05：有自己的股票池才有可能赚钱

我一位朋友，期货做得特别好，但是，股票做得比较一般，我觉得很奇怪，一次聊天的时候问他：“一般人都觉得期货更难，你都把期货做好了，怎么没把股票做好呢？”。

他想了想，回答说：“可能是付出的精力不一样吧。常做的期货品种没几个，每天都会看很多遍；股票太多了，根本看不过来，有时候大盘出买点了，临时选个股票，都没有跟踪和研究过，赚不到钱也正常。你都不了解它、不熟悉它，它怎么能帮你赚钱呢？”

为了解决这个问题，他开始做自己的股票池，只跟踪和操作自己熟悉的股票，不再做其它的个股了。

这么做有三个明显的好处：首先，操作时不需要临时找个股，更加从容；其次，可以深入研究每一支股票的上涨逻辑，判断上涨的延续性，只做延续性强的个股；最后，每天都看这些股票，可以充分了解个股的股性和走势特征，方便操作。

比如，他一直跟踪长电科技，这是非常活跃的个股，下跌力度能够很好地显示上涨的延续性，看到大力度的回调，就耐心等；看到小力度的回调，就重点做，很容易赚到钱。

这里的“重点做”包括三个方面：第一，看到买点就买，不犹豫；第二，敢于上仓位；第三，赚钱的时候耐心持有，让利润奔腾，而不是着急卖出。

做好这三点，自然能够抓住行情，赚到钱，反过来，这三点有任何一点做不好，都很难把股票做好。

关于这一点，我们可以反思一下自己的操作：我们都买到过牛股，但是，却很少赚到大钱，这是为什么呢？

是不是因为出买点的时候不敢买，看到股票上涨了，才着急追进去？是不是因为仓位太小，哪怕股票大涨，也没有多少利润？是不是因为赚了一点钱就担心，害怕盈利回吐，害怕盈利变亏损，着急卖出？是不是因为卖出了就不敢再买了，眼睁睁地看着它不断创新高？

我们再进一步，好好思考一下，为什么会出现这些问题。

买入的时候犹豫，不敢上仓位，是不是因为对个股不熟悉，不确定后市能不能涨？持有的时候过于焦虑，有一点利润就想卖出，害怕市场反转，是不是因为对个股没信心，不知道自己赚钱是靠运气，还是个股真的有上涨的潜力？

总之，没有自己的股票池，没有自己深入理解、长期跟踪的个股，很难做好股票。

所以，建一个属于自己的股票池非常重要，甚至可以说，这是盈利的第一步。

既然它如此重要，为什么还是有很多人不建股票池，而是泛泛地做股票呢？

原因主要在于两个方面：首先，从心理上，很难接受股票池的思维；其次，从认知上，不知道该怎么构建股票池。

我们首先聊心理方面。

我们想，建股票池意味着什么？

从谋求收益的角度，意味着我们树立了一道篱笆，圈定了自己的一亩三分地，只谋求股票池内的利润；从主动放弃的角度，意味着篱笆外的果子，我们不摘了，篱笆外的猎物，我们不打了，股票池以外的行情，跟我们没关系了。

重要的是，无论我们怎么构建股票池，两者相比，主动放弃的行情一定远远超出我们所能够抓住的，每天几十个、上百个涨停股，我们只能做到很少一部分，甚至，经常一个都抓不到，这是我们很难接受的。

跟大家聊一个有趣的例子，还是那位朋友。

建了股票池之后，他问了我一个问题，他说：“股票池里的股票，我是不是可以放宽对回调力度的要求？因为这些股票都是我非常认同的，回调力度大，是不是也可以做？”

大家想，他问这个问题，反应了什么样的潜意识？

还是说，我要尽可能多地抓行情。

从理性的角度，他已经认识到主动放弃行情、建股票池的重要性，但是，从本能的角度、在潜意识里，他依然想抓所有的行情，依然想多赚钱。

由此可见，真正树立股票池的思维，主动放弃行情，还是非常难能可贵的。

大家可能觉得奇怪：想抓住更多行情，这是人之常情啊，有什么错吗？

我们想，收益永远伴随着风险，我们想抓住所有的行情，一点都不舍得放弃，这就意味着我们同时也抓住了所有的风险，死死地抓住，不舍得放手。

但是，我们账户里面的资金是有限的，而市场里的行情，也就是说，市场里的风险是无限的，我们这么做，就是拿着有限的资金对抗无限的风险，下场可想而知。

所以，我们一定要想明白，什么样的风险是值得冒的，然后，只冒那些风险。只有这样，我们才能做好交易。

那么，什么样的风险值得冒呢？

我们经常听到一个形容词，叫“看得懂”，我觉得这个形容词言简意赅，一个词就讲得很透彻。

看得懂的股票、看得懂的行情，尽管也有风险，但是，我们知道它是什么样的，知道它能带来多大的收益，知道应不应该冒这个险，所以，冒这种风险就没问题。

怎么定义“看得懂”或者“看不懂”呢？

我觉得，就是我们说的龙股的两个特征：一是我们前面两期节目详细讨论的炒作逻辑，我们知道一支股票为什么上涨，就能更好地判断上涨能不能持续；二是我们后续要聊的价格走势，我们判断清楚股票的趋势和趋势延续性，就知道这支股票能不能参与了。

具备了这些能力，我们就可以按照“弱水三千，只取一瓢”的理念，把自己看得懂的股票放进股票池，只做这些股票，只赚这里面的利润，外面的精彩纷呈，一天几十个、上百个涨停股，和我们没有关系。

这样做，不仅仅圈定了利润，只赚我们能赚的钱，同时，也圈定了风险，只冒那些值得冒的风险。

在控制好风险的前提下赚到利润，我们就能做好股票了。

聊完这些，希望大家能打破心理障碍，建一个属于自己的股票池。

那么，怎么构建股票池呢？

这就是我们说的第二个问题，认知的问题。

建股票池，简单说，就是把同一类股票放一起。

我们之前聊的各个板块，就是把类似的股票放在一起，构成一个股票池。我们想做白酒，就去酿酒板块找；想做5G，就去5G板块找。

我们建股票池，就是建一个属于自己的板块，所以，我们需要首先解决一个问题：我要做哪一类股票？

这些股票应该具有两个特征：第一，它们应该具有相似性，这样，汇聚在一起才有意义；第二，在做它们的时候，我们具有自己独特的优势，这样，我们才能做好股票，才能赚到钱。

所以，建股票池的根本问题就是，我的优势在哪里，做怎么样的股票才能发挥出我的优势？

回答了这个问题，我们就可以把这一类股票汇集到一起，建成一个属于自己的股票池。如果说，没办法回答这个问题，甚至想都没想过这个问题，建股票池就无从谈起。

从这个意义上说，认知问题不仅仅是，我们怎么认识市场，怎么找到市场里的牛股，更重要的是，我们怎么认识自己，找到自己的优势。

如果不是这样，而是一味地追逐上涨的股票，那么，我们就不是在做股票，而是股票在做我们。

我们都知道，散户最常犯的错误是追涨杀跌，大家有没有想过，我们为什么追涨杀跌？为什么明知道追涨杀跌是不对的，很容易被套，还是一而再、再而三地犯这种错误？

根本问题在于我们没有想清楚我们要赚什么钱，能赚什么钱，所以，看到一支股票涨了，尤其是，看到大盘涨了，我们就着急了，就担心了，哎呀，涨了，要踏空了，赶紧买，一买就买在高位。

所以，一定要做减法，找到自己具有优势的部分，只做这些股票。

可能会人说：“我一个散户，还是个小白，能有什么优势呢？”

关于这一点，我想从三个角度讨论。

第一，在我看来，从来就没有什么散户，也没有什么小白，只有“未来的大师”。

我们要知道，资本市场是典型的“一将功成万骨枯”，如果我们的姿态太低，老说自己是小白，就会产生成长的惰性，很难成为名将，只会在悄无声息中死去。

所以，我经常讲，我们要“眼高手低”，首先，要脚踏实地，多做具体的事情；其次，要看长远，要给自己一个高远的目标，然后为此努力。

有句话，我觉得挺适合股票投资者的，跟大家分享一下：“早已注定，我只能在荆棘丛中采摘鲜花，但重要的是，要对胜利抱有坚定的信念。”

当然，只熬鸡汤也不行，所以我们聊第二点：经济学里有一个“相对优势”的概念，它是说，哪怕我们处处都比别人差，差距也不可能是一样的，我们要找到那个差距最小的、看起来没那么差的部分，那就是我们的相对优势，我们要集中于此，努力发挥这个优势。

随着我们的经验越来越丰富，做得越来越好，慢慢地，相对优势就变成绝对优势了。

比如，我们之前提到的工作经验，这就是典型的相对优势。哪怕我们依然与行业大佬有差距，但差距不像其它行业那么大，就已经是优势了。我们在这个行业深耕，年深日久，随着经验的增长，我们就越做越好了。

所以，没有绝对优势不要紧，找到自己的相对优势，我们也能提升自己的业绩。

最后一点，我们可能会觉得，我在任何地方都没有相对优势，怎么办呢？

也不要紧，我们可以找一个自己最认同的、最有希望的方向，集中突破，只往这个方向使劲，慢慢地，我们就能在这个方向建立自己的相对优势了，再努力下去，就可能成为绝对优势了。

我们跟大家聊龙回头，聊成长股，聊强势股的操作，大家觉得有意义，可以往这些方向努力；觉得不行，没关系，在很多道路上，都有大师为我们探好路了，都可以尝试，比如价值投资、趋势跟踪、宏观对冲、量化投资，总有一个适合我们的方向。

走什么路都可以，既然这条路有大师，我们就有可能成为大师。最可怕的是，没有坚定的方向，一会学学这个，一会学学那个，转来转去，最终发现，自己只是原地踏步，什么也没搞成。

还是拿那位朋友举例子吧。

做期货的时候，他比较擅长投机交易，也就是低买高卖赚买卖价差，所以，他的优势在于技术面，对基本面一窍不通。为了在股市发挥这个优势，他选择了一种交易方法，叫做价值投机，也就是，找到有投资价值、能够长期持有的股票，在里边做高抛低吸，赚买卖价差。

所以，他选择的都是长期趋势向上的股票，尤其是那些人所共知的白马股和成长股。比如，茅台、格力、恒瑞医药，都在他的股票池里。

对于概念股，他选择的是经得起波段回调考验的概念股，也就是波段回调力度小、波段回调后能够再创新高的股票。这种概念已经不是炒作意义上的概念，而是真正能给企业带来成长的概念。

比如说，19年中旬，他开始做长电科技，就是因为当时长电科技走出波段回调，但是抗住了回调，再创新高。

做这些股票，不需要过高的基本面功底，这位朋友能够扬长避短，充分发挥自己的优势，因此，能够把股票做得很好。

聊到这里，这期节目就结束了。

我们聊了三个话题：第一，股票池非常重要，这是我们迈向盈利的第一步；第二，建股票池要求我们主动放弃行情，只做自己看得懂的行情；第三，建股票池时，要思考自己的相对优势在哪里，主做这部分股票。

我们这个专辑聊龙回头战法，所以，我们要建的是龙股股票池。下期节目，我们跟大家聊聊，怎么建这个股票池。