【0816收盘精解】又是证券扛下了所有

不知不觉咱们A股已经连续调整了9天了，从上周5大跌时候的惊恐，到目前逐渐有些小焦虑了。因为超跌反弹的大机会暂时没有，而且最近外围市场利空很多，昨晚美股三大指数又崩了，原因是惠誉又发警告称，可能会全面下调美国数十家银行的评级。

可以说，惠誉确实GET到了美国财政的“精髓”。因为目前，美国财政又要增发一大批美债，但全球市场的接盘侠却不多。按照惠誉的逻辑，如此高的美国基准利率下，债务规模已经突破了32万亿，季度债务利息达到了近1万亿美元。未来就是以债养债、债债永相传、永不还债的套路。也就意味着，在没有足够接盘侠的情况下，未来美国国债收益率会越来越高，目前已经到4.18了。所以之前惠誉下调美债等级，不是没有道理。

要知道10年期美债收益率是全球财富之锚，飙升的美债收益率等同于全球融资成本持续飙升，那全球资产的价格怎么办？因此外资持续流出，我们大A面临很大压力。

而且就在海外市场风起云涌之际，如果我们的房地产和金融再暴雷，那么外围的风险届时将会重创国内消费和经济复苏的势头了。

要知道中国人的房子不仅仅是房子而是土地财政。地方债、城投债、信托、理财、银行优质贷款，保险里的中资美元债等各类金融产品，其底层都是建立在土地财政之上的。所以房地产才是中国的内需之母，一旦地产被打击， A股市场上的大多数企业成长预期必然备受打击，成为外资做空的对象。

因此最近盘中小作文不断，尤其是金融房地产方向。可是真正实质性的政策却很少。很明显这就是一场预期博弈！从金融市场的角度来说，后续只要美联储不加息了，重新回归降息周期，那么我们再顺势推出实质性政策利好的效果，会好很多。

所以目前大家都在拖时间，是它美国扛得住，还是我们中国人有韧性。换个角度，如今各种暴雷，实际上在使劲挤泡沫，就算后续美国爆出什么雷，国内受到的冲击也会小很多。因此，A股后续机会不少。但重要的是得扛过美国人的三板斧。现在的行情处于可做可不做，不强求的阶段。

数据上看，外资今天又流出了46亿，比昨天的97亿少了，如果持续减少那么A股反弹的概率就会继续提升，关键是前低不能跌破，今天全天成交量7000亿，也接近地量了。

指数弱，资金就抱团炒妖。今天随着开开实业弱转强，炸板回封，晋级4连板，投机资金再度聚焦小票，尤其是次新股，盟固利可能是今年市场的最高标了，第一天就狂飙37倍，可谓盘古开天地以来，最牛逼的次新股。今天第一次20㎝反包首板。还有长青科技秒板晋级3连板。慧博云通翻包涨停，易瑞生物底部第一个放量阳线，其他次新方向苏州规划大涨超13%卓创资讯，中亦科技都是大涨。所以目前选股还是以低位的次新小票为主。

板块来看，果然今天主线回归，金融和房地产是一家，一荣共荣 一损皆损上。接下去就等上层出手了！如果稳增长都没有了，那就是满盘皆输。

房地产板块一马当先，渝开发、天房发展、京投发展、中迪投资，大龙地产翻包板有二波预期。深振业A冲击涨停，首开股份，万科A，保利发展等大涨。次新方向AMC的摩恩电气反包涨停。消息面上，据地方财政人士处获悉，下半年化解地方债风险的举措已经有了初步部署，可能利用现有债务限额空间来帮助地方债化解。机构研报指出，城中村改造是今年房地产政策的亮点之一，周期可能在10年左右，每年直接投资额可能约1万亿元，全周期投资额可能在10万亿元。

券商板块今天开盘就带节奏，人气核心是太平洋今天新高了，但是午后冲高回落，龙一的位置被首创证券所取代，补涨龙是华林证券2连板，信达证券、首创证券冲涨停炸板，华安证券、财通证券、国联证券放量翻包，说明资金在不断挖掘低位股补涨。

金融科技股也在震荡走强，次新方向慧博云通20CM涨停，赢时胜涨超13%，中亦科技、三维天地在走趋势、银之杰、天利科技等个股涨幅居前。研报显示，金融信创招标持续增长，7月金融信创中标量同比增加84%。金融IT厂商业绩整体是回暖的。

金融+地产一涨，占据了很大的成交额，两市成交额7042亿元。证券就占到735亿，整个非银金融是826亿的成交，房地产开发成交量是240亿，吸走的大量资金。所以其他题材都显得有心无力。

昨天强势的SPD概念，今天理应被抽血，国科恒泰，浙江震元直接被闷杀。这个板块短期还会反复，就是要要注意节奏，不去追高，逢低关注那些低位还在走趋势的应该没啥问题。

还有昨天强势的算力龙头鸿博股份，华是科技直接高开低走，天地在线大跌，情绪很可能是被科大讯飞，业绩亏损，而且董事长减持给带崩了。中报显示半年扣非仍亏3亿但董事长

本次减持，获利不菲。数据显示减持交易均价为58.82元/股，较昨天市场收盘价63.98元折价约8.07%，较2021年定增时的发行价33.38元溢价76%。增持与减持之间，大赚超10亿元。而且减持的解释，前言不搭后语，说为了巩固控制权借钱增持后又减持，这是何道理啊。

咱们的资本市场真是奇葩的事情太多了，大家都不想踩雷，所以被资金砸盘也很自然。

所以证券还是市场的人气主线，今天给大家梳理一份，券商低位突破绩优精选名单

我们优选了券商中中报预增200%以上的低位品种给大家做参考，目前刚刚弧形底确认，放量连三阳，这样的低位绩优品种，很可能被机构挖掘出来做补涨。

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股市有风险，投资需谨慎

今天的节目就讲到这里，明天咱们接着聊

张晔，编号A0740618060007