【0620收盘精解】机器人暴走了

今天降息了，LPR，1年期和5年期利率均下调10个基点！但是大盘还是震荡走低，原因是人民币贬值到7.18附近，权重不给力拖累市场。银行，保险板块再次中阴线继续下杀，没底线了，再加上早上传619数据不好，大消费也跟着跌，真是端午劫呀。但是创业板比较强，按照市场逻辑，降息说明经济还是弱复苏，所以干科技就不会输。

周二，市场量能10900亿元，北向资金净买入17.41亿元。上涨家数1828家，下跌家数3546家，可见今天指数和情绪依然是背离的，以至于目前市场只有两个板块，一个是人工智能，另一个是其他！

整个市场演变为AI的主线狂欢，科技线的核心大白马轮番上涨，今天轮到中兴通讯涨停，创2年新高，寒武纪和科大讯飞也是要创新高的节奏，恒生电子低位涨停，这种涨法，必然是机构疯狂调仓换股，拼命挤进AI。为什么机构对这些科技白马情有独钟，因为行业龙头和中军就是走慢牛，做时间的玫瑰。

个股来看，涨停42家，跌停11家，两市炸板率40%。连板股数量8家，机器人方向是连板最多的，新时代，柯力传感，4天3板，AI+医疗概念股，润达医疗3连板，苏州固锝、北斗星通、中马传动，海欧股份、派斯林，鸣志电器2连板。

可以看出来当权重不给力的时候，资金基本就是报团的打法。

板块上，机器人概念板块在走主升浪了，近20股涨停！中大力德尾盘炸板，说明短线资金有分歧，新时达顶着关注函4天3板，明天分歧比较大，埃夫特这个20CM的涨停很坚决，它是中国工业机器人行业第一梯队企业，突破了长期压制的平台。还有一个是华中数控：是我国中高端数控机床龙头企业，在汽车+航空航天+军工领域布局完善。

低位的奥联电子涨超10%，今天新增减速器概念。秦川机床今天这个突破板，很有可能后续进入三浪拉升阶段，南方精工今天一字板涨，很可能走加速，消息上合作开发的新型减速机相关样品已送至美国特斯拉。华为机器人概念看，润和软件是比较正宗的。前排小票看恒为科技和科力尔都是翻包涨停。

目前美国的科技巨头的发展一直在牵动A股的神经。美国金融科技公司近期宣布，推出一款基于GPT-4大模型的聊天机器人APP BondGPT。还有马斯克：特斯拉价值最终将来自人形机器人“擎天柱”。

再看国内上海市印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》目标到2025年，工业机器人使用密度力争达360台/万人。而7月，国内通用机器人领域的“傅利叶智能通用机器人战略发布会”将在上海举行。也就是说机器人有大概一个月的炒作周期。

今天军工股开盘就走强，核心龙头中国船舶一度冲击涨停，带动了旗下中国动力，中国重工

中船防务、中船科技、中船应急、昆船智能等的拉升。消息面上，目前中国船舶、招商工业、中集太平洋海工等国内大型船厂订单已排至2026-2028年后。

今年全球产能收缩严重，船价有望上涨，目前，全球活跃船厂数量仅为274家，数量下降超过50%。现在全球船厂手持订单量可以满足未来3.5年的工作量，同时，一船难求的局面也会为船厂带来较好的议价能力。

还有2023年为“十四五”第三年，最近又出政策支持央国企重组，所以未来军工资产，资产证券化/核心军品重组上市有望再掀起新一轮高潮。如果后面真的有重组，也可能是在这个方向。当前国防军工整体PE-TTM为54倍，比较低，有中长期配置的价值。

今天AI内部出现分化，应用端大涨，游戏板块，盛天网络涨超14%，神州泰岳涨超7%创新高了，核心龙头巨人网络也是继续新高。昆仑万维，完美世界，汤姆猫蠢蠢欲动。这块也是走趋势的票居多。

消息面上，腾讯云公布行业大模型研发进展。宣布将助力企业构建专属大模型及智能应用。打造行业大模型精选商店，全面降低落地门槛，为企业提供一站式服务。民生证券认为，随着腾讯大模型发布落地，后续在行业端及C端的应用有望带来巨大的商业潜力，产业链相关公司有望深度受益。

Cpo今天调整，但是很难跌，核心中际旭创继续新高，刺破天际，光迅科技还在主升浪，联特科技也在打新高，老龙头剑桥科技居然还扛得住，但是6天才涨不到5%，和谁说理去！

于是低位补涨特别多，五方光电翻包涨停，立讯精密公司400G光模块已实现量产出货，且800G硅光模块已完成客户的测试并准备小批量交付，今天跳空大涨超5%。

逻辑上英伟达明年的800G需求指引近期上调，总量估计达到900-1000万只，全球AI军备竞赛展开，北美跑在最前沿且有钱投入，而中国唯一直供北美巨头并份额第一的就是光模块。人工智能主线不倒，光模块就不会死。

今天给大家梳理了一份10元以下人形机器人绩优精选名单。这个方向已经进入主升浪了，资金介入很深，低位的品种会被不断挖掘，相关公司公司自主研发出地面无人平台越野车属于地面移动机器人叠加了军工概念。一季报净利润增超160%，今天翻包阳线确认反转。还有一家公司推出的高性能新型减速器应用于机器人为方向。昨天获得外资买入37万股。目前在走上升趋势。

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股市有风险，投资需谨慎

所以，现在当你的目光放在主线趋势里面的时候，其实就是和市场的主力资金站在一起了，无论趋势里面的票是AI的还是其他新能源车赛道的。如果后面调整后就可以重新趁着分歧找机会了。