【策略复盘】开始换方向接力！新能源牛市真的启动了？（10.24）

大家好，下面是10月23号药师工具策略复盘。

行情持续，再次回到3300点，港股恒生指数，恒生科技指数也同步企稳反弹，这是个好现象，同步的话，就不用担心谁把谁拉下水了，就不用担心港股跳水，是不是又出什么篓子，外资在跑啦之类的。

今天彷佛是20-21年的行情重现，涨的是军工，风电，光伏，同样都是当年涨幅非常可观，同样是跌幅明显，同样都是近期修复。

巧的是，现在这三个也是有边际的好转，今日风口里面也非常难得三个行业同框在一起，每个行业都有一个简单的总结。

风电是中信证券研报指出，从需求来看，海上风电限制因素解除，需求回复，同时海外在降息周期下装机也有望恢复增长。

光伏是撤销电池的反倾销税和反补贴税的消息，除此之外，还传行业将根据能耗限制相关环节的产量，如果这个能够落地，减产减少供给，产能出清加快。

以上这些昨天的文章基本都给大家聊到了

军工是华泰证券研报认为，当前处于新一轮周期（订单）起点，跟20-21年的上涨基本面相似，业绩有望实现困境反转。

以上逻辑大多数都是左侧的前瞻性预期，也就是股价先行上涨，无论是风电的JF因素，光伏的税，还是军工的订单反转，今年以来也是有过几次的预期，按照以往的惯例，基本都是一日游，不过现在场子是热的，所以持续性感觉是强了一些。

而且随着时间，有些前瞻性预期实际是越来越接近现实了，在我这里的排序，短时间军工>风电>光伏，就是短期都有一定的涨幅，参与最好是找舒服一些的位置。

虽然还是牛市氛围，但也不是当年大牛市随便输错代码就能抓到涨停的全面牛市，市场也不是乱来的，券商，芯片短期涨多高位的都在震荡休息，这个还是需要留意一下。

短期还是低位轮动为主，明天上涨的可能就是下面这里还在低位的，比如生物医药？

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①网格交易

今天触发网格交易的品种有11个，网格组合触发的交易品种有2个

沪深300ETF华夏成交一格

绿电50ETF成交一格

港股消费ETF成交一格

②可转债打新

今天申购的可转债，已经通过指汇盈微服务通知到大家了

明天有两只可转债申购

天润转债申购，正股为天润乳业，公司主营业务为乳制品的研发、生产和销售。

中报净利润同比-122.18%

本次用于：年产20万吨乳制品加工项目

所属概念：乳业、国企改革、西部大开发

整体来看，公司基本面良好，预计今年业绩是低点，明后年持续恢复

综上，给予顶格申购，130元卖出评级

英博转债申购，正股为英博尔，公司主营业务为专注于新能源汽车动力域研发、生产。

中报净利润同比+218.48%

本次用于：新能源汽车动力总成自动化车间建设项目

所属概念：新能源汽车、减速器

整体来看，公司基本面良好，是国内中低速电动车辆的电控系统技术引领者和重要供应商

综上，给予顶格申购，130元卖出评级

③股债收益差

现在股债收益差是5.58%，百分位72.47%。

意味着整体市场的性价比要比72.47%的时候要高，股票的性价比较高

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