大金融午后爆红！AI硬件龙头齐创历史新高；地产股异动拉升；贵州茅台探底回升

各位听众朋友，大家好，欢迎收听雪球出品的《六点半热评》，6300万投资者的集体智慧，带你穿透热点看本质。

上午市场震荡下跌，不过午后，大金融突然崛起，带头打了一波反击。截至收盘，三大指数全线翻红，沪指涨0.12%，深成指涨0.5%，创业板指涨0.76%。

总体上个股涨多跌少，全市场超2600只个股上涨。沪深两市今日成交额8481亿，较上个交易日放量956亿。

来看今日第一个热点，午后大金融突然拉升海通证券一度封板。

午后，大金融久违异动拉升，其中牛市旗手券商板块波动最为强烈，超1100亿市值的海通证券盘中一度封涨停，截至收盘涨8.7%，国泰君安涨近5%，首创证券、浙商证券、国联证券、太平洋等也纷纷跟涨。

保险股中国人寿、中国平安、银行股招商银行、江苏银行等也都集体拉涨。

今年以来，监管层面多次提及并鼓励券商以并购重组的方式做优做强、提升核心竞争力，券商并购的市场预期也随之升温。

国泰君安证券发布研报称，围绕“培育一流投资银行和投资机构”新一轮并购重组有望启动，头部券商有较强并购重组预期，有望实现深度整合的券商能够取得更优合并效果。

下面是今日第二个热点，太强了，AI硬件龙头齐创历史新高。

AI硬件端表现活跃，光模块、铜缆高速连接、PCB等概念上涨。工业富联大涨超5%，最新市值超5400亿，创历史新高。

中际旭创大涨11.8%，总市值突破1550亿元，股价创历史新高。

从去年ChatGPT横空出世后，算力就成为市场热议的话题，其被认为是AI时代的石油、电力与网络。

目前，市场普遍认为，人工智能产业正处于高速发展阶段，算力仍然是投资主线。

中短期维度来看，英伟达GPU的竞争优势已逐渐形成共识。一季报情况表明，头部科技公司持续积极增加资本开支，市场预计北美头部科技公司2024年全年资本开支合计增速有望达40%，主要聚焦AI基础设施投资，与高算力需求共振。

长期来看，中信证券表示，以算力换智能的逻辑持续有效，人工智能的长期发展将建立在算力成长的基础之上。当前云、模型、智驾助推算力市场维持高景气度，在此背景下，GPU/存储/服务器/光模块/端侧AI等领域已充分展现全球投资人信心，长期仍具备投资价值。

最后关注地产股和茅台的表现，地产股异动拉升，贵州茅台探底回升。

地产板块盘中异动，冠城大通涨停，中交地产、渝开发涨超5%，新城控股、空港股份、保利发展、万科A等也纷纷上涨。

消息面上，上海房地产新政“沪九条”实施以来，5月28日至6月10日，上海二手住房市场日均成交700套，比5月1日至27日的日均成交量增加38%。

东莞证券认为，4月底至5月中旬房地产板块及个股的向上修复行情更多是政策优化提振市场信心，带来估值修复。后续板块将可能再度储力上行。第二波的向上修复行情将可能是地产行业基本面逐步修复，政策成效逐步兑现带动。而第三波向上修复行情将可能需要上市房企整体业绩及盈利能力改善来带动。

茅台方面，上午，贵州茅台在利空消息下，股价继续下探，最低跌至1520元附近，刷新年内新低。不过午后有所回暖，截至收盘股价恰好收平，收于1555元整。

消息面上，据今日酒价14日早间披露的最新参考价显示：53度/500ml规格的飞天茅台散瓶批发参考价单日跌近两百元。原箱的飞天茅台的批发参考价单日跌超百元，下跌速度较前几日加快。

东莞证券表示，目前，白酒仍处于消费淡季，基本面未发生太大变化，需重点关注中秋旺季备货情况。白酒作为顺周期板块，今年或存在自上而下的贝塔机会。从估值来看，白酒目前估值低于近五年均值水平，短期预计国内外市场环境、经销商信心、动销、库存等或是影响板块走势的重要因素。

还有券商研究机构表示，从茅台批价指标走势来看，近日飞天茅台批价持续走弱，茅台批价走弱主要是部分黄牛渠道抛压加大、媒体放大恐慌情绪所致。茅台公司层面工具箱依然很多，包括调整发货结构及节奏、收缩1499企业团购额度等。往后展望，随着非理性恐慌情绪的释放，茅台批价有望逐步趋稳，无需过度担忧。

好了，今天的六点半热评就到这里了，祝大家在股市发大财，我们下周一再见！