强势，作为这次特朗普的“亲密”伙伴，特斯拉目前盘前涨了13%。

但这个又跟新能源板块相冲突，特朗普上台，情绪上是利K新能源，目前美股盘前的光伏普遍跌了10%以上。

白酒消费下午分时图也拉了一下，这是预期为了对冲关S的影响，国内会出刺激内需的消息，这个就看周五的消息了，目前有一点不好的是，越来越多的10万亿，20万亿把整个预期拔的太高了，不过消费也没咋涨。

总之，短期还是会继续特朗普交易，正常情况，短期要不选择防守，要不就选择自主可控，甚至押注会有大规模刺激也可以，每个人押注的方向不同，就看你自己怎么押注，那就买的方向也不一样。

我喵了一下，大多数会更偏向于自主可控，特别是科技，这个也符合近期行情的风格。

今天成交额2.54万亿，沪深300成交额占了6400亿，中证500占了5000亿，这些都是全市场权重最大的前800只股票，市值占据了70%以上，理论上成交额也要占比更多，但现在加起来还没占到50%，所以更多的都在炒作，风险偏好极高。

最近我们已经看到不少例子了，50亿的可能给你干到100亿，你以为到500亿，到1000亿的时候已经很贵了，他能给你干到1000亿，2000亿。

看估值，看基本面，看现实的，都已经早早被洗出去了，时不时就能看到 一些机构重仓股，然后涨的比较多，就把机构洗出去了，以往这种一般能被机构砸下来，但现在散户直接就能买上去，这充沛的流动性就是定价权

最难的还是南向资金，今天又净流入215亿元，好像是单日净流入历史次高了，但这么大的净流入，恒生指数还是跌了2.23%，恒生科技指数跌了2.54%。

四月底的时候我写过一篇文章《三万亿买出个未来》，半年多过去了，三万亿已经变成了3.5万亿，又增加了五千亿，今年以来已经净流入6258亿，就是这定价权，从20-21年到现在，好像也没啥效果

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①网格交易

今天触发网格交易的品种有27个，网格组合触发的交易品种有1个

芯片龙头ETF成交一格

②可转债打新

明天有一只可转债申购

嘉益转债申购，正股为嘉益股份，公司主营业务为各种不同材质的饮品、食品容器的研发设计、生产与销售

三季报净利润同比增加69.20%

本次用于：不锈钢真空保温杯生产建设项目

所属概念：三胎、跨境电商、外贸受益

整体来看，公司基本面优秀，预计2024年、2025年、2026年净利润将同比增加53.88%、20.99%、18.49%

综上，给予顶格申购，130元卖出评级

③股债收益差

现在股债收益差是5.71%，百分位76.64%。

意味着整体市场的性价比要比76.64%的时候要高，股票的性价比较高

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