企业现金流预测规划

现金流管理是指以现金管理为重心，围绕企业经营活动、投资活动和筹资活动同时兼顾收益而构筑的管理体系，是对当前或未来一定时期内的现金流动在数量和时间安排方面所作的预测与计划、执行与控制、信息传递与报告以及分析与评价。