【策略复盘】3000亿资金入场？芯片板块要迎来爆发吗（09.06）

大家好，下面是9月5号药师工具策略复盘。

今天最热的是隆基半年度业绩电话会上，表示将会ALL in BC技术路线。

这也是一种光伏电池技术，隆基认为BC技术可以有效降低成本和提高性能，相比TOPCon技术，有更大的提升空间和市场潜力。

这个说法是超市场预期的，市场原本以为隆基在这轮技术路线中会先按部就班的用TopCon做一下过渡，之后可能也会走向HJT技术，没想到人家是直接在TopCon跟BC路线之间选择。

光伏电池技术路线其实也不少，我们常见到的就有TOPCon，HJT，钙钛矿，加上今天的BC，就有四种。

这四种具体是什么，有啥区别我就不多说了，大家感兴趣可以去自行了解，实际可以对比一下转换效率。

TopCon目前效率是24.5%，HJT理论效率极限是27.5%--28.5%，钙钛矿目前效率是25.2%，BC理论效率极限是29.1%。

暂时是BC最强，而HJT稍微弱一些，但也不弱。

差别最大在于BC路线是一个平台型技术，他可以跟很多路线进行组装升级，比如隆基自己就用P型技术来结合，就变成了HPBC，其他还包括ABC，IBC，XBC，TBC等等。

这里面的区别就出来了，老玩家原有技术路线想要更进一步高效率的技术，那我只要升级一下就行，如果用HJT技术，那就得重新扩充产能来搭建路线。

两个技术路线转换效率都很高且差不多，但考虑到成本因素，显然是选择BC+更好，隆基这样也是选择了更贴合自己的路线。

整体来看，对于HJT设备厂商是一个利空（老玩家不用+现在融资难，新玩家难进场）。

业绩会还透露了一个信息，那就是隆基认为光伏行业还没有下行的趋势，全行业的需求仍然在增长，而且光伏还是在拥有万亿以上市场规模的行业中，为数不多的保持需求高增长的行业，行业仍然处于高景气的状态。

不过之前好像说产能过剩的也是隆基

其实现在整个光伏行业，概括起来就是：

全球或者国内装机量还有增长。

产能过剩问题也是有。

新技术路线也还在有创新，以后各种技术路线都会有

指数PE不到14倍，整体估值也是真低，毕竟跌的实在狠，今天我持仓个股20cm涨停，也还亏13个点

回到行情上，除了光伏新技术，芯片电子开始分化，今天光刻胶，存储涨的略好一些，盘后有个消息，芯片大基金三期计划融资3000亿元来提振半导体行业，看这个消息能不能刺激芯片继续走强。

反正，网格今天已经卖出一格了

整体行情偏弱，北向昨天又是骗炮，今天继续净流出46亿，继续观察。

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①网格交易

今天触发网格交易的品种有芯片龙头ETF，家电ETF

芯片龙头卖出一格

家电ETF卖出一格

②可转债打新

今天申购的可转债，已经通过指汇盈微服务通知到大家了

明天有一只可转债上市

易瑞转债上市，正股为易瑞生物，公司主营业务为食品安全快速检测业务、体外诊断快速检测（POCT）业务以及动物诊断业务三大板块

上半年净利润预计同比减少139.63%~152.84%

本次募资用于：食品安全快速检测产业化项目（二期）、动物诊断产品产业化项目、快检技术研发中心建设项目

所属概念：医疗器械、体外诊断

当前转股价值为111.11，给予22%--24%的溢价率，预计上市价格为135.55--137.77元。

③股债收益差

现在股债收益差是5.82%，百分位89.15%

意味着整体市场的性价比要比89.15%的时候要高，股票的性价比较高。

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