大家好,下面是7月30号药师工具策略复盘。
怎么上去怎么下来,受中证红利指数下跌影响,前期较强的大盘指数近期表现的很弱。
中证红利指数这里主要受能源(煤炭石油)+材料(钢铁)下跌影响。
今天就不扯细分行业基本面或者周期的逻辑了,对于紧盯着股息率投资的朋友,估计还是想着跌这么久了,股息率提高了没有。
最新的股息率是5.54%,这个股息率对应的性价比大约是中证红利指数中等偏上的位置。
所以单纯看股息率的话,下跌空间不会很大了,就是怕一些细分行业,这三年超额收益太强,资金撤出的话,下跌的幅度会超预期。
而且跌几个点,一年股息率就没了,所以再跌跌买会更好,或者分批买,针对过山车的表现,不少朋友留言叫我搞红利指数的网格,我后面看看搞一个出来吧。
回到行情上,自从短期开始风格转换后,科技这边表现都还不错,虽然成交额依然还是保持在6000亿左右,但题材风险偏好感觉是在提高的。
从自主可控芯片,到商业航天,低空经济,今天则是到机器人。
这些之前也跟大家一直聊,都是早期就有过催化炒作过,近期则是新一轮的催化加强,感觉市场对于商业航天以及低空经济的信仰稍微更足一些,之前聊到低空经济或许会走第二波,龙头这几天涨的也还可以。
机器人这里主要是映射特斯拉的涨幅,关于行业催化,英伟达黄仁勋最近在会议上聊到,AI下一波浪潮是机器人,特别是人形机器人,正在推进整个英伟达机器人堆栈的发展,面向全球机器认开发者和公司开放,让他们能够使用最符合其需求的平台,加速库和AI模型。
实际到产业上,现在主要看的还是特斯拉,但马斯克也是一直在画饼,实际进展是低于市场预期的。
之前市场预期是2025年万台级别,马斯克给出的指引仅是千台级别。
所以今天机器人核心成分普遍也是冲高回落。
更新一下业绩情况:
恩华药业:2024年半年度营业收入37.63亿元,同比增长15.13%,净利润6.29亿元,同比增长15.46%。
整体业绩领先行业平均水平,各主要产品继续扩大市场份额。
业绩基本符合市场预期,机构预期全年净利润12.4亿元,同比增长20%,对应PE19.5倍,估值性价比还行。
恩华药业最近几年在医药行业里面属于超额收益非常好的公司,也是机构比较喜欢重仓的医药股,主要是业绩非常稳定,每年都有正的增长。
虽然已经过了较高增速的时候,但这几年在医药整体贝塔下行的环境,恩华药业还能取得这么稳定的增长就格外受到资金的青睐。
公司6月也是发布了股权激励计划,以2023年净利润为基数(10.34亿元),2024年-2026年净利润增长率分别为15%、33%、56%
即11.89亿元、13.75亿元、16.13亿元(剔除股份支付费用),同比增速为15.00%、15.65%、17.29%,2024-2026年净利润符合增速达到16.47%。
业绩预期增长比较稳健且稳定(ps,非推荐,只是举例子)
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更新一下套利信息:
今天继续卖掉美元债LOF,今天转托管进来的总市值显示是103.99元,单日收益率3.99%,也是持续通知(图一、图二)
最近两天都是尾盘会拉升,大家后面可以稍微观察一下,尾盘的时候再卖也是可以
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①网格交易
今天触发网格交易的有中药ETF
网格组合触发的交易品种有中药ETF
中药ETF成交一格
②可转债打新
明天没有可转债申购,也没有可转债上市
③股债收益差
现在股债收益差是6.51%,百分位97.21%
意味着整体市场的性价比要比97.21%的时候要高,股票的性价比较高
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