【策略复盘】市场又陷入分化！盘中被一个消息打断了（08.02）

大家好，下面是8月01号药师工具策略复盘。

果然，昨天大涨后今天就重归震荡分化，点燃情绪的两大主力，今天都是没有持续的，券商指数昨天大涨5.10%，震荡下跌0.35%，外资昨天净流入195.8亿，今天净流出57.01亿。

开盘其实还有惯性冲了一下，不过被公布的制造业PMI数据给摁了回去，公布值49.8%，预测值51.5%，前值51.8%

大幅低于预期且回到荣枯线以下。上一次在50%以下，还要回到2023年10月份，也就是后面一直到今年6月，PMI都在50%以上，而现在又再次拐头向下。

这个数据比较一般，财新PMI数据统计是以中小企业为主，数量400多家，大部分都是东部沿海企业为主，东部沿海比较发达，一般企业都比较有韧性，能抗揍，现在也掉到荣枯线以下了。

所以资金又抱团回去工农中建四大行，华能水电长江电力两大水电，虽然中证红利指数还是跌的。

整体行情好不好，最近观察这几个股票也能看出一二

不过今天承接力量也还行，中位数-0.19%，我还是偏乐观，大涨一天震荡一下很A股，不至于反弹就这么点幅度。

聊下美股那边，昨晚大涨，其中降息预期继续落地，美联储表示，如果抗击通货膨胀继续取得想要的进展，美联储可能会在今年9月会议上宣布降息，9月降息基本板上钉钉了，数据上也是持续在证实，7月份ADP就业人数大幅度不及预期。

降息是一方面，另一方面还是业绩的影响，目前市场比较关注的公司的财报：

特斯拉不及市场预期

谷歌业绩略超预期，但被股东质疑AI投入与回报

微软业绩略超预期，但云业务增长不及预期

Meta业绩超预期

AMD业绩超预期，AI芯片第二季度超过10亿美元收入，创历史新高，预计今年销售额将达到45亿，比之前的预期增长11%。

Arm业绩超预期，但全年业绩指引并没有上调，低于市场预期。

整体来看，业绩出来后，好坏参半，股价表现也是如此，短期美股可能还会震荡一段时间。

当下较确定的还是美债，这个我们说的比较多也比较早，昨晚降息预期继续加强，国债收益率继续往下掉，那美债基金还会涨，比如我们持有的金汤组合，由于配了35%的美债，今天也还是要继续新高的。

不过现在市场对于投资美债也成了共识，所以美债基金现在都是限购，导致组合金额每天只能买入550元，要买比较多的朋友，只能是每天定投了。

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更新一下套利信息：

今天继续卖掉美元债LOF，今天转托管进来的总市值显示是105.29元，单日收益率5.29%

也是持续通知。

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①网格交易

今天触发网格交易的有游戏ETF，通信ETF，家电ETF，科创成长ETF

网格组合触发的交易品种有家电ETF

通信ETF成交一格

科创成长ETF成交一格

家电ETF成交一格

②可转债打新

今天申购的可转债已经通过指汇盈微服务通知到大家了。

明天有一只可转债上市，振华转债上市。

正股为振华股份，公司主营业务为铬化学品、维生素K3等铬盐联产产品、超细氢氧化铝等铬盐副产品的研发、制造与销售。

2024年第一季度净利润同比下降16.13%

本次募资用于：渣循环资源化综合利用项目、新型环保阻燃材料项目

所属概念：钛白粉概念，锂电池，维生素

当前转股价值为102.92，给予14%--16%的溢价率，预计上市价格为117.32---119.38元。

③股债收益差

现在股债收益差是6.44%，百分位96.43%

意味着整体市场的性价比要比96.43%的时候要高，股票的性价比较高

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