2024年6月23日 龙头股逻辑擒牛

科技延续分化走势，细分方向还是车路云最强，周五也如预期资金回流了车路云，但是关键还是在于回流的力度，周五整体车路云板块的回流力度一般，中军金溢科技盘中一度大涨试图引领板块，但板块的回流也不明显，索菱股份算包括剩下的高标活口，周一看索菱的强度，如果索菱都弱了，那板块基本上很难回流。


AI方向因为英伟达的高开低走竞价承压比较明显，但是不少资金都在等这个小幅回调的机会，所以几个大票像是工业富联、中际旭创、新易盛、沪电股份等出现了比较好的承接。下周就是6月最后一周了，中报预告也开始逐步披露，AI这几个大票的业绩还是值得期待一下，看着位置高但是估值并不高，目前AI相关个股的估值用PEG会合理一些，增速很关键。


另外芯片/半导体开盘下杀了一波之后也很快给出了承接，短期的预期在中报披露之后可以看到大基金三期出现在股东名单中。


今天基建有所异动，但是以传统基建为主，暂时不是太看好持续性，不过基建方向中有不少个股和车路云的路侧基建改造有重合，先暂且当成是资金拉指数去做的基建吧，持续行有待观察。