【投资晚报】24年要发生大事都在这!世界不会太顺利(01.01)

【投资晚报】24年要发生大事都在这!世界不会太顺利(01.01)

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今晚是年度特别节目《2024年要发生的大事件》整理,很多事情我们无法提前预测,但总有一些事情的发生有迹可循。

2024年是“大选年”,多个地区与国家都要举行,其中就包括我国台湾地区、俄罗斯、印度、欧洲议会和美国。这几年地缘政治摩擦冲突越来越频繁,以前做投资不需要关心世界政治这类宏大话题,但今时已不同往日。

1月13日,台湾地区选举。3月17日,俄罗斯大选。4月-5月会进行印度大选,6月6日是欧洲议会选举,11月5日则是美国大选

特朗普目前在共和党内遥遥领先,但美国多个州却正在想法设法通过法院禁止特朗普参加党内初选,好戏才刚刚开始。但无论特朗普还是拜登当选新一任美国总统,美国对抗我们的方针是不会改变的,这是美国两党共识之一,或者说这是美国选民的共识之一。

3月5日将举行全国两会,我们关注的重点当然是工作报告中关于2024年GDP的增长目标

我们前三季度GDP增长达到4.9%,第四季度GDP只需要增长超过4.4%,2023年全年增长就可以实现5%。而2022年四季度因为YQ影响导致低基数,四季度GDP增长4.4%并不难,所以今年GDP增长保5%没什么压力。

但明年怎么办呢?房地产销量如果还是没有起色,居民消费如果还是低迷,那经济增长将迎来巨大挑战。国际货币基金组织(IMF)在10月份的世界经济展望报告中,已经将我们2024年GDP增速预测值从4.5%下调到4.2%,认为经济增速中枢会大幅下降,这是外资看K并不断卖出A股的真正原因

如何给市场传达信心?

把2024年GDP增长目标定在5%就非常好。

2023年GDP增长5%是在2022年增长3%的基础上,有点水分。而2024年GDP增长5%就是在2023年增长5%+的基础上了,更有说服力。2024年的5%比2023年的5%更强。

当然,除了GDP增长目标外,还有其他政策目标需要关注,比如货币政策、财政政策等,这里就先不展开说了。

除了政治大选、经济增长目标,重要事件还有美联储开启第一次降息。

根据市场目前的乐观预测,3月21日就可能开启第一次降息。而中性预测是到6月13日开启第一次降息。

当然,这个预测时间是会变的。如果1月11日公布的美国通Z数据下降低于预期,那么降息时间就会推迟了。如果通Z数据下降快于预期,又或者美国经济数据没有预期得那么快,那么降息时间就会提前了。

我刚才说的降息时间,只是基于12月公布的美国通Z数据的预测。每个月我会给大家更新一次这个预测时间,日常关注我晚报的朋友就会比较清楚了。

按照市场目前的预测,2024年美联储会降息1-2次。换而言之,市场目前得预测就是美国经济会“软着陆”,经济增长放缓但不衰退。

但长期做投资的朋友都知道,市场真正的走向往往跟预测并不一致。并不是做研究预测的分析师水平都太差,而是当你知道自己会在哪里掉坑,就会提前做回避,预测的结果反而不会发生。就好像我们预测自己接下来可能会发生感冒,提前做好保暖措施,最终反而没有生病一样。

所以在部分外资看来,2024年的“全球十大意外”之二,要么是美国经济继续很好继续“不着陆”,要么就是美国经济崩个大的来个“硬着陆”。

今晚就说这么多,希望新的一年不会有那么多幺蛾子发生。

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