【投顾组合】央企估值重塑!爆发空间会在哪里诞生?(01.29)

【投顾组合】央企估值重塑!爆发空间会在哪里诞生?(01.29)

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中特估爆发


在郭佳队连续护盘下,本周市场终于有好转迹象了

这几天最火热的海外DQII基金出现了分化,像日经ETF、印度基金LOF都开始杀溢价了,炒作降温

随之而来的是“中特估”概念接棒,这两天大家都看到了房地产、保险、 煤炭、军工等方向大涨,特别是叠加中字头后,涨势更加夸张

最有代表就是时隔八年万亿中国石油再次涨停,中石油历史上涨停次数极少,算上本周一共才有8次。通常来说,只有大盘面临变盘时才会发生,是一个比较重要的信号

为什么这一轮中特估狂潮这么猛?

消息面上,1月24日国新办召开新闻发布会,介绍了下一步重点围绕三个方面提高上市公司质量:一是继续构建定位清晰、梯次发展的上市格局。二是持续发力提高上市公司规范运作水平。三是进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核,引导央企负责人更关注并重视上市央企的市场表现,通过市场化增持、回购、分红等手段增强市场信心

其中“市值管理”这个词最刺激市场脉动

在以前大家是很少投资央国企的,因为央国企的治理结构存在一些问题,而且经营效率也比较低

同时,由于投资者和上市公司双方之间缺乏沟通渠道和相互信任,更加剧这种撕裂现象

如今国资委新要求下达后,对央国企的考核指标开始与资本市场关注的指标逐渐接近,这为国央企的经营改善和估值提升提供了基础

哪个成长空间大


2022年至今,监管一共三次提及央企估值提升和高质量发展,分别是2022年11月、2023年5月和现在的2024年1月

市值管理的实质是挖掘资产的真正价值和科技含量,进而提升上市公司市值,这里面军工行业的想象空间可能会更大一些

近年来军工核心资产陆续上市,多家股权激励顺利落地,加上去年重要人事调整落地,企业订单陆续恢复

同时,军工作为战略性产业,既属于国防建设的范畴,又属于经济建设的领域,在全球军费普遍加速大背景下,预计我们的军费未来也将保持稳健增速,理应享受更加合理的定价估值体系

我想市场也看到这一点,周四中特估爆发那天,中证军工指数上涨了4.52%,我们配置了军工的宇宙奇兵投顾组合也是迎来了修复行情

从基本面来看,随着订单陆续释放,当前军工行业有望进入新一轮增长期,行业景气度有望不断延续

再从估值来看,当前中证军工指数正处于历史底部区域,市盈率百分位为2.44%,比历史上97.56%的时候更便宜

总之,基本面优秀+估值处于低位,军工板块在经历了去年的宽幅震荡后,有望迎来比较不错的反弹甚至是反转

投资中有句名言,“买在无人问津处,卖在人声鼎沸时”。或许这也预示着宇宙奇兵现在的预期差已经很大了,想要配置组合的朋友不妨优先关注宇宙奇兵

本周定投计划


定投方案:

本次同时买入银河战舰、宇宙奇兵、星际穿越三个投顾组合

以基准金额4000元计算,本周一各定投比例、金额如下�

佐罗定投账户:

本周估值温度表


来看看目前A股与海外市场的估值情况,以后每周我都会更新如下的估值温度表

当前人民币处于:低估值区域优先配置A股港股

投顾组合介绍


目前我们的基金投顾组合已经有五个,分别是银河战舰,宇宙奇兵,星际穿越,稳如泰山和固若金汤


温馨提示:市场有风险,投资需谨慎。投顾机构不保证以上基金投资组合策略一定盈利以及最低收益,也不做保本承诺。


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  • 13819821rql

  • 王者归来之不一样烟火