【策略复盘】忍不住又买了一些（08.30）

大家好，下面是8月29号药师工具策略复盘

两个出乎意料，第一个低开高走，开盘后受周五纳指大跌影响，但随后就迅速被抄底资金拉了起来，第二个在人民币贬值以及美股大跌的情况下，外资今天竟然还是净流入的。

前者结合今天两市仅成交8000多亿（缩量反弹），可以理解为这个位置砸盘的力量相对少了很多。

后者也可以去遐想一下，比如外资觉得当前A股性价比更足，或者认为美股还没跌到需要回去抄底的位置。

上周五聊到这周可能会定投一些《拆分了》，今天就没忍住了，分别买了军工跟消费电子。

军工之前做趋势买了一份，倒是涨了几天，不过又跌回来了，今天是买了最后剩下的0.5份。

简单说一下理由：中报这个时间点基本都披露完了，整体的话谈不上很惊艳，但也绝对不算差，除了个别因为疫情影响比较严重之外，基本都保持了一定的增长，就连市场最担心的军工电子以及主机厂的业绩，还是符合预期的。

前者二季度基本都有较大的改善，就鸿远低于预期，但应收跟存货也能预期到下半年会持续改善，主机厂航发动力也是符合预期，所以我预计主机厂今晚也基本符合预期，觉得中报业绩披露完，军工会有一定的修复。

消费电子主要就是便宜了，整体虽然谈不上景气度有多好。不过我看了下最新的前十持仓股，整体质量还是OK的，有些成分股已经不仅仅是走消费电子的逻辑了

而且前十持仓股中报业绩整体都还比较符合预期，基本都保持了正的增长，负增长的比如亿纬锂能主要是受原材料的影响，但二季度已经有较大的改善，闻泰虽然不及预期，但半导体业务却是实现了不错的增长，公布业绩后，今天还是上涨的。

消费电子龙头立讯歌尔都公布了三季度的业绩指引，立讯预计三季度23.1-27.8亿，增长44%-74%，歌尔预计三季度17.5-22.5亿，增长9.5%-41%。

整体业绩情况也是我今天买入的理由，不过我也是做好了短时间不涨的准备。

接下来继续企业中报情况：

中航沈飞（军工）：2022年半年度净利润约11.19亿元 同比增加20.74%，机构预期11亿左右，基本符合预期。跟我下午定投预期的一致，航发，沈飞都没问题，看西飞的了，现在还没出来。

歌尔股份（消费电子）：2022上半年实现营业总收入436.03亿元，同比增长43.96%；归属母公司股东净利润20.79亿元，同比增长20.09%

落在了之前预告区间20.77-24.23亿的下限值，机构预期是22.5亿，严格来说略不及预期吧

海尔智家（家电）：2022上半年净利润79.49亿，同比增长15.89%。

机构预期是76亿，基本符合预期。三大家电巨头里面，海尔算是走的比较好的了，接下来基本每年就保持15%左右的增速了，所以想要股价能涨很多也不现实，估值也难有较大的提升空间，赚个业绩的钱是可以的，要有这个预期。

拼多多（互联网）：第二季度营收314.4亿元人民币，预估236.2亿元人民币

也是超预期了，近期公布的互联网业绩基本都是略超预期的，这个挺好的，起码对股价有一定的支撑空间，互联网应该还能等到一波修复的机会。

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下面看工具策略的详细情况：

①网格交易

今天触发网格交易的有券商，光伏，旅游，军工龙头，国防军工，芯片龙头，中证1000

早盘下跌后快速拉升，所以基本都是买入的，估计很多朋友早上割肉懊恼的，管不住手的就创建网格让自动买卖吧，成交记录太多，就只摆几个吧

国防军工买入一格

旅游ETF买入一格

中证1000ETF买入一格

②基金定投工具

今天定投买入了消费电子以及军工，整体收益率如下�

③可转债打新工具

明天有一只可转债申购，

科蓝转债申购，正股为科蓝软件，公司主营业务为向以银行为主的金融机构提供线上应用软件产品及国产化数据库等技术产品

经过多年的积累，公司客户包含了各大型银行并保持了长期的合作关系

本次募资用于数字银行服务平台建设项目

整体来看，公司基本面比较一般，估值也贵。给予顶格申购，上市卖出评级

④股债收益差

现在股债收益差是5.8%，百分位93.08%

意味着整体市场的性价比要比93.08%的时候要高，股票的性价比较高。关于股债收益差详情用法，查看《股债收益差工具上线了》

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