【0620早盘精解】也该轮到AI软件端了

最近这段时间，我最大的感受就是：离开主线，你什么都不是。
 
你看周一，市场量能11065亿，放量388.5亿，北向资金净流出14.5亿。上涨家数1937家，下跌家数2933家，指数被权重拖累了；可见现在指数和情绪是很背离的，更多的人在亏钱。
 
最近的行情，经济复苏板块每一次的失血，都演变为AI的狂欢。光模块、液冷、存储芯片、算力，半导体等硬件端，直接涨高潮了！可见当指数分化的时候，资金基本就是报团的打法。
 
每年大A都会切换主题投资，去年是新能源车，今年毫无疑问就是数字经济，人工智能，错过了这一年肯定很难受，做对了A股就是提款机。其他什么白酒， 新能源， 医药，都成了人工智能的“血包”。
 
这种极端分化，出现一天没什么，但是如果持续两天就会比较难，尤其是存量资金博弈之下，本身科技线已经高潮了，要谨防节前出现一次集中兑现。
 
个人觉得此时更要踏准节奏，分歧即买点，小分歧小买，大分歧大买，周一是情绪和指数背离的第一天，如果周二还是这样，那就要谨慎，静待大分歧出现了，比如核心CPO回踩就要找机会了。另外目前指数结构上看，算力方向在主升浪之中，这里着重关注低位的补涨以及新逻辑。
 
比如算力的数据中心成了信息产业的龙头，而DAC高速线缆正是数据中心，短距离连接的优选方案。预计未来几年，高速DAC线缆需求量将达到2000万根以上，一根线缆的价格不便宜，800G线缆按照估算价格应该是近2400元，整体市场能够达到500亿元，这是一个庞大的市场。


目前国内仅有兆龙互连、易飞扬、立讯精密布局DAC线缆，其中成功研发800g高速dac线缆的只有兆龙互连和易飞扬，而易飞扬未上市，那么上市公司中就仅有兆龙互连了，因此极具稀缺性，但短线要把握好节奏，才能更好的降低成本。
 
所以节前策略上，要防止一次大跌，低吸拿到成本优势会更舒服。毕竟今年科技线是大主角。因为人工智能带来的未来业绩预期。才是主线的灵魂。现在还是全程踏空的朋友，就不要热血沸腾的追进去了。但如果已经满仓在科技线的朋友，就要学会捂住了。
 
现在很多趋势核心股都是新高走势了，特别是CPO方向的牛股都是捂出来的。比剑桥科技牛逼的有的是，像中际旭创，新易盛，联特科技，光迅科技，中科曙光，浪潮信息，金桥信息等都是不断新高的趋势打法。而存储芯片方向的佰维存储，德明利，深科技，易华录等都在接近前高，还有超跌反弹的赛力斯，华阳集团等很多。
 
消息上：关于科技的利好很集中1）基金行业首批“AI交易员”出炉。2）投资领域聊天机器人BondGPT上线，主要面向公司债投资者。所以对应的就是同花顺，东方财富这类券商。
 
还有天风证券的郭明錤说：AMD近期发布的AI加速器MI300系列采用Chiplet设计，而且调查指出英伟达的 H100下一代AI加速器也将采用Chiplet设计。所以芯片半导体里的长电科技为Chiplet方案领导厂商，长期受益于Chiplet成为AI加速器主流设计方案。还有大港股份，文一科技等都是低位启动的结构。
 
现在的操作思路基本就是在趋势龙头里躺着，尽量别动，越是多动，踏空风险就越多，当然短线情绪票也可以试错。


我觉得只有等板块大分歧的时候才能看出谁是真龙了。你看周一资金去打了硬件端的CPO，液冷服务器，像工业富联，光迅科技，飞龙股份，浪潮信息等。
 
但是盘中有券商说从硬件到应用都有机会，所以鼎捷软件20cm，金桥信息反包，说明资金是认可的。因此硬件端走主升浪，周二资金轮动到传媒、游戏，在线教育就是大概率的事情，比较已经开始冒头了，这里面三七互娱，巨人网络，完美世界等新高也就有可能了。还有一个华宇软件，在机构调研时候说未来法律科技政务市场发展势头预计较好，还有工业互联网企业太极股份也在走趋势，其实软件端比硬件端的成长性更有想象空间。
 
所以今天的早盘掘金名单，我们既要挖掘AI应用端的品种也要兼顾CPO方向的低位品种。给大家梳理了两家公司，一家是实锤供货微软，是AI加药物数据库的企业，目前股价已经震荡走强量能放大。还有一家是光芯片加半导体材料的企业，聚焦光通信激光器。这两天明显资金放量介入。跳空高开高走，开始走趋势行情了。
 
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股市有风险，投资需谨慎
 
 
说完AI，再讲赛道。最近有一个特别好的现象：就是跷跷板效应减弱了。在AI核心票连续大涨的同时，新能源车也没有受到影响，走自独立趋势了。
 
因为之前市场还在盼望的所谓史诗级刺激政策利好，特别是在房地产方向，但是周末没出来，而且在房住不炒的背景下，根本就不会有这种明面上的东西出来。那么经济复苏线也就是汽车产业链了，所以如果要做复苏线也应该以汽车链为主。尤其是这个方面有微软和马斯克，华为余承东消息加持的无人驾驶。
 
比如说塞力斯和德赛西威，飞龙股份，得润电子，贝斯特等都是这波的趋势核心。还有光伏方向的钧达股份，所以你看市场的趋势情绪不断在起来。而且大的机会不在投机票里，而是在趋势抱团。