【0815早盘精解】游资云集AI！有啥大事要发生？

周一指数探底回升，但是增量资金还未进场，成交量只有7420亿，缩量215亿，北向资金净流出46.6亿，涨停37家，连板就2家。可想而知，很多人还是在观望的。因为你看这波，沪深300指数，200多点涨幅，只有几天就全跌没了，此时的市场预期能做多大呢？更何况外资还压着我们，也就是说一旦外资不再是每天几十亿的砸盘，那么指数才会有像样的反弹。
 
周末看到圈子里，更多的讨论是集中在政策底和市场底上。根据历史经验，市场底往往在政策底之后的1到2个月内才会出现，而且市场底往往低于政策底。
 
这个历史经验是蛮尴尬的，特别是在当下。就意味着，我们还要在3144点的基础上，再下一个台阶，再熬1-2个月的低迷情绪。
 
当然我更倾向于，历史不会这样简单重复。而且现在的市场，题材很多，轮动很快，投机资金的活跃程度也很高，是要超过以往的探索市场底的时候。因此目前是利空逐步消化的过程，真正往下杀的空间不一定会很大。
 
所以，一方面，我们要尊重历史经验：知道市场底通常会晚于政策底。另一方面，短线上要跟踪市场的情绪周期奏，每一波情绪冰点，其实都是重要的观察点。至于卖点，就是看反弹的强度来及时应对。
 
而且今年市场的板块主升行情，几乎都是出其不意。无论是6月份的传媒游戏，6月份的光模块，7月份的无人驾驶，8月份的券商，还有新股。都是在市场一片死寂的时候，充斥悲观情绪的阶段，突然短线一两个龙头超预期爆发，然后主线就顺势出现了。
 
因此现在市场在3141点企稳，接下来又进入政策博弈的时间节点了。但是指数要起来，难度很大，技术上看，指数在7月25留下的缺口，周一直接跳空下去补了，但跌的太狠，结果形成了反向的岛形反转。所以周二务必向上补好缺口。
 
除了技术形态，还有指数结构上，顺周期的权重板块地产、券商，大消费的走势已经是反复坑人了，而且盘中的小作文太多，干扰了投资人的判断，所以后面就是退潮期。
 
其实资金今年尝试了很多次去炒顺周期方向，但最后各种经济数据都在说明经济复苏是非常曲折的。也就是说炒顺周期的资金最终只是一厢情愿。7月份的数据这么低迷，说明现实太骨感了。
 
而且新能源还是阴跌不止，只有人气板块AI资金重新聚焦，带一下情绪。说明这时候资金更愿意去相信星辰大海，而不愿在尴尬的经济数据中去博弈当下。所以炒科技、新技术等方向或许还具有一定的持续性！而对指数反弹不要抱有太大预期。
 
那么接下来的行情预判就是企稳后的轮动修复，既然是轮动，那操作上就是潜伏且绝不追高，短线炒妖的资金则继续盯紧科源制药、C威力、金凯生科这些情绪核心，注意后续如果这种情绪核心开始走加速的时候则更要小心，说明反抽就接近尾声了。
 
既然人工智能是目前最强的超跌题材，还有消息面上的利好催化。比如2023中国算力大会将于8月18日在银川举行，同期还将举办第二届“西部数谷”算力产业大会。那我们就要观察持续性了额，其实说到科技股，机构一直保持看好的态度！
 
因为国内的经济，不可能再靠房地产，出口来拉动增长了，需要新的增长模式，就是科技创新驱动经济新的转型，这也就引入了数据要素这个生产要素。而且相关的政策是不断在出台。在周末的消息中算力租赁中心建设进度超预期了。
 
另外最近信创方向有不少的订单在催化，比如宇信科技就有60多亿的大订单，金融机构国产化提速，订单规模和释放节奏也在慢慢的加速中。
 
因此鸿博股份一马当先，快速封板，弹性极佳，龙虎榜上中信青岛南京路做T，海通深圳华富路净买入2296万，宁波桑田路净买入2541万，一机构买入2634万。这个龙虎榜很良性，没有一家独大，也没有豪华席位！所以鸿博是周二的重要风向标，它属于是AI板块持续性最强的老龙，炒作时间长达半年，如果后面AI板块有持续性行情的话，鸿博大概率不会缺席。还有久远银海这个低位涨停也是由毛老板和量化，机构一起抱团打的。而且华是科技这个20CM的板也是量化资金抱团打的。
 
还有人民网封板也是数据确权的逻辑，可以说周一游资全面铺开打数据方向，真是疯狂，难道有什么大咪咪吗？我觉得短期催化是数据局即将揭牌的预期，机构指出，国家数据局局长上任后，数据要素市场发展有望加速。
 
所以指数V起来的时候，人民网就顺势打板了，龙虎榜上买一和买三都是毛老板的席位，合计买入1.6亿，占到5%，买4和买5都是量化，都是净买入，说明是一直看好，而且从人民网的走势上看，是三角形收敛形态，周一应该是启动的第一天。但是也要注意如果周二是低开偏弱的走法，那这个形态就失败了。
 
那么既然资金打人工智能方向那么集中，今天的早盘掘金名单里，我们给大家挖掘了科技方向的超跌品种，事件上，国家数据局正式挂牌步入倒计时。各地数据交易所建设也如火如荼。这家公司参股设立广东大数据交易中心、持股郑州数据交易中心，周一已经企稳了，新一轮科技反弹行情有望开启。
 
还有三大运营商加码算力！这家公司云管理服务能力已覆盖全球五大公有云及华为云、中国移动云！最近股价逆势拉升，成交量放大，后面有望加速。
 
感兴趣的朋友，大家可以立刻点击屏幕中间或者播放按钮下方的小黄条，添加助理，就可以领到这份资料
 
股市有风险，投资需谨慎
 
今天的节目就讲到这里，明天咱们接着聊
 
张晔，编号A0740618060007