六、制定表单

2022.12.15

六、制定表单
1.固定资产类
固定资产验收单
固定资产移交清单
固定资产调拨单
固定资产出借申请单
固定资产出租申请单
固定资产维修申请表
固定资产维修验收单
固定资产报废申请单
闲置固定资产明细表
固定资产盘点差异说明表
2.原材料类
原材料入库验收单
原材料调拨单
原材料退料单
原材料库存报表
原材料盘点差异说明表
3.库存商品类
库存商品入库验收单
库存商品调拨单
库存商品退料单
库存商品库存报表
库存商品盘点差异说明表
4.低值易耗品类
低值易耗品验收入库单
低值易耗品移交清单
低值易耗品领料单
低值易耗品调拨单（出库）
低值易耗品调拨单（在用）
低值易耗品出借申请单
低值易耗品出租申请单
低值易耗品维修申请单
低值易耗品维修验收单
低值易耗品报废申请单
闲置低值易耗品明细表
低值易耗品盘点差异说明表
七、编制资产管理手册
管理手册共分六篇，第一篇《资产管理总则》，阐述资产管理的目的、原则，资产分类与定义，仓库设置，组织架构和职责，起到统领整个资产管理工作的作用。
第二篇至第五篇分别是《固定资产管理办法》《原材料管理办法》《库存商品管理办法》《低值易耗品管理办法》，主要阐述四类资产管理过程中涉及的各类流程、表单、审批权限和罚则。
第六篇是《仓库管理办法》，阐述仓库的现场空间管理、人员操作技术规程、安全管理规范等。
此六个篇章从总则到细则，从制度要求到现场管理，全面涵盖了资产管理的方方面面，在实际执行过程中也起到了非常良好的作用。

第一篇 资产管理总则
　　第一章 管理原则
　　第二章 资产的分类与定义
　　第三章 仓库设置
　　第四章 资产管理组织架构
第二篇 固定资产管理办法
　　第一章 总则
　　　　1.目的
2.适用范围
　　　　3.定义
　　　　4.固定资产分类
　　　　5.管理原则
　　　　6.部门职责分工
　　第二章 管理流程及方法
　　　　1.固定资产的采购
　　　　2.固定资产的验收
3.固定资产的调拨
　　　　4.固定资产的维修保养
　　　　5.固定资产的报废
　　　　6.固定资产的盘点
　　　　7.闲置固定资产的处置
　　　　8.固定资产的出租、出借
　　　　9.固定资产档案的保管
　　　　10.固定资产的投保
　　第三章 处罚规定
　　　　1.处罚细则
　　　　2.罚款及赔偿管理
　　第四章 附则
第三篇 原材料管理办法
　　第一章 总则
　　　　1.目的
2.适用范围
　　　　3.定义
　　　　4.管理原则
　　　　5.部门职责分工
　　第二章 管理流程及方法
　　　　1.原材料的采购
　　　　2.原材料的验收入库
　　　　3.原材料的调拨
4.原材料的退料
　　　　5.原材料的领用
　　　　6.原材料的盘点
　　第三章 处罚规定
　　　　1.处罚细则
　　　　2.罚款及赔偿管理
　　第四章 附则
第四篇 库存商品办法
　　第一章 总则
1.目的
　　　　2.适用范围
　　　　3.定义
　　　　4.管理原则
　　　　5.职责分工
　　第二章 管理流程及方法
　　　　1.库存商品的采购
　　　　2.库存商品的验收入库
3.库存商品的调拨
　　　　4.库存商品的退料
　　　　5.库存商品的销售出库
　　　　6.库存商品的盘点
　　第三章 处罚规定
　　　　1.处罚细则
　　　　2.罚款及赔偿管理
　　第四章 附则
第五篇 低值易耗品管理办法
　　第一章 总则
　　　　1.目的
　　　　2.适用范围
　　　　3.定义
　　　　4.低值易耗品分类
　　　　5.管理原则
　　　　6.部门职责分工
第二章 管理流程及方法
　　　　1.低值易耗品的采购
　　　　2.低值易耗品的验收入库
　　　　3.低值易耗品的出库
　　　　4.类资产低值易耗品的调拨
　　　　5.类资产低值易耗品的维修保养
　　　　6.类资产低值易耗品的报废
　　　　7.低值易耗品的盘点
　　　　8.闲置类资产低值易耗品的处置
　　　　9.类资产低值易耗品的出租、出借
　　　　10.类资产低值易耗品档案的保管
第三章 处罚规定
　　　　1.处罚细则
　　　　2.罚款及赔偿管理
　　第四章 附则
第六篇 仓库管理办法
　　第一章 仓库管理规范
　　　　1.目的
　　　　2.适用范围
　　　　3.工作流程
第二章 仓库收货管理操作指引
　　　　1.仓库简介
　　　　2.管理目的
　　　　3.适用范围
　　　　4.仓库收货操作规范
　　第三章 仓库发货操作指引
　　　　1.管理目的
2.适用范围
　　　　3.仓库发货操作规范
　　第四章 物资配送操作指引
　　　　1.管理目的
　　　　2.适用范围
　　　　3.物资配送操作指引
　　第五章 仓库物资管理细则
　　　　1.管理目的
　　　　2.适用范围
　　　　3.仓库物资管理细则
　　第六章 仓库物资盘点管理
　　　　1.管理目的
　　　　2.适用范围
　　　　3.盘点方法
4.仓库全面盘点和月末盘点管理
　　第七章 仓库各类单据管理细则
　　　　1.管理目的
　　　　2.适用范围
　　　　3.仓库各类单据管理
　　第八章 仓库卸货区管理细则
1.管理目的
　　　　2.适用范围
　　　　3.仓库卸货区管理
　　第九章 仓库叉车管理细则
　　　　1.管理目的
　　　　2.适用范围
　　　　3.仓库叉车操作规范
　　第十章 中心库房的钥匙管理细则
　　　　1.管理目的
　　　　2.适用范围
　　　　3.管理划分
　　　　4.管理内容
　　第十一章 仓库安全管理细则
　　　　1.管理目的
　　　　2.管理范围
　　　　3.权责
4.管理内容
　　　　5.相关记录
　　第十二章 仓库突发事故（事件）专项应急预案
　　　　1.管理目的
　　　　2.管理范围
　　　　3.法律法规
　　　　4.术语及定义
　　　　5.事故事件分级分类
6.工作原则
　　　　7.组织机构及职责
　　　　8.预防及预警
　　　　9.灾害事故应急预案
　　　　10.信息发布
　　　　11.后期处置
　　　　12.通信物资保障措施
　　　　13.培训与演练
14.奖惩
　　　　15.附则
八、系统选型
该公司比较了ABC三款资产管理软件，重点考察了三款软件在虚仓功能、状态管理、审批流程方面的表现。关注虚仓功能是为了实现库外资产的管理，关注状态管理是为了盘活资产，及时处置闲置资产；关注审批流程是为了提高工作效率，防止经办人和管理人将过多的精力消耗在日常审批中。经过综合比对，该公司最终选择了A软件