0256.【闲谈】张坤、谢治宇、朱少醒2022年二季度持仓变化

听众朋友们大家好，欢迎收听雪球出品的追基零距离，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容名字叫张坤、谢治宇、朱少醒2022年二季度持仓变化，来自二马由之。

近日公募基金公布了二季报，今天二马和大家一起看看一些明星公募基金经理的调仓情况。希望对于我们的投资活动有所启发。

一、张坤（易方达优质精选混合）

基金份额增加了约4%。随着二季度股票市场回暖，基金净值从Q1的5.94增长到Q2的6.74。张坤在上半年的股票持仓份额维持在93%以上的高位。

二季度白酒重新占据了易方达优质精选前四大持仓，其中泸州老窖和洋河持股数量增加较多。茅台和五粮液也有小幅增仓，但是增加幅度没有超过基金份额的增幅。这里面有单一个股最大持仓限制的原因。

总体上看，张坤的优质精选在二季度加仓了白酒股。二季度张坤加仓了京东；伊利和招行持仓股数没有变化，持仓占比同比下降了。其中招行从一季度的第一名下降到二季度的第七名。

二季度阿里替代海康威视进入了前十大持仓股。在海康爆出危机后，主流公募大幅减仓海康。

二、朱少醒（富国天惠）

基金份额增加了约1%。股票持仓维持在93%以上。

白酒股方面，茅台的持股数基本上没有变化；五粮液增加了9-10%的仓位；二季度朱少醒调仓还是比较明显。宁德时代、立讯精密、东方雨虹都得到了明显的加仓；减仓了宁波银行、伊利股份约10%的仓位；东方财富替代迈瑞医疗进入了前十大持仓股。

三、谢治宇（兴全合润）

基金份额增长了约3%。谢治宇延续了其利用估值小幅做波段的风格，在Q2大盘上涨的时候，其股票仓位下降了3%。

谢治宇在二季度减持海尔智家、锦江酒店，大幅减仓洛普药业；加仓三安光电、闻泰股份、健友股份、梅花生物。通威股份、顾家家居替代洛普药业、三七互娱进入了前十大持仓股。

按照我们对于谢治宇调仓风格的一贯了解，新进入十大持仓股的通威股份和顾家家居值得投资者仔细分析，可能有机会。

对于三位基金经理的持仓变化，由于谢治宇的风格偏均衡，我们很难看到其行业偏好。就张坤和朱少醒的调仓而言，大致上我们可以看到这样一些脉络。

A、小幅加仓白酒股；

B、小幅减仓银行板块；

来自东方财富的基金重仓变化数据也在佐证了这一点。2022年Q2 茅台、五粮液、泸州老窖的基金持仓分别增加了0.77%、18.67%、1.93%；招商银行、兴业银行、宁波银行的基金持仓占比分别下降了15.31%、13.25%、17.41%。

另外，二季度新能源也是公募基金加仓的重要方向，其中隆基绿能、比亚迪分别获得公募基金51.68%、21.38%的增持。