【策略复盘】装机量要翻三倍！光伏空间又被打开了？（11.16）

大家好，下面是11月15号药师工具策略复盘。

昨晚外围又给了很大的助攻，美国14日公布的CPI数据：10月CPI同比增长3.2%，核心CPI同比增长4.0%，10月CPI增长0%，清一色的均低于市场预期（图一）

数据出来后，美元指数跳水，美股大涨，这个情节我们这个月看到不少，比如月初决定不加息，ADP就业人数，制造业PMI低于市场预期，随后非农数据也是不及预期。

接连持续的反馈则会让效果更为明显一些，就比如美元指数则是继续破位，在这样的结果下，市场普遍认为加息周期已经结束，不过对于明年降息的时间以及降息的基点还有分歧，但整体也是偏乐观了一些（图二）

我猜后面美联储态度还是会有反复，但加息周期这个大的拐点已经基本明确了。

就是A股短期还比较怂，虽然也跟着涨了，但幅度还是低于我预期，万亿成交都没有，比月初的情绪还要低一些。

毕竟昨晚美国罗素2000指数可是涨了5.49%，美国生物科技ETF涨了5.40%，纳指都有2.13%

相反我们这里清一色的涨幅不到1%，不过恒生科技指数倒涨了4.41%，恒生指数涨了2.95%，这个时候还是港股弹性更大，之前也聊过了

写到这，腾讯季度业绩出来了，第三季度营收1546亿人民币，预估1549亿，同比增10%。

净利润361.8亿人民币，同比下降9.4%，预估323.8亿人民币。

扣非净利润449.2亿元，同比增长39%，市场预估。

营收符合预期，利润超市场预期，整体来看还不错，其实互联网之前的业绩也是还OK的，更多有资金流动性的影响，现在流动性拐点有变化，估值修复一些还是可以期待的。

除了这些利好，中美关系缓和也有进一步的进展，联合发布了关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。

并提出在21世纪20年代这关键10年，努力争取到2030年全球可再生能源装机增至3倍。

按照这个目标，23-30年年均新增装机高达628GW。

这也让光伏板块反弹了一下，如果后续光伏行业进口法案啥的会有放开，能让国内光伏产品继续出口，这个会一定程度上消耗国内的光伏产能，盈利预期也会重新转好。

这个还得后面再看。

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①网格交易

今天网格交易触发的品种有银行ETF，中证500ETF，中证1000ETF，科创100ETF，标普500ETF

中证1000ETF卖出一格

科创100ETF卖出一格

标普500ETF卖出一格

②可转债打新

今天申购以及上市的可转债均通过指汇盈微服务通知到大家了

明天没有可转债申购，也没有可转债上市

③股债收益差

现在股债收益差是6.23%，百分位95.22%

意味着整体市场的性价比要比95.22%的时候要高，股票的性价比较高。

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