【策略复盘】趋势信号跟对了！阶段性新高（02.10）

大家好，下面是2月09号药师工具策略复盘

全面反弹行情，各大主要宽基指数均有不错的表现，上证50涨1.12%，沪深300涨1.34，中证1000涨1.77%，国证2000涨1.54%，后两者则双双创阶段性新高，验证了上次提到的趋势信号，还是有一定的准确性的

今天是资金整体流入的一天，除了北向之外，根据WIND显示，机构，主力，大户，散户资金均是流入的。

表现最好的行业是渣男（半导体芯片），芯片龙头（516640）收盘上涨3.86%。

板块内表现最好的还是跟ChatGPT有关，今天市场继续从“产业链”上进行延伸，来到AI必需的底层基础设施，比如算力，内存等。

如果单纯炒作细分方向，可能板块不会涨那么狠，板块是我们之前聊到的低位方向，叠加近期可以看到很多关于行业去库存见底的消息，比如今天半导体封测龙头日月光称半导体行业去库存持续，订单将于第二季度回升。

低位+基本面回升+概念炒作，资金的合力就比较强了，不止游资买，机构也会买，我还以为网格今天是卖出的，没想到是一开始反弹就在低位0.645触发了买入一格，非常不错。

渣男时不时表现一下，就看持续新如何了，除了芯片，整个泛科技类，就比如定投里面的通信，消电，智能车之类的，近期都涨的不错，这里顺带一下，这些行业短期不会去减仓啥的。

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据统计，1月风电招标规模达11.97GW，同增21%，环增62%，招标量数据不错，风电板块反弹，暂时打消市场担心今年招标规模较去年下降的忧虑。

今年风电的招标量依然是得持续关注的点，相反，光伏那边产业链价格节前大跌（恐慌式抛售，抢着清库存），节后反而又大涨（需求短时间起来），今天有机构指出价格接近顶部，所以光伏也反弹。

相对来说，风电招标量是否会超预期的低以及光伏降本，还是后者确定性更高，虽然节后反弹了一些，但整体还是得下去。

当前各有各的瑕疵，最好还是找各自细分方向上逻辑相对更好的。

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下面看策略的详细情况：

①网格交易

今天触发网格交易的有军工龙头，券商ETF，酒ETF，芯片龙头ETF

军工龙头买入一格

券商ETF买入一格

③可转债打新

明天有两只可转债上市

睿创转债上市，正股为睿创微纳，公司主营业务为非制冷红外热成像与MEMS传感技术开发的半导体集成电路芯片

本次募资用于：红外热成像整机、智能光电传感器研发中试平台等项目

整体来看，公司基本面不错，是国内非制冷红外芯片领军企业。股价跌的足够深，受益于军工的景气度，业绩有望修复

当前转股价值为118.36，给予24%--26%的溢价率，预计上市价格为146.76--149.13元，中签的朋友可以拿一拿。

声讯转债上市，正股为声讯股份，公司主营业务为提供智能化、信息化、行业化的安防整体解决方案和安防运营服务，

本次募资用于：声迅华中区域总部（长沙）建设、声迅智慧安检设备制造中心建设项目

整体来看，公司基本面一般，业绩逐年下滑。估值性价比也比较一般

当前转股价值为116.29，给予20%--22%的溢价率，预计上市价格为139.54--141.87元，转债规模小，有可能被炒作。

④股债收益差

现在股债收益差是5.45%，百分位79.89%

意味着整体市场的性价比要比79.89%的时候要高，股票的性价比较高

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