【策略复盘】有企稳的迹象，仓位配置顺序？（12.24）

大家好，下面是12月23号药师工具策略复盘

今天是没有外资的一天，除了影响到成交额持续低迷之外，行业上的涨跌变化好像也没甚变化。

强势的还是跟复苏有关的行业，弱势的依然是景气赛道，但在大盘指数在12个月份都是持续调整的情况下，前者最近其实也不是说收益很好，但能维持住高位震荡已经是很强势了，跟后者的持续阴跌相比。

但往后的一两个季度，时间上对前者可能不是很友好，单纯从Y Q来说，现在羊的影响很大。对于这些行业的复苏还得拉长时间看，短时间并不会恢复的很好，现在普遍预计未来一两个季度都比较一般。

所以强预期还是得面临基本面的考验，而且接下来1月份开始，这个时间点，资金的习惯是去挖掘一些可能年报或者一季度报业绩会比较好的企业了

这些都是一些来自基本面的压力。但确实明年恢复是主线，只不过在买的时候尽量不要追高，同时多关注一下细分行业的估值情况，比如复苏板块里面，白酒跟旅游先不要参与，等跌下来，建材，银行，互联网其他之类的可能会更好一些。

从这个时间角度来看，对景气赛道会更加好一些，而且现在都跌了不少，但在买的时候也可以重点优先考虑确定性更加高的逻辑更加顺的，比如行业逻辑或者增速都是边际提高的，这个大家也都清楚了，我平常说的比较多，按我这里的排名。主要是军工，火电（电力），风电，智能驾驶。

权重我自个儿还是更加倾向于景气成长这边。

写到这，又看到一则公告，给大家聊聊

中直股份：拟购买昌飞集团、哈飞集团100%股权。股票停牌，军工里面又一资产重组，前段时间还提高了关联交易。

军工的股权激励，资产重组虽然效率来说比较慢，但今年也算是陆续持续推进了，而且从近期部分企业的交流情况来看，今年Y Q影响，明年这一块影响减少，业绩增速的话，很多都能保持在30%+

今天重复聊一下细分行业，主要是我这周频繁强调的等一个企稳（震荡下沿）走出来，今天算是有初步的迹象了（图一）

这里是可以又开始进行逐步加仓以及仓位调整的一个位置，给大家参考一下哈，不一定对。

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下面看工具策略的详细情况：

①网格交易

今天触发网格交易的有电力，白酒，芯片龙头，基建工程，机床，中证1000，科创板

成交记录太多，就只粘贴一部分了，单日行情波动大，大家可自行上去软件检查一下条件单是否正常运行。

电力ETF买入一格

芯片龙头买入一格

中证1000ETF买入一格

②基金定投工具

今天定投没有操作，整体收益率�

③可转债打新工具

今天上市的可转债，已经通过指汇盈微服务通知到大家了

豪能转债开盘114.5，最高115，收盘110.28，收盘溢价率35.52%，预估价格低于预期。

下周一没有可转债申购，也没有可转债上市。

④股债收益差

现在股债收益差是6.04%，百分位93.15%

意味着整体市场的性价比要比93.15%的时候要高，股票的性价比较高。关于股债收益差详情用法，查看《股债收益差工具上线了》

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