【策略复盘】北向资金拐头买入！两个刺激在路上了（11.24）

大家好，下面是11月23号药师工具策略复盘。

深圳从今日起调整二套住房最低首付款比例，二套住房个人住房贷款最低首付比例由原来的普通住房70%，非普通住房80%统一调整为40%。

二套的首付比例也下调了，还是继续放松刺激需求。

前两天监管机构拟定的50家白名单，包含了出险房企。

融创11月20日在港交所公告境外重组完成，整体化解约900亿的债务风险，成为首家完成境内外债务重组所有流程的大型房企。

继续撑下去，就有活下去的可能性。

龙湖集团2027年到期美元债创三个月最大涨幅，前面有暂时成功的例子，市场就会打预期，后面的也会成为下一个“融创”。

实际房地产近期的催化是不错，而且很多也不是今天才有的，有些还是前两天的旧信息，只不过整体从氛围来看，今天无论是A股房地产，还是港股内房股，还是境外债都一起发力了。

看上去才像那么回事，氛围还是得靠资金刺激，北证50高开5.8%，随后在短短15分钟，从5.8%跳水至-2.92%，随后全天震荡，这里不少资金回流至主板。

北向也因汇率+房地产的刺激转头流入，短期看有企稳反弹的迹象。

今天这反弹也是让部分网格品种触发了买入，就看是不是一日游了。

其他行业上，汽车板块进入了一个小高潮，浓眉大眼长安汽车涨停，有消息称华为智能汽车解决方案BU将从华为体系剥离，整体估值2500亿元，而长安是唯一一家参与收购的车企，作价375亿元获得BU15%股权，也有传长安汽车将按3000亿的价格获得BU的30%股份。

但目前已经被双方否认。

不管后续是不是真的，就长安这股价，已经涨了那么一大段，这时候出个消息来加速，这不跟昨天喊北证三低的情况一样，反正我看看就好。

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①网格交易

今天网格交易触发的品种有机床ETF，新能车ETF，游戏ETF，科创成长ETF

机床ETF买入一格

新能车ETF买入一格

游戏ETF买入一格

科创成长ETF买入一格

②可转债打新

明天有一只可转债申购，一只可转债上市

欧晶转债申购，正股为欧晶科技，公司主营业务为石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务。

三季报净利润同比增加280.59%

本次募资用于：宁夏石英坩埚项目

所属概念：硅能源、光伏

整体来看，公司基本面优秀，当前估值为13.23倍PE，处于上市以来低位。随着下游光伏企业持续扩产，带动辅材行业高速增长，预计23年、24年、25年净利润将同比增长318.38%、37.86%、20.35%

综上，给予顶格申购，130元卖出评级

芯能转债上市，正股为芯能科技，公司主营业务为分布式光伏电站投资运营、分布式光伏项目开发建设及服务、光伏产品生产销售、充电桩投资与运营。

三季报净利润同比增加15.49%

本次募资用于：分布式光伏电站建设项目

所属概念：虚拟电厂、储能、充电桩、绿色电力

当前转股价值为96.41，给予25%--27%的溢价率，预计上市价格为120.51--122.44元。

③股债收益差

现在股债收益差是6.27%，百分位96.3%

意味着整体市场的性价比要比96.3%的时候要高，股票的性价比较高。

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