昨天A股下跌,沪指跌0.46%,创业板指跌2%,两市成交0.81万亿,北向资金净卖出64亿,卖出量依然较大。分行业看,除了煤炭涨1.25%,红利和汽车小幅上涨外,绝大多数行业下跌,科技整体跌幅较大,半导体跌近3%,电子跌超2%,通信传媒跌超1%,消费、医药、新能源产业链、房地产也出现了超1%的下跌,市场整体比较弱势。隔夜美股上涨,纳指涨1.2%,标普500涨1.06%。
从市场看,其实上周五盘后公布的宏观经济数据,包括9月社融数据和9月通胀数据,都略超预期,周六证监会还发布了融券新规来减少做空的机会,但是市场可能是受到海外对半导体的利空冲击。美国宣布,将“填补漏洞”,防止美国企业绕过限制对华出口AI芯片,制裁有升级的迹象,使得半导体等行业跌幅较大,并进一步导致科技板块的下跌。不过,我们在华为等公司上已经看到希望,国产化替代进程有望加速,短期因事件的下跌,难以改变科技“自主可控”的大趋势。
昨天消息面,据证券时报报道,9月以来,有10家央企陆续公布回购增持,包括中石化、中移动、中铁建等公司。也说明企业自己也认同股价相对较低。
观察近期市场,虽然股指仍弱势寻底,但科技、医药都有亮点出现,3053的前期低点也没有破,市场交易情绪也有回暖,宏观数据也持续稳定或好转,政策继续出台支持市场的措施,3000点也是比较确定的政策底,我们仍建议大家乐观一些,在操作上保持“买”的节奏,等待随时可能有的反弹。
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