外围普跌
周五晚美股全线收跌,道指收跌0.65%,标普500指数收跌0.77%,纳指收跌1.01%。中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数低收2.69%,其他海外市场也一样变现差劲
主要原因还是美联储加息消息卷土重来
周三美联储鲍威尔在就半年度货币政策报告称述时,表示美联储当前在放缓加息速度,虽然当前美国的通胀水平虽然有所缓和,但离稳定低通胀还有一定的差距,未来加息的可能性比较大
同时,周四美国财长耶伦也在谈及经济衰退风险时,同样提示未来美联储还有加息的可能性在
这一态度引发了市场对美联储加息的担忧,如果后期美联储以压低通胀作为最终目标持续加息的话,不仅是海外市场,A股市场同样也会受到一定的压力
看回自己,也不用太担心,我们这边也在积极出台稳定市场的政策
在上周央行下调MLF利率10个基点后,本周二1年期、5年期LPR跟着同步下调,这也是2022年8月22号以来,LPR首次调整�
以100万房贷、等额本息30年计算,我们每月月供可以少还57元,虽然金额看起来不多,但从长期来看,这都会有助于提升企业和居民信贷需求
尤其是中长期贷款需求,因为LPR利率主要影响我们的房贷利率,融资成本下降,那么倾向贷款的数量就会增多,进一步提升社会资金量
可以说,这次下调LPR利率向外界释放了积极信号,对于我们稳增长的决心不变,继续推动宽信用,助力经济复苏
我们都知道经济存在周期,在从谷底走向复苏,走向繁荣之前,除了等待,更要做的就是,在市场低估时,多定投多积累便宜的资产
02 | 估值修复
这段时间军工表现强势不少,以我们持有的军工基金为例,本周涨幅为1.43%,跑赢沪深300近3%
这充分体现了军工行业的G端属性,在宏观经济比较弱时,军工行业具有较高韧性
军工的交付节奏一般按照“2323”,也就是一年的交付订单分到四个季度,第一季度完成20%,第二季度完成30%,第三季度完成20%,第四季度完成30%。所以一般来说,二季度会比一季度有比较明显的业绩增长
因此,二季度有可能就是今年军工行业的业绩旺季
同时,上周五国资委会议支持央企上市公司并购重组,对于证券化率不高、存在资产整合需求的军工板块改革效果会更加明显
受该消息提振下,军工行业整体放量大涨,其中航天与船舶板块表现突出
截止6月24日,中证军工(TTM)为60.71倍,百分位为20%,比历史上80%的时间都要低,估值处于底部位置
改革情绪的提振可能带来行业估值修复机会
往后看,我们对军工行业依然是看好的,目前宇宙奇兵投顾组合的第一大行业占比就是军工
本周定投计划
定投方案:
本次同时买入银河战舰、星际穿越、稳如泰山三个投顾组合
以基准金额4000元计算,本周一各定投比例、金额如下�
注意:战舰、奇兵是每周轮换着买,只持有其中一个的朋友,就不用跟着换了。按上面表格中的定投比例,继续投原持有的组合即可
佐罗定投账户:
本周估值温度表
来看看目前A股与海外市场的估值情况,以后每周我都会更新如下的估值温度表
当前人民币处于:低估值区域,优先配置A股港股
温馨提示:市场有风险,投资需谨慎。投顾机构不保证以上基金投资组合策略一定盈利以及最低收益,也不做保本承诺。
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