【策略复盘】牛市记忆再现!今天爆拉背后有几件大事(08.01)

【策略复盘】牛市记忆再现!今天爆拉背后有几件大事(08.01)

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大家好,下面是7月31号药师工具策略复盘。


成交额直接从6000亿到接近9000亿,放量至三千亿,中位数涨幅3.03%,做多情绪明显。



是一阳改三观的大阳线,大盘指数单日上涨2.06%,创业板指数单日上涨3.51%,中证500指数单日上涨4.25%,科创50指数上涨4.70%


很多朋友都懵逼了,怎么回事,为啥涨?由于是普反行情,权重,成长,题材等等都能找到各自上涨的理由。


①重要会议提到要完成全年经济社会发展目标任务,宏观政策要持续用力,更加给力。


说法偏积极,也就是下半年还是要完成GDP5%的增长目标,所以要更加用力,同时要提到了促销费,扩内需,支持收购存量商品房等等


今天稳增长都在涨,白酒,房地产,旅游,家电等,卷得不行的新能源同样如此。


但会议是昨天盘中发布的,昨天行情其实没反应,会议也提到有效需求不足是新旧动能转换导致的,阵痛是发展转型中的问题,同时要保住汇率在合理均衡水平上的基本稳定。


也就代表了战略上依然是很有定力的,同时保汇率也就意味着降息节奏或许会放缓。


这个角度看,刺激或许会有,但也很难有强刺激。


所以涨或不涨,都能从会议找到理由,我更偏向第一个观点,最终全年有5%的增长,现阶段稳增长相关行业的股价过于悲观,有所修复。


②券商板块大涨,传中金+银河要合并,这个也是老瓜,一直传,一直被否认,不过这两家如果能合并,其实也是强强联合,都能发挥各自的优势,一个投研力量相对较强,一个渠道客户服务更强。


券商大涨,还是引起了资金的牛市记忆,所以今天是情绪的大加分项。


③那啥换人,2月初,当时连涨了几天,这次也是


前一任是被公认在金融界拥有国际视野的全方位经验人士,所以很多动作都是跟国外有一些接壤。


包括推动转融通,推动资本市场对外开放,取消外资股比限制、优化资本市场互联互通机制、扩大期货期权特定品种开放等


市场预期换人,转融通啥的会消失


④题材概念催化持续加强,比如低空经济,多地方都有提到低空经济,这个就不多说了,核心逻辑在于自上而下四个字。



⑤美股最近偏弱,资金由美股留至其他市场,今天除了港股,A股,其他外围市场,包括日经,印度等,表现都还不错。


盘后公布的北向资金今日大幅净流入195.8亿元,中核电,贵州茅台,中平安分别净买入3.48亿元、3.15亿元、3.12亿元。


你看,外资唱 K 白酒连续卖茅台,回来也是买茅台


美股自从我说市场风格转换以来,现在都还是乱的狠,特别是AI,最近大厂谷歌,微软公布的财报,都在加大AI的投入,但获取的收入却不及预期。


市场担心后续盈利继续不够,会缩减投入,导致英伟达等算力需求会下降,所以美股半导体芯片跌了3.63%。


但大厂们当前普遍还是会认为短期会持续投入,不投入会有落后风险,所以英伟达等算力短期需求又不用担忧,所以半导体芯片目前盘前又反弹了3.50%。


总之,就是乱,所以最近套利裸套还是老老实实做美元债的套利,全球芯片盘中通知溢价率接近4%,我也没有去裸套跟发通知,主要就是上面的理由,今天申购很有可能是上涨后的净值,万一后面又跌下去,很容易亏钱,但是本身持有全球芯片的朋友倒可以卖掉1000,然后申购1000。


回到行情上,上面就是今天上涨能找的理由,但大家也发现,上涨的理由也可以是不涨的理由。


今天最主要的还是外资大幅净流入+券商点火,但这两个都不一定持续,今天嗨了一天,明天又重归震荡分化也不用意外。


.....


更新一下套利信息:


今天继续卖掉美元债LOF,今天转托管进来的总市值显示是104.52元,单日收益率4.52%.



也是持续通知。



......


①网格交易


今天触发网格交易的有中药ETF,智能驾驶ETF,上证综合ETF


网格组合触发的交易品种有中药ETF



中药ETF成交一格




上证综合ETF成交一格



智能驾驶ETF成交一格




②可转债打新


明天有一只可转债申购


松原转债申购,正股为松原股份,公司主营业务为从事汽车安全带总成、安全气囊、方向盘等研发、设计、生产、销售及服务


预计中报净利润将同比增加90.00%至110.00%


本次用于:汽车安全系统及配套零部件项目


所属概念:新能源汽车、汽车电子、中报预增


整体来看,公司基本面良好,业绩较为稳定,当前估值为28.81倍PE。


综上,给予顶格申购,130元卖出评级


最近新上市的低规模转债很容易被炒作,有中签的朋友挂一个回落卖出条件单就行,比如我今天卖出的赛龙转债,就是设置了回落卖出条件单,一直涨停的时候不会卖,一旦开始回落就会帮你卖掉,跌下来的速度会比较快,这时候让条件单自动执行卖出会更好一些。



③股债收益差


现在股债收益差是6.4%,百分位96.09%


意味着整体市场的性价比要比96.09%的时候要高,股票的性价比较高。


......





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用户评论
  • 听友243437165

    上涨的关键因素是送瘟神,你回避了。