【0816早盘精解】反弹节点临近？

周二的市场量能7065亿，比周一又缩量355亿，北向资金净流出97.7亿。市场上涨家数1477家，下跌家数3592家。

指数已经连着两天收长下影线了，在3144-3189之间做箱体，虽然还是很弱势，但有意思的是，每天都有小作文出来打鸡血，而且整个市场是有小作文就亢奋，没小作文就萎靡。

而这些小作文，则是集中在大金融，特别是券商方向，带情绪托底指数。如此反复，到底还能托多久呢？不过目前看证券的行情一定没有走完。而没有小作文干扰的创业板则就显得落寞很多当然也是创业板没什么大金融的权重，除了一个东财。

应该来说目前在这个位置，频繁的出相关的消息，个人觉得至少说明现在已经到了非常敏感的时刻了，而且有两个好处，就是对外资有一定的震慑作用，因为只要印花税的政策出台，指数可能就会大涨，近期应该不敢过分的砸盘。还有，虽然说印花税只是治标不治本，但如果出台，则代表管理层对于提振市场决心也很明确，而且后续可能会有一连串的措施。比如这两天传福州、厦门、成都、沈阳等城市拟于近日降低首付比例，首套20%、二套30%。

所以目前是博弈政策的预期的阶段，后续落地的刺激政策可能会更多，包括跌到这里，如果中长期的资金入市，则有望带领市场回到慢牛状态。所以目前市场的主要矛盾就是股民认为管理层还会有大招，但是政策出台犹如挤牙膏，而管理层则认为大家手里钱很多。因为截至目前，银行还在面对排队如长龙的提前还贷潮。要是大家真的没钱了，拿什么提前还贷呢？

所以在大趋势上，我们处于一种弱势调整的自然寻底的过程，盘中会不断出现关于政策预期的消息，根据过去几周的盘面特征，到了周四大概率市场又要去博弈周末政策利好落地，而出现阶段性变盘反弹。所以说乐观点，反弹节点快到了。 

情绪上看，目前盘面依然是题材轮动行情的加速阶段，周一轮动到超跌的AI，周二上午轮动到医药以及SPD，中药，医药商业等内部的不少新逻辑，然后下午迅速转移到证券太平洋，首创证券，然后再到互联金融，都轮了一遍。而且发现随着成交量萎缩，题材的轮动的持续时间从一天到了半天，越来越卷了。而炒妖，炒新，炒次新的情绪扩散也伴随着指数走弱，而不断爆发，整体上看目前还处于混沌无序的状态。

因此策略上，在快速轮动的阶段，对于各个活跃的板块用反核低吸的思路会更适用一些，本身目前就是个弱势市场，短线上不要幻想强更强，是存活下来的根本。小作文满天飞的市场，还是要谨慎。 

目前市场的破局关键，先看大金融，证券，焦点应该是太平洋和首创证券继续PK龙一，现在太平洋依然是核心，然而首创打板创新高，尝试带节奏，地位提升了不少，而且首创证券叠加次新弹性更高。周三如果首创能够继续大涨，则就能超过太平洋了，主要看金融有什么实质性的利好出台。

华林证券是目前资金挖掘的补涨龙，上板比较早，龙虎榜中量化打板，游资跟进，周三应该有不错的溢价，还有低位的中银证券翻包放量，这里不走加强，就弱了。周二买证券的资金很大程度上是想抄底指数，博弈政策预期，然后指数反弹。但是早盘还是谨慎一些，短线资金偏兑现，周三盘中调整回去，正好指数也相对调整充分了，下午再看资金回流，会舒服很多。

还有一个潜在的方向是AI，国家数据局就要挂牌了，这是肉眼可见的事件驱动，资金很可能把妖股作为突破口，比鸿博股份涨停，带动了华是科技连板，竞业达冲击2板，英飞拓也是冲高，科大讯飞，人民网的承接都不错。周三鸿博如果成功突破新高还能连板的话，就更要重视了。因为龙虎榜中外资净买入7532万，宁波桑田路净买入4882万，东北证券宁波分买入4982万，华泰台州中心大道买入4105万，安信曲江池南路买入3720万，其中宁波桑田路周一买入2688万，目前合计持有超7600万。这份榜单整体偏良性，外资和宁波桑田路持仓略高，其余三家席位买入都在三四千万区间，没有一家独大的情况。目前鸿博股份离前高41.98仅有一步之遥，突破前高近在眼前。

但是鸿博股份的问题在于独木难支，AI板块持续性不强，所以需要其他品种接力，带动AI板块反弹。

医药方面，周二的赚钱效应相当不错，SPD概念大爆发，医药商业大涨，特别是SPD方向的开开实业3板最高标， 华人健康，国科恒泰大号涨停，五洲医疗周一涨停周二接着大涨，互联医疗的华是科技2连板，高标塞力医疗，科源制药高位横盘。因此按照轮动的规律，周二就是高潮之后，短线资金兑现。如果还想关注的，只能去一下低位没怎么动的标的，比如最正宗的润达医疗、重药控股、第一药业，还有在走趋势的鹭燕医疗等。生物医药这波还没结束，可以继续关注，策略是潜伏然后格局。

今天给大家梳理的早盘掘金名单，其中包括了医疗反腐的核心受益品种，降本增效医药商业大有可为！这家民营医药流通企业龙头，加盟门店数已突破13000 家！现在股价探底回升，有望接力补涨。

还有就是最近数据显示2023 年中国养宠家庭规模将破亿，宠物经济持续高增！这家动物疫苗细分龙头，积极布局宠物动保产品！猫三联疫苗已完成实验室研究，一旦产品化，将打开利润空间。近期股价再次触底后企稳，新一轮反弹在即。

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股市有风险，投资需谨慎

今天的节目就讲到这里，明天咱们接着聊

张晔，编号A0740618060007