核电双龙头、水电双巨头走势亮眼！农夫山泉股价又“重挫”，创逾2年新低

各位听众朋友，大家好，欢迎收听雪球出品的《六点半热评》，6300万投资者的集体智慧，带你穿透热点看本质。

“太难了！为何空头如此强势？”

今日三大指数集体收跌，沪指盘中跌破2900点，刷新5个月新低。截至收盘，沪指跌0.46%，创业板指跌1.23%。总体来看，个股呈普跌态势，下跌个股超4400只，两市成交额6200亿元左右。

盘面上，风电设备、铜缆高速连接、贵金属板块涨幅居前；网约车、汽车整车、汽车拆解概念板块跌幅居前。

尾盘智能驾驶人气股宇通重工跳水触及跌停，走出天地板行情，成交金额近5亿元，该股早盘一度触及涨停，此前曾实现3连板。截止收盘跌幅收窄至6.78%。

来看今天第一个热点，核电双龙头、水电双巨头走势亮眼

今天，高股息阵营继续走强，长江电力、工商银行、交通银行、华能水电、川投能源刷新历史高点。其中，中国广核、中国核电，这两只核电板块的龙头股，今年以来走出了典型的慢牛趋势行情。

截止收盘，中国广核涨5%，股价创历史新高，最新市值为2630亿元。中国核电上涨4.1%，股价创今年以来新高，最新市值为2287亿元。

支撑这两只龙头股持续走强的因素是什么？

国信证券表示：核电作为基荷能源的重要角色，兼具成长性和稳定性。具体而言，首先，核电可作为基荷能源，与水电、火电形成互补效应。核电发电平稳，2023年核电平均利用小时数高达7670小时，近三年均保持在7500小时以上，其平均利用小时数遥遥领先，高于火电、水电等其他能源。

其次，核电经济性优势凸显，具备“现金牛”特性。核电站建设与运营周期较长，短期设备厂商确认收入增多，长期运营商盈利稳健增长。

最后，国内外需求共振，核电产业景气上行。从需求侧看，2024年我国发电量有望达到9.9万亿kWh，电力需求旺盛，核电作为可靠的基荷能源，预计2035年核电发电量占比达10%。从供给侧看，近几年核电机组审批加速，“十四五”期间将按照每年6-8台新机组进行核准，在建装机容量逐步扩大，2023年已增至57.03GW。

值得一提的是，日前，中国核电公告向特定对象发行A股股票预案，拟向特定对象发行股票募集资金不超过140亿元，所募资金将全部用于核电项目建设，其中社保基金认购120亿元。

另外两只水电龙头股长江电力、华能水电也双双上涨，股价均创历史新高。

接下来的热点，农夫山泉股价又“重挫”，创逾2年新低

港股市场今日也走低，恒生指数成份股中，周大福、农夫山泉领跌，盘中跌幅均一度超过7%。恒生科技指数盘中跌幅超过1%。恒生科技指数成份股中，“造车新势力”领跌，小鹏汽车-W、蔚来-SW跌幅均一度超过5%，截至发稿均跌超4%。

其中，农夫山泉股价创出2022年3月以来新低，市值为3458亿。今年以来。农夫山泉累计跌幅近30%。

雪球用户@Leno2020认为：“自己对农夫山泉的理解：品牌+渠道+爆款的创造力，现在估值依旧较高，但值得用很小仓位开始布局，如果再跌10%，会再加一些仓位，相信他的赚钱能力，几年后回头来看，赚的净利润一定高于现在。”

雪球用户@智耘则认为：“估值太贵，门槛太低，分红太低，超级红海市场，一夜之间就可能成为众矢之的被遗弃，算是好企业，但买他的股票，需要极其谨慎，要纵向横向比较估值竞争力。”

近期，杰富瑞集团发表研究报告，预测农夫山泉即饮茶产品销售持续强劲，将带动上半年营收按年增长8%至222亿元人民币，部分被瓶装水业务下跌所抵销，料公司今年中期净利润预测增长6.8%至62亿元人民币，经调整净利润预期则增长8%。农夫山泉管理层透露将于下半年将加大对营销的投入，以推动水业务发展。因应销售额预期调整，杰富瑞集团下调了农夫山泉的目标价。

来看今天最后一个热点，防军工整体走强，多股逆势大涨

国防军工股今日整体走强，板块指数逆势飘红。

邵阳液压、金信诺双双20%涨停，神宇股份、星辰科技、思维列控、华丰科技等涨幅居前。

此外，船舶、航空制造、商业航天、军民融合等细分板块也跟随逆势拉升。

国防部在《新时代的中国国防》白皮书提出，要加快新型主战武器装备列装速度，构建现代化武器装备体系，加大淘汰老旧装备力度，逐步形成以高新技术装备为骨干的武器装备体系。

信达证券指出，大国博弈加剧，外部环境急剧变化，巴以冲突、俄乌冲突持续，加速地缘政治新格局演进。预计2024年或是C919国产大飞机上量、卫星互联网加快布局、商业火箭密集发射、3D打印产业化发展、电子对抗、水下攻防加速发展的关键一年，可以关注“发动机+飞机+导弹&远火”三大核心主线。

沪指险守2900点，当下该怎么办？

雪球用户@Triangle1980：现在缺的不是资金，缺的是信心。投资上对项目收益率没信心，不敢投。股市的潜在收益率非常高，目前股息收益率3%，理论上有50%以上潜在涨幅。可惜，大家不相信股市的好日子回来。但我还是相信他会来的！

雪球用户@汤诗语：基本上每一次好公司的股价被打到匪夷所思的低价，都是流动性危机干出来的，投资者倒是可以守株待兔了。

雪球用户@巴蜀养基场分享：如果你现在还有闲钱，想补仓/抄底

这里想清楚两个问题：

补什么品种。是补现在深套的，还是补其他的？既然是补仓，那就是前面买入的逻辑错了。既然错了，那就不要一条路走到黑。我建议补跟你目前持仓风格不一样的品种，也能做到均衡配置，平滑风险。

2）补仓的节奏

市场其实跌了3年了，很多人到现在都躺平了，没钱补了。如果你还有钱补，那先得恭喜你。但是记住：熊市尾部也是很吓人的。补仓一定要慢！要慢！另外，价差一定要大！要大！不要亏损5%就出手，可能得设置10%，甚至20%。

好了，今天的六点半热评就到这里了，祝大家在股市发大财，我们明天再见！