【策略复盘】核心资产集体异动！有一些新东西在变化了（05.10）

大家好，下面是5月9号药师工具策略复盘。

还是外资，又是一大早就净流入，早上一共买了百亿，行情也是全天最好的时候，下午震荡流入放缓，最终全天净流入80亿，行情下午也是回落一些。

最近外资对行情影响比较大，而且可能会形成一个中期的持续流入拐点，所以我观察的也比较多一些。

今天成交额其实没有破万亿，但整体行情不错，阴跌三年的新半军，互联网，医药都在反弹。

这些都是大部分人持有且套住的，这些行业在涨，不仅可以拉动指数，还可以推高整体情绪氛围。

昨天工信部发文鼓励引导锂电池企业减少单纯扩大产能的项目，加强技术创新，提高产品质量。

减少扩产--产能出清--竞争格局改善--利润修复。

不仅是锂电池，光伏也是，所以两个一起反弹。

光伏发展史上也不仅一轮出清周期了，这一轮应该是扩产项目更多的，不仅是定增，写可转债的时候，很多募集的资金都是跟光伏相关，其实去年9月份，通威取消160亿定增的时候，市场就已经开始预期产能出清的问题。

只是到现在，新能源也还是在磨底，后续继续磨底也不奇怪。

行情配合的话，凭借着产能出清的预期，有机会估值修复一波，之后盈利改善，则会再继续走一波。

今天情绪更高的不是新能源，也不是半导体，而是军工。

涨的架势有些猛，不再单纯是局部的低空经济，卫星互联网，船舶在涨。

而是传统的大军工，特别是机构曾经重仓过的军工白马股普涨，各大军工指数也是突破创阶段性新高。

药师这次加仓加对了，大多数都还是在聊持续接到大订单的C919逻辑，我隐约感觉不是，应该是产业链里面有订单的消息。

新半军这些传统赛道都是超跌，有催化都能反弹，但从基本面的反转程度来看，军工大概率也是新半军里面最早最快的。

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①网格交易

今天触发网格交易的品种有军工龙头ETF，通信ETF，游戏ETF

军工龙头ETF成交一格

通信ETF成交一格

游戏ETF成交一格

②可转债打新

明天没有可转债上市，也没有可转债申购。

③股债收益差

现在股债收益差是5.88%，百分位84.57%

意味着整体市场的性价比要比84.57%的时候要高，股票的性价比较高。

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