今年最大的悬念即将揭晓！全球金融市场开始巨震

昨天晚上，美国继续公布他尴尬的经济数据，9月核心PCE物价指数同比升2.7%，预期升2.6%，前值升2.7%。 而上周初请失业金人数为21.6万人，预期23万人，前值22.7万人。而前天公布的两个数据，第三季度实际GDP年化初值环比升2.8%，预期升3%，第二季度终值升3%。还有10月ADP就业人数增23.3万人，预期增11.4万人，前值增14.3万人。现在这个美国的数据根本就没法看，一方面经济不及预期，通胀也并没有如期回落，另一方面就业又好的不得了。最有意思的就是，当时降息50个基点，最大的因素就是就业走差，而他降息之后，特别是我们这边政策突然转向，开始出招应对之后，老美这就业就突然变好了，你说奇怪不奇怪。这可能也打了我们一个措手不及，没想到老美为了不让资金离开美国，脸都不要了。

图片

不过，数据公布之后，这美国金融市场也终于不买账了，按理说他想传达的意思就是我经济现在很好，有可能不降息，但是昨天美元和美债收益率反而跌了，再加上大选临近，全球金融市场发生了巨震，昨天纳斯达克指数，暴跌了2.76%，特朗普媒体科技集团一开盘直接触发熔断，最多的时候跌了15%，收盘也跌了11.72%，科技公司也全面下跌，英伟达跌了4.72%，微软跌了6.05%，AI概念全线下挫。

美股这个暴跌有三个原因，第一就是刚才说的，你老是放就业超预期转好的消息，市场现在开始交易，11月有可能不会降息，那么这对于美国股市来说，肯定就不是很有利了。所以有时候美国也是聪明反被聪明误，为了展现经济好，不想让钱走，但最后有可能把股市玩出风险。

图片

第二就是大选临近，最后阶段，川总攻势很猛，几个摇摆州也全都偏向了共和党，现在市场最担心的不是谁上台，而是出现权力制衡，也就是川总上来当总统，然后民主党掌控国会，那国会就会去卡财政，让你啥事也干不成。基本就全是内耗了。这对于美国经济可是大大不利。

第三，这一周也是科技企业的业绩周，但之前的超威电脑释放了不好的信号，一般超威电脑业绩不好，都会影响到英伟达。而微软发布的第二季度业绩展望，也说利润可能会下滑。之前老齐就在星球粉丝群里反复强调，美股科技股现在的预期太高，只要业绩不及预期，就很有可能发生戴维斯双杀，之前都是黄仁勋不断地吆喝维持着股价，但是他的这种吆喝其实也正在进一步的 抬升预期。

对于我们来说，现在也没办法预测到底谁能获胜，更不知道美国的权力机构到底怎么摆，人大常委会，之所以挪到4号之后，就是在等老美那边的结果，看到底是谁当这个班长，可以遇见的事，川总上来，国内政策给的力度肯定会非常大，甚至超过现在的一切市场预期，而如果是哈哈姐上来，那有可能会收敛很多，所以从现在A股来说，其实对海外基本上脱敏了，更加关注国内的内需政策，已经不对明年的外需抱有太大的希望。

另外，昨天的PMI数据，制造业PMI为50.1%，继续往上走，这对市场来说，是明显提振信心的，这是政策转向之后，公布的第一个10月份经济数据，向市场传达，积极的信号，只要政策给的足，经济就会发生好转。四季度大概率要比三季度好不少，那么企业盈利很可能也就在三季度见底，所以会让市场博弈，业绩底已经出来的预期。这时候政策再加一把火，二级火箭的业绩驱动行情，也极有可能在11月启动。所以现在A股反而并不悲观，甚至可以乐观一些。未来只要美股不是连续暴跌，对我们的影响甚至是正面的，